西藏礦業(yè):2017年第一季度報告全文
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
2017年第一季度報告
2017年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人戴揚、主管會計工作負責人張麗及會計機構負責人(會計主管人員)韓小會聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增
減
營業(yè)收入（元） 60,387,471.15 192,402,836.79 -68.61%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -22,529,015.11 23,432,492.56 -196.14%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤（元） -22,429,850.28 23,538,618.75 -195.29%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -109,320,735.52 57,287,039.78 -290.83%
基本每股收益（元/股） -0.0433 0.0450 -196.22%
稀釋每股收益（元/股） -0.0433 0.0450 -196.22%
加權平均凈資產(chǎn)收益率 -1.07% 1.41% -2.48%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末
增減
總資產(chǎn)（元） 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22 -1.59%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,100,151,831.16 2,122,474,271.90 -1.05%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家
統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 29,214.00
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 542,465.75
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -671,030.21
減：所得稅影響額 35,557.23
少數(shù)股東權益影響額（稅后） -35,742.86
合計 -99,164.83 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權恢復的優(yōu)
89,080 先股股東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數(shù)量 件的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
西藏自治區(qū)礦業(yè) 國有法人 質押
發(fā)展總公司 19.93% 103,799,275 19,587,035 17,000,000
成都天齊實業(yè)(集 境內非國有法人 3.23% 16,838,219 16,838,219
團)有限公司
中央?yún)R金資產(chǎn)管 國有法人
理有限責任公司 2.99% 15,579,500
西藏藏華工貿(mào)有 國有法人 質押
限公司 2.79% 14,537,855 3,000,000
杭州華泰信投資 境內非國有法人
管理有限公司 1.69% 8,800,932
西藏自治區(qū)投資 國有法人
有限公司 1.62% 8,419,109 8,419,109
陳黎春 境內自然人 0.67% 3,466,304
中國建設銀行股
份有限公司－富
國中證新能源汽 其他 0.47% 2,436,839
車指數(shù)分級證券
投資基金
張福祥 境內自然人 0.46% 2,377,402
郭俊君 境內自然人 0.35% 1,830,766
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司 84,212,240 人民幣普通股 84,212,240
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 15,579,500 人民幣普通股 15,579,500
西藏藏華工貿(mào)有限公司 14,537,855 人民幣普通股 14,537,855
杭州華泰信投資管理有限公司 8,800,932 人民幣普通股 8,800,932
陳黎春 3,466,304 人民幣普通股 3,466,304
中國建設銀行股份有限公司－富國中 人民幣普通股
證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金 2,436,839 2,436,839
張福祥 2,377,402 人民幣普通股 2,377,402
郭俊君 1,830,766 人民幣普通股 1,830,766
上海混沌道然資產(chǎn)管理有限公司 1,796,900 人民幣普通股 1,796,900
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證 人民幣普通股
500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1,694,661 1,694,661
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司為西藏藏華工貿(mào)有限公司的控股股東，占股比例
60%。公司未知上述其他股東是否存在關聯(lián)關系和一致行動人的情況。
西藏藏華工貿(mào)有限公司截止2017年3月31日持有本公司股份為14,537,855股，
持股比例2.79%,其中托管在信用交易擔保證券賬戶的股數(shù)為2,839,142股；陳黎
春截止2017年3月31日持有本公司股份3,466,304股，持股比例為0.67%,其中
前10名普通股股東參與融資融券業(yè) 托管在信用交易擔保證券賬戶的股數(shù)3,455,104股；張福祥截止2017年3月31
務情況說明（如有） 日持有本公司股份2,377,402股，持股比例為0.46%,其中托管在信用交易擔保證
券賬戶的股數(shù)為2,377,402股,；郭俊君截止2017年3月31日持有本公司股份為
1,830,766股，持股比例為0.35%,其中托管在信用交易擔保證券賬戶的股數(shù)為
1,830,766股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
應收票據(jù)較期初降低54.27%，主要系本期銀行承兌匯票到期解匯。
應收賬款較期初增長50.63%，主要系本期應收銷貨款增加所致。
預付賬款較期初增長222.05%，主要系預付購貨款增加所致。
應收利息較期初降低42.93%，主要系本期收到上年計提的銀行存款利息。
其他流動資產(chǎn)較期初降低97.38%，主要系本期收到委托西藏信托有限公司的投資理財?shù)狡诒窘稹?
預收款項較期初降低68.70%，主要系前期預收的貨款本期已結算完成。
應付利息較期初降低33.21%，主要系銀行貸款較上期末減少所致。
營業(yè)收入、營業(yè)成本分別較上年同期降低68.61%、54.09%，主要系本期由于本公司屬于礦山采掘業(yè)企業(yè)，位處于高海拔地
區(qū)，礦山生產(chǎn)受氣候影響較大，一季度正處于冬季停產(chǎn)期，加之年初鉻鐵礦已無庫存，生產(chǎn)的鋰精礦未能下運，導致鋰鹽產(chǎn)品生產(chǎn)受到一定影響，故本期公司產(chǎn)品銷量較大幅度的減少，營業(yè)收入及成本大幅下降。
稅金及附加較上年同期降低79.57%，主要系本期銷售收入減少所致。
財務費用較上年同期降低687.41%，主要系本期收到定期存款利息增加所致。
資產(chǎn)減值損失較上年同期增加369.53%，主要系應收銷貨款增加，相應按公司會計政策計提的壞賬準備增加。
投資收益較上年同期增加57.67%，主要系本期收到的投資理財收益。
營業(yè)外收入較上年同期降低48.16%，主要系本期收到的政府補助減少所致。
營業(yè)外支出較上年同期增長155.25%，主要系本期公司貨場搬遷所發(fā)生的費用。
所得稅費用較上年同期增長62.56%，主要系尚未彌補的以前年度虧損已超過彌補期限，相關遞延所得稅資產(chǎn)轉出導致的所
得稅費用增加。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少290.83%，主要系銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金減少所致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加80,542,465.75元，主要系本期收到了委托西藏信托有限公司的投資理財?shù)狡?
本金及投資收益。而購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少100.66%，主要系本期無吸收投資收到的現(xiàn)金及償付銀行借款所支付的現(xiàn)金增
加所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、2016年8月4日公司召開了第六屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》，詳細內容見2016年8月5日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品暨關聯(lián)交易的公告》，截止2016年底取得收益167.56萬元，2017年1-2月取得收益為54.25萬元，與此同時，本公司收回此次理財產(chǎn)品本金8000萬元。
2、2017年3月27日公司召開了第六屆董事會第四十八次會議，審議通過了《公司董事會2016年度工作報告》、《公司總經(jīng)理2016年度工作報告》、《公司2016年度財務決算報告》等議案。詳細內容見2017年3月29日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
3、2017年4月19日公司召開了2016年年度股東大會，審議通過了《公司董事會2016年度工作報告》、《公司監(jiān)事會2016年度工作報告》、《公司2016年度財務決算報告》、《關于修改公司章程部分條款》等議案，詳細內容見2017年4月20日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
4、本公司控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司（簡稱“西藏扎布耶”）與當?shù)卣筒輬鲅a償款的支付方式存在一定分歧的相關事宜，西藏扎布耶目前正在積極與相關方協(xié)調解決。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
第六屆董事會第四十八次會議 2017年03月29日 巨潮資訊網(wǎng)
2016年年度股東大會 2017年04月20日 巨潮資訊網(wǎng)
三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
承諾 承諾 承諾
承諾事由 承諾方 類型 承諾內容 履行情況
時間 期限
股改承諾
收購報告書或權益變動報告書中
所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
截止本報告期
末，公司及公司
公開作出避免同業(yè) 控股股東西藏
西藏自治區(qū)礦 競爭的承諾、進一 2014年 自治區(qū)礦業(yè)發(fā)
業(yè)發(fā)展總公司 步規(guī)范關聯(lián)交易的 07月22 長期 展總公司會嚴
承諾 日 格按照承諾，履
行承諾義務尚
無違反承諾之
行為。
西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)
展總公司、西藏礦
首次公開發(fā)行或再融資時所作 業(yè)簽署《
<合作風險 承諾 勘查協(xié)議書>
之終
截止本報告期
止協(xié)議》約定：對 末，公司控股股
于西藏自治區(qū)曲松 東西藏自治區(qū)
西藏自治區(qū)礦 縣羅布莎Ⅰ、Ⅱ礦 2014年 礦業(yè)發(fā)展總公
業(yè)發(fā)展總公司 群南部鉻鐵礦區(qū) 07月22 長期 司會嚴格按照
20.098平方公里 日 承諾，履行承諾
（20.80平方公里 義務，尚無違反
減去0.702平方公 承諾之行為。
里，包括西藏自治
區(qū)曲松縣羅布莎
Ⅰ、Ⅱ礦群南部鉻
鐵礦區(qū)尚未勘查完
成的1.534平方公
里）探礦權的權益
由礦業(yè)總公司繼續(xù)
享有。但為避免雙
方產(chǎn)生同業(yè)競爭，
若未來西藏自治區(qū)
曲松縣羅布莎Ⅰ、
Ⅱ礦群南部鉻鐵礦
區(qū)20.098平方公里
的勘查區(qū)域探明可
開采的鉻鐵礦礦石
資源，礦業(yè)總公司
承諾將應西藏礦業(yè)
要求將相應的礦業(yè)
權優(yōu)先轉讓給西藏
礦業(yè)。
股份限售的承諾：
本次發(fā)行共有3名
發(fā)行對象，分別為
成都天齊實業(yè)（集
團）有限公司（以
下簡稱“天齊集
團”）、西藏自治區(qū)
投資有限公司（以
下簡稱“西藏投資 截止本報告期
公司”）和西藏自治 末，西藏自治區(qū)
西藏自治區(qū)礦 區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司 本次非 礦業(yè)發(fā)展總公
業(yè)發(fā)展總公 （以下簡稱“礦業(yè) 公開發(fā) 司、成都天齊實
司、成都天齊 總公司”），天齊集 2015年 行結束 業(yè)（集團）有限
實業(yè)（集團） 團公司以 07月24 之日起 公司、西藏自治
有限公司、西 175,959,388.55元日 36個月 區(qū)投資有限公
藏自治區(qū)投資 的現(xiàn)金認購本次非 內不得 司會嚴格按照
有限公司 公開發(fā)行的股票， 轉讓。 承諾，履行承諾
西藏投資公司以 義務，尚無違反
87,979,689.05元的 承諾之行為。
現(xiàn)金認購本次非公
開發(fā)行的股票，礦
業(yè)總公司以
204,684,515.75的
資產(chǎn)認購本次非公
開發(fā)行的股票，并
分別與西藏礦業(yè)簽
署了《關于西藏礦
業(yè)發(fā)展股份有限公
司附條件生效的股
份認購協(xié)議及補充
協(xié)議》，保證其所認
購的本次非公開發(fā)
行的股票自發(fā)行人
本次非公開發(fā)行結
束之日起36個月
內不得轉讓。
減少和規(guī)范關聯(lián)交
易的承諾:為進一
步規(guī)范西藏自治區(qū)
礦業(yè)發(fā)展總公司與
上市公司的關聯(lián)交
易情況，維護西藏
礦業(yè)及中小股東的
合法權益，西藏自 截止本報告期
治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公 末，公司控股股
司承諾如下：“西藏 東西藏自治區(qū)
西藏自治區(qū)礦 自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總 2015年 礦業(yè)發(fā)展總公
業(yè)發(fā)展總公司 公司將繼續(xù)嚴格按 07月24 長期 司會嚴格按照
照《公司法》等法日 承諾，履行承諾
律法規(guī)以及西藏礦 義務，尚無違反
業(yè)《公司章程》的 承諾之行為。
有關規(guī)定行使股東
權利或者董事權
利，在股東大會以
及董事會對有關涉
及本公司事項的關
聯(lián)交易進行表決
時，履行回避表決
的義務。
股權激勵承諾
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應當詳
細說明未完成履行的具體原因及 不適用
下一步的工作計劃
四、對2017年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
2017年1月-3月 其他 個人 深交所互動平臺回答問題41條。
八、違規(guī)對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,374,329,455.12 1,410,793,382.58
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 14,864,292.60 32,504,002.60
應收賬款 120,648,698.21 80,094,269.32
預付款項 60,588,893.93 18,813,764.75
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 1,260,768.19 2,209,292.31
應收股利
其他應收款 31,826,689.87 30,706,641.67
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 110,510,393.93 88,037,695.28
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 2,152,075.21 82,152,075.21
流動資產(chǎn)合計 1,716,181,267.06 1,745,311,123.72
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 100,142,000.00 100,142,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 16,054,035.38 16,832,311.58
投資性房地產(chǎn) 18,082,704.60 18,285,355.84
固定資產(chǎn) 387,653,676.72 397,492,719.44
在建工程 77,308,651.33 76,691,113.23
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 364,762,468.77 366,085,260.35
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 156,246,980.50 156,582,727.00
遞延所得稅資產(chǎn) 38,753,891.32 44,131,154.06
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,159,004,408.62 1,176,242,641.50
資產(chǎn)總計 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22
流動負債：
短期借款 200,000,000.00 201,960,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 24,066,662.41 27,407,462.65
預收款項 4,129,682.14 13,193,488.14
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 21,535,382.97 20,689,585.55
應交稅費 45,807,994.55 58,748,510.55
應付利息 118,651.50 177,657.39
應付股利
其他應付款 42,824,945.72 38,507,082.17
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 338,483,319.29 360,683,786.45
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 200,000.00 200,000.00
預計負債
遞延收益 52,465,352.44 52,494,566.44
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 52,665,352.44 52,694,566.44
負債合計 391,148,671.73 413,378,352.89
所有者權益：
股本 520,819,240.00 520,819,240.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,582,697,200.02 1,582,697,200.02
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 2,394,621.76 2,188,047.39
盈余公積 54,741,800.57 54,741,800.57
一般風險準備
未分配利潤 -60,501,031.19 -37,972,016.08
歸屬于母公司所有者權益合計 2,100,151,831.16 2,122,474,271.90
少數(shù)股東權益 383,885,172.79 385,701,140.43
所有者權益合計 2,484,037,003.95 2,508,175,412.33
負債和所有者權益總計 2,875,185,675.68 2,921,553,765.22
法定代表人：戴揚 主管會計工作負責人：張麗 會計機構負責人：韓小會
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 486,028,478.61 439,721,076.18
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 7,754,002.60 8,304,002.60
應收賬款 19,573,864.32 19,573,864.32
預付款項 1,052,609.86 925,371.32
應收利息
應收股利
其他應收款 92,586,866.61 65,870,590.17
存貨 7,778,714.03 5,273,736.05
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 80,000,000.00
流動資產(chǎn)合計 614,774,536.03 619,668,640.64
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 100,142,000.00 100,142,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,486,993,582.50 1,487,771,858.70
投資性房地產(chǎn) 8,556,058.23 8,655,762.67
固定資產(chǎn) 42,651,626.47 44,269,508.15
在建工程 13,671,493.15 13,459,997.15
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 303,401,500.00 303,401,500.00
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 100,248,711.30 100,446,873.72
遞延所得稅資產(chǎn) 19,750,427.61 25,100,984.01
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,075,415,399.26 2,083,248,484.40
資產(chǎn)總計 2,690,189,935.29 2,702,917,125.04
流動負債：
短期借款 200,000,000.00 201,960,000.00
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 5,210,104.53 5,262,159.53
預收款項 130,827.04 130,827.04
應付職工薪酬 7,866,599.64 7,344,577.06
應交稅費 989,594.79 10,566,643.99
應付利息 118,651.50 177,657.39
應付股利
其他應付款 105,126,642.76 93,235,899.90
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 319,442,420.26 318,677,764.91
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 3,182,147.64 3,211,361.64
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 3,182,147.64 3,211,361.64
負債合計 322,624,567.90 321,889,126.55
所有者權益：
股本
其他權益工具 520,819,240.00 520,819,240.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,571,681,668.60 1,571,681,668.60
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 1,673,191.39 1,673,791.39
盈余公積 54,741,800.57 54,741,800.57
未分配利潤 218,649,466.83 232,111,497.93
所有者權益合計 2,367,565,367.39 2,381,027,998.49
負債和所有者權益總計 2,690,189,935.29 2,702,917,125.04
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 60,387,471.15 192,402,836.79
其中：營業(yè)收入 60,387,471.15 192,402,836.79
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 78,385,944.84 150,824,103.36
其中：營業(yè)成本 56,826,348.30 123,770,054.15
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 715,518.65 3,502,089.34
銷售費用 3,048,569.39 3,667,960.76
管理費用 17,742,380.08 20,335,281.87
財務費用 -2,149,428.72 365,913.17
資產(chǎn)減值損失 2,202,557.14 -817,195.93
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號
填列） -235,810.45 -557,104.91
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益 -778,276.20 -557,104.91
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -18,234,284.14 41,021,628.52
加：營業(yè)外收入 45,887.89 88,520.55
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 687,704.10 269,421.91
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列） -18,876,100.35 40,840,727.16
減：所得稅費用 5,468,882.40 3,364,309.20
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -24,344,982.75 37,476,417.96
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -22,529,015.11 23,432,492.56
少數(shù)股東損益 -1,815,967.64 14,043,925.40
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收
益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收
益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益
的稅后凈額
七、綜合收益總額 -24,344,982.75 37,476,417.96
歸屬于母公司所有者的綜合收
益總額 -22,529,015.11 23,432,492.56
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總
額 -1,815,967.64 14,043,925.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0433 0.0450
（二）稀釋每股收益 -0.0433 0.0450
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：戴揚 主管會計工作負責人：張麗 會計機構負責人：韓小會
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 349,671.96 14,423,197.09
減：營業(yè)成本 99,704.44 8,026,955.70
稅金及附加 37,487.20 725,009.65
銷售費用 305,149.18 296,133.66
管理費用 6,116,645.16 6,428,010.42
財務費用 -301,241.15 1,101,837.16
資產(chǎn)減值損失 1,397,041.28 2,080,226.75
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） -235,810.45 19,865,933.56
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益 -778,276.20 -557,104.91
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -7,540,924.60 15,630,957.31
加：營業(yè)外收入 29,214.00
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 599,764.10 214,290.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） -8,111,474.70 15,416,667.31
減：所得稅費用 5,350,556.40 2,943,351.89
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -13,462,031.10 12,473,315.42
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享有
的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -13,462,031.10 12,473,315.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 31,967,066.62 236,144,845.17
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 5,919,609.52 5,981,069.05
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 37,886,676.14 242,125,914.22
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 110,295,081.94 125,831,320.86
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 18,478,330.42 20,810,558.13
支付的各項稅費 13,368,613.91 26,657,414.46
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 5,065,385.39 11,539,580.99
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 147,207,411.66 184,838,874.44
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -109,320,735.52 57,287,039.78
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 542,465.75
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 80,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 80,542,465.75
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 4,709,374.08 67,488,273.39
投資支付的現(xiàn)金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 4,709,374.08 67,488,273.39
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75,833,091.67 -67,488,273.39
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 248,939,077.60
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收
到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 201,960,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 36.92
籌資活動現(xiàn)金流入小計 100,000,000.00 450,899,114.52
償還債務支付的現(xiàn)金 101,960,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金 1,016,283.61 1,114,397.29
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 102,976,283.61 1,114,397.29
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,976,283.61 449,784,717.23
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影
響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -36,463,927.46 439,583,483.62
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,410,492,264.37 1,006,936,362.05
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,374,028,336.91 1,446,519,845.67
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 916,072.06 28,925,337.31
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 3,092,488.78 1,685,947.20
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 4,008,560.84 30,611,284.51
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 220,522.10 1,276,826.19
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,660,993.52 6,685,122.15
支付的各項稅費 9,666,898.72 3,882,935.34
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 19,506,030.21 14,282,759.03
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 35,054,444.55 26,127,642.71
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -31,045,883.71 4,483,641.80
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 542,465.75
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 80,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 80,542,465.75
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 212,896.00 66,960,718.25
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 212,896.00 66,960,718.25
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 80,329,569.75 -66,960,718.25
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 248,939,077.60
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 201,960,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 36.92
籌資活動現(xiàn)金流入小計 100,000,000.00 450,899,114.52
償還債務支付的現(xiàn)金 101,960,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
金 1,016,283.61 1,114,397.29
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 102,976,283.61 1,114,397.29
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,976,283.61 449,784,717.23
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 46,307,402.43 387,307,640.78
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 439,721,076.18 168,650,140.98
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 486,028,478.61 555,957,781.76
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
董事長：戴揚
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
2017年4月24日
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