600885:宏發(fā)股份2017年第一季度報告
公司代碼：600885 公司簡稱：宏發(fā)股份
宏發(fā)科技股份有限公司
2017 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......5
四、 附錄......7
一、重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人郭滿金、主管會計工作負責人劉圳田及會計機構負責人（會計主管人員）林江河
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末
增減(%)
總資產 6,669,281,675.71 6,497,703,066.41 2.64%
歸屬于上市公司股 3,566,381,341.64 3,396,107,359.87 5.01%
東的凈資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現 -126,196,863.54 28,063,175.43 -549.69%
金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 1,345,884,532.49 1,138,032,804.34 18.26%
歸屬于上市公司股 165,754,478.66 134,141,291.95 23.57%
東的凈利潤
歸屬于上市公司股 161,236,793.17 131,762,460.24 22.37%
東的扣除非經常性
損益的凈利潤
加權平均凈資產收 4.76 3.37 增加1.39個百分點
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.31 0.25 24.00%
股）
稀釋每股收益（元/ 0.31 0.25 24.00%
股）
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 -409,172.94
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符 3,944,725.68
合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助
除外
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性 2,689,297.16
金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置
交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投
資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 278,488.65
少數股東權益影響額（稅后） -1,492,458.64
所得稅影響額 -493,194.42
合計 4,517,685.49
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 8644
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 (%) 售條件股 股份狀 數量 股東性質
份數量 態(tài)
新余有格投資有限公司 182,581,449 34.32 0 質押 93,000,000 境內非國
有法人
聯發(fā)集團有限公司 73,320,881 13.78 0 無 0 境內非國
有法人
江西省電子集團有限公 40,004,927 7.52 0 質押 40,000,000 境內非國
司 有法人
全國社保基金一一三組 14,136,616 2.66 0 無 0 境內非國
合 有法人
中國人壽保險股份有限 11,365,478 2.14 0 0 境內非國
公司－分紅－個人分紅 無 有法人
－005L－FH002滬
中央匯金資產管理有限 9,680,700 1.82 0 無 0 境內非國
責任公司 有法人
中國平安人壽保險股份 7,179,429 1.35 0 0 境內非國
有限公司－分紅－個險 無 有法人
分紅
交通銀行股份有限公司 7,006,000 1.32 0 0 境內非國
－國泰金鷹增長靈活配 無 有法人
置混合型證券投資基金
中國人壽保險(集團)公 6,625,980 1.25 0 0 境內非國
司－傳統(tǒng)－普通保險產 無 有法人
品
全國社保基金一一五組 5,304,993 1.00 0 無 0 境內非國
合 有法人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的 股份種類及數量
數量 種類 數量
新余有格投資有限公司 182,581,449 人民幣普通股 182,581,449
聯發(fā)集團有限公司 73,320,881 人民幣普通股 73,320,881
江西省電子集團有限公司 40,004,927 人民幣普通股 40,004,927
全國社保基金一一三組合 14,136,616 人民幣普通股 14,136,616
中國人壽保險股份有限公司－分紅 11,365,478 人民幣普通股 11,365,478
－個人分紅－005L－FH002滬
中央匯金資產管理有限責任公司 9,680,700 人民幣普通股 9,680,700
中國平安人壽保險股份有限公司－ 7,179,429 人民幣普通股 7,179,429
分紅－個險分紅
交通銀行股份有限公司－國泰金鷹 7,006,000 人民幣普通股 7,006,000
增長靈活配置混合型證券投資基金
中國人壽保險(集團)公司－傳統(tǒng)－ 6,625,980 人民幣普通股 6,625,980
普通保險產品
全國社保基金一一五組合 5,304,993 人民幣普通股 5,304,993
上述股東關聯關系或一致行動的說 公司第一大股東與其他股東之間不存在關聯關系。除此之外，
明 公司未知其他社會公眾股股東之間存在關聯關系或屬于《上
市公司持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數無
量的說明
說明：江西省電子集團有限公司持有公司股票40,004,927股，其中江西省電子集團有限公司非公
開發(fā)行2016年可交換公司債券質押專戶40,000,000股。
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
項目 2017年3月31日 2016年12月31日 增長額 增幅 說明
應收 719,048,612.12 545,346,482.93 173,702,129.19 31.85% 隨銷售規(guī)模的增
票據 長，國內客戶票
據結算總量增加
其他 107,450,012.08 67,291,800.50 40,158,211.58 59.68% 公司購買理財產
流動 品較年初增加
資產
預收 33,011,192.10 19,305,108.27 13,706,083.83 71.00% 主要系預收客戶
款項 貨款增加
應付 112,774,413.28 221,495,941.44 -108,721,528.16 -49.09% 上年末計提員工
職工 獎金報告期內支
薪酬 付完畢
應交 74,267,622.48 39,559,548.77 34,708,073.71 87.74% 應交未交稅費較
稅費 年初增加所致
應付 864,993.82 506,493.87 358,499.95 70.78% 應付借款利息較
利息 年初增加所致
項目 2017年3月31日 2016年3月31 增長額 增幅 說明
日
稅金 13,409,626.04 9,742,854.05 3,666,771.99 37.64% 根據《增值稅會
及附 計處理規(guī)定》，
加 原計入“管理
費用”列支的
“四小稅”調整
到“稅金及附
加”科目核算
財務 5,342,670.02 -1,588,437.96 6,931,107.98 -436.35% 主要受匯率波
費用 動，匯兌虧損增
加
資產 10,589,189.23 4,522,604.76 6,066,584.47 134.14% 應收款項計提壞
減值 賬準備增加
損失
經營 -126,196,863.54 28,063,175.43 -154,260,038.97 -549.69% 主要原因系報告
活動 期內公司票據回
產生 款同比增加
的現 3.04%，支付到期
金流 應付票據同比增
量凈 加9884萬元以
額 及人員工資同比
增加7684萬元
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
我司于2017年4月22日發(fā)布的《宏發(fā)科技股份有限公司關于募集資金專戶銷戶的公告》（臨2017-021）披露，截至2016年12月31日，公司募集資金項目已投入完成，目前剩余資金人民幣1978.13元已全部轉為永久補充流動資金。截至2017年4月12日，公司已辦理完畢所有銀行募集資金專戶的銷戶手續(xù)，公司、公司子公司與西南證券及相關商業(yè)銀行簽訂的四方監(jiān)管協議相應終止。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 宏發(fā)科技股份有限公司
法定代表人 郭滿金
日期 2017年4月26日
四、附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2017年3月31日
編制單位:宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 367,083,291.54 637,926,022.26
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當 922,644.67
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 719,048,612.12 545,346,482.93
應收賬款 1,577,533,609.86 1,329,481,792.16
預付款項 58,219,033.16 48,374,728.60
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 46,331,308.05 35,779,369.13
買入返售金融資產
存貨 853,240,532.87 943,824,446.59
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 107,450,012.08 67,291,800.50
流動資產合計 3,729,829,044.35 3,608,024,642.17
非流動資產：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款 20,242,910.50 19,679,201.00
長期股權投資
投資性房地產 240,448,091.82 243,557,223.41
固定資產 1,695,374,917.64 1,685,241,890.86
在建工程 378,287,511.46 345,506,923.06
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 305,446,427.04 305,375,477.83
開發(fā)支出
商譽 13,411,268.49 13,411,268.49
長期待攤費用 43,928,915.79 47,086,002.31
遞延所得稅資產 55,016,756.81 51,938,155.86
其他非流動資產 187,295,831.81 177,882,281.42
非流動資產合計 2,939,452,631.36 2,889,678,424.24
資產總計 6,669,281,675.71 6,497,703,066.41
流動負債：
短期借款 610,762,940.00 600,362,825.78
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當 1,870,664.49
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 271,131,805.06 237,251,805.06
應付賬款 605,354,036.03 651,635,089.38
預收款項 33,011,192.10 19,305,108.27
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 112,774,413.28 221,495,941.44
應交稅費 74,267,622.48 39,559,548.77
應付利息 864,993.82 506,493.87
應付股利 52,833,660.00 46,284,000.00
其他應付款 56,790,903.51 57,115,081.78
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,817,791,566.28 1,875,386,558.84
非流動負債：
長期借款 21,114,525.82 21,387,166.41
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款 486,824.00 486,824.00
長期應付職工薪酬
專項應付款 690,000.00 690,000.00
預計負債 9,024,039.12 8,230,599.70
遞延收益 47,429,479.54 48,661,615.47
遞延所得稅負債 8,379,288.04 7,175,256.88
其他非流動負債
非流動負債合計 87,124,156.52 86,631,462.46
負債合計 1,904,915,722.80 1,962,018,021.30
所有者權益
股本 531,972,537.00 531,972,537.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 663,372,270.30 663,372,270.30
減：庫存股
其他綜合收益 16,349,520.75 11,830,017.64
專項儲備
盈余公積 355,184,583.83 310,812,613.46
一般風險準備
未分配利潤 1,999,502,429.76 1,878,119,921.47
歸屬于母公司所有者權益合計 3,566,381,341.64 3,396,107,359.87
少數股東權益 1,197,984,611.27 1,139,577,685.24
所有者權益合計 4,764,365,952.91 4,535,685,045.11
負債和所有者權益總計 6,669,281,675.71 6,497,703,066.41
法定代表人：郭滿金主管會計工作負責人：劉圳田會計機構負責人：林江河
母公司資產負債表
2017年3月31日
編制單位:宏發(fā)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 200,361.63 198,336.48
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款
預付款項
應收利息
應收股利 167,518,615.85 167,518,615.85
其他應收款 777,914.38 172,834.45
存貨
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 580,095.28 569,926.56
流動資產合計 169,076,987.14 168,459,713.34
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91
投資性房地產
固定資產
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 3,498,673,645.91 3,498,673,645.91
資產總計 3,667,750,633.05 3,667,133,359.25
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款
預收款項
應付職工薪酬
應交稅費 17,914.38 75,834.45
應付利息
應付股利
其他應付款 3,300,194.15 249,199.69
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 3,318,108.53 325,034.14
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 3,318,108.53 325,034.14
所有者權益：
股本 531,972,537.00 531,972,537.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,924,825,829.72 2,924,825,829.72
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 73,056,959.81 73,056,959.81
未分配利潤 134,577,197.99 136,952,998.58
所有者權益合計 3,664,432,524.52 3,666,808,325.11
負債和所有者權益總計 3,667,750,633.05 3,667,133,359.25
法定代表人：郭滿金主管會計工作負責人：劉圳田會計機構負責人：林江河
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 1,345,884,532.49 1,138,032,804.34
其中：營業(yè)收入 1,345,884,532.49 1,138,032,804.34
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,077,451,415.37 908,925,449.85
其中：營業(yè)成本 775,891,015.49 673,590,306.64
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 13,409,626.04 9,742,854.05
銷售費用 70,046,502.32 60,950,614.50
管理費用 202,172,412.27 161,707,507.86
財務費用 5,342,670.02 -1,588,437.96
資產減值損失 10,589,189.23 4,522,604.76
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 2,793,309.16 2,307,061.20
列）
投資收益（損失以“－”號填列） -104,012.00 -1,959,931.33
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 271,122,414.28 229,454,484.36
加：營業(yè)外收入 4,644,903.32 4,448,113.83
其中：非流動資產處置利得 291,851.16 520,184.33
減：營業(yè)外支出 830,861.93 590,162.92
其中：非流動資產處置損失 701,024.10 212,755.66
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 274,936,455.67 233,312,435.27
減：所得稅費用 49,954,232.96 46,208,623.46
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 224,982,222.71 187,103,811.81
歸屬于母公司所有者的凈利潤 165,754,478.66 134,141,291.95
少數股東損益 59,227,744.05 52,962,519.86
六、其他綜合收益的稅后凈額 8,419,231.83 -10,167,716.73
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 4,519,503.12 -3,953,515.00
額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資
產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收 4,519,503.12 -3,953,515.00
益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額 4,519,503.12 -3,953,515.00
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 3,899,728.71 -6,214,201.73
七、綜合收益總額 233,401,454.54 176,936,095.08
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 170,273,981.78 130,187,776.95
歸屬于少數股東的綜合收益總額 63,127,472.76 46,748,318.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.25
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.31 0.25
法定代表人：郭滿金主管會計工作負責人：劉圳田會計機構負責人：林江河
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入
減：營業(yè)成本
營業(yè)稅金及附加
銷售費用
管理費用 2,378,031.37 1,650,573.30
財務費用 769.22 425.53
資產減值損失 -3,000.00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 116,940,000.00
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -2,375,800.59 115,289,001.17
加：營業(yè)外收入
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -2,375,800.59 115,289,001.17
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -2,375,800.59 115,289,001.17
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收
益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產
的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -2,375,800.59 115,289,001.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：郭滿金主管會計工作負責人：劉圳田會計機構負責人：林江河
合并現金流量表
2017年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,062,429,846.74 931,499,288.72
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業(yè)務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 29,631,740.47 14,860,582.51
收到其他與經營活動有關的現金 7,670,076.29 10,198,993.98
經營活動現金流入小計 1,099,731,663.50 956,558,865.21
購買商品、接受勞務支付的現金 648,280,314.82 417,326,552.39
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 415,331,275.72 338,492,647.64
支付的各項稅費 84,912,829.49 95,363,668.92
支付其他與經營活動有關的現金 77,404,107.01 77,312,820.83
經營活動現金流出小計 1,225,928,527.04 928,495,689.78
經營活動產生的現金流量凈額 -126,196,863.54 28,063,175.43
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資 206,019.00 40,379.99
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 18,605,088.00 63,832,539.00
投資活動現金流入小計 18,811,107.00 63,872,918.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資 106,814,057.15 153,925,805.11
產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 64,735,800.00 336,692,965.00
投資活動現金流出小計 171,549,857.15 490,618,770.11
投資活動產生的現金流量凈額 -152,738,750.15 -426,745,851.12
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 3,166,928.48
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 3,166,928.48
現金
取得借款收到的現金 156,088,056.36 279,559,030.00
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 1,062,084.90
籌資活動現金流入小計 160,317,069.74 279,559,030.00
償還債務支付的現金 147,338,247.75 74,653,010.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 7,405,961.79 14,609,107.54
其中：子公司支付給少數股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 10,000.00 1,790,000.00
籌資活動現金流出小計 154,754,209.54 91,052,117.54
籌資活動產生的現金流量凈額 5,562,860.20 188,506,912.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,580,379.34 2,510,519.74
五、現金及現金等價物凈增加額 -269,792,374.15 -207,665,243.49
加：期初現金及現金等價物余額 634,822,264.67 621,575,443.24
六、期末現金及現金等價物余額 365,029,890.52 413,910,199.75
法定代表人：郭滿金主管會計工作負責人：劉圳田會計機構負責人：林江河
母公司現金流量表
2017年1―3月
編制單位：宏發(fā)科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 2,855.65 167,783.18
經營活動現金流入小計 2,855.65 167,783.18
購買商品、接受勞務支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
支付的各項稅費
支付其他與經營活動有關的現金 830.50 167,908.71
經營活動現金流出小計 830.50 167,908.71
經營活動產生的現金流量凈額 2,025.15 -125.53
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
投資活動產生的現金流量凈額
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
籌資活動產生的現金流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 2,025.15 -125.53
加：期初現金及現金等價物余額 198,336.48 193,724.75
六、期末現金及現金等價物余額 200,361.63 193,599.22
法定代表人：郭滿金主管會計工作負責人：劉圳田會計機構負責人：林江河
4.2審計報告
□適用√不適用
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