金晶科技2017年半年度報告
公司代碼：600586 公司簡稱：金晶科技
山東金晶科技股份有限公司
2017 年半年度報告
重要提示
一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、公司全體董事出席董事會會議。
三、本半年度報告未經(jīng)審計。
四、公司負責人王剛、主管會計工作負責人曹廷發(fā)及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）欒尚運聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
本公司2017年中期不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、前瞻性陳述的風險聲明
□適用√不適用
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r
否
九、 重大風險提示
詳見“第四節(jié) 經(jīng)營情況的討論與分析”部分之可能面對的風險部分
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節(jié) 釋義......3
第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標......3
第三節(jié) 公司業(yè)務概要......6
第四節(jié) 經(jīng)營情況的討論與分析......7
第五節(jié) 重要事項......10
第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況......15
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況......17
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況......17
第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況......19
第十節(jié) 財務報告......20
第十一節(jié) 備查文件目錄......99
第一節(jié) 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
公司，本公司 指 山東金晶科技股份有限公司
金晶節(jié)能 指 本公司控股股東，持股比例
31.37%
滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公
司持股92.85%）
北京公司 指 北京金晶智慧太陽能新材料有
限公司（本公司持股100%）
海天公司 指 山東海天生物化工有限公司
（本公司持股100%）
金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公
司持股53.33%）
寧夏金晶 指 寧夏金晶科技有限公司（本公
司持股80%）
廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公
司持股45%）
滕州農(nóng)商行 指 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司
滕州建信行 指 山東滕州建信村鎮(zhèn)銀行有限責
任公司
第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 山東金晶科技股份有限公司
公司的中文簡稱 金晶科技
公司的外文名稱 ShandongJinjingScience&TechnologyStockCo.，Ltd
公司的法定代表人 王剛
二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 董保森 呂超
聯(lián)系地址 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
電話 0533-3586666 0533-3586666
傳真 0533-3585586 0533-3585586
電子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn
三、 基本情況變更簡介
公司注冊地址 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
公司注冊地址的郵政編碼 255086
公司辦公地址 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
公司辦公地址的郵政編碼 255086
公司網(wǎng)址 www.cngggg.cn
電子信箱 jjkj@cnggg.cn
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報
登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的www.sse.com.cn
網(wǎng)址
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司董秘辦
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 金晶科技 600586
六、 其他有關(guān)資料
□適用√不適用
七、 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
(一)主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
主要會計數(shù)據(jù) 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
營業(yè)收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92 16.81
歸屬于上市公司股東的凈利潤 103,832,689.03 20,652,320.17 402.77
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 99,233,311.63 17,851,473.28 455.88
損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 471,739,464.39 251,121,495.27 87.85
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 4,142,658,436.44 4,003,106,819.34 3.49
總資產(chǎn) 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96 0.42
(二) 主要財務指標
主要財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00
稀釋每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.07 0.01 600.00
（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.56 0.52 增加2.04個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 2.45 0.45 增加2個百分點
產(chǎn)收益率（%）
公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明
□適用√不適用
八、 境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
九、 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益 2,417,570.82
越權(quán)審批，或無正式批準文件，
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但 3,250,090.00
與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相
關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照
一定標準定額或定量持續(xù)享受
的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)
收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及
合營企業(yè)的投資成本小于取得
投資時應享有被投資單位可辨
認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
益
因不可抗力因素，如遭受自然
災害而計提的各項資產(chǎn)減值準
備
債務重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的
支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當期凈損
益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或
有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務外，持有交
易性金融資產(chǎn)、交易性金融負
債產(chǎn)生的公允價值變動損益，
以及處置交易性金融資產(chǎn)、交
易性金融負債和可供出售金融
資產(chǎn)取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項
減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計
量的投資性房地產(chǎn)公允價值變
動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)
的要求對當期損益進行一次性
調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外 -231,882.86
收入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -14,135.20
所得稅影響額 -822,265.36
合計 4,599,377.40
十、 其他
□適用√不適用
第三節(jié) 公司業(yè)務概要
一、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明
公司主要業(yè)務涵蓋玻璃和純堿兩類產(chǎn)品，分別隸屬于建材和化工行業(yè)，企業(yè)采取自產(chǎn)自銷的經(jīng)營模式。
（一）建材類業(yè)務
產(chǎn)品涵蓋浮法玻璃、深加工玻璃等，生產(chǎn)基地分布在淄博、山東滕州、河北廊坊、寧夏石嘴山、北京大興等區(qū)域，合計擁有10條生產(chǎn)線，產(chǎn)能3000萬重量箱，產(chǎn)品主要包括2-25mm多種厚度、規(guī)格的浮法玻璃、汽車玻璃原片、超白玻璃等。公司是中國平板玻璃標準的制定者，產(chǎn)品品質(zhì)與性能得到行業(yè)及社會的高度肯定。經(jīng)典案例有中國尊、北京銀泰中心、鳥巢、水立方、上海世博陽光谷、上海中心大廈、環(huán)球金融大廈、深圳平安大廈、阿聯(lián)酋的迪拜塔（哈利法塔）等地標性建筑。
（二）化工類業(yè)務
產(chǎn)業(yè)基地位于山東昌邑，主要包括純堿、小蘇打等產(chǎn)品。純堿作為重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛應用于玻璃、化工、冶金等行業(yè)，目前公司純堿業(yè)務位于行業(yè)前列。
玻璃行業(yè)運行情況
2017年上半年，玻璃行業(yè)整體運行趨勢良好，表現(xiàn)出“淡季不淡”的樂觀行情。行業(yè)產(chǎn)能小幅
增長，行業(yè)庫存維持相對低位，銷售價格維持近幾年的高位水平，企業(yè)生產(chǎn)利潤大幅提高。
1、產(chǎn)能：截止6月底，全國在產(chǎn)生產(chǎn)線240條，同比增加14條；在產(chǎn)產(chǎn)能16.03萬噸/天，
同比增長6.8%。上半年復產(chǎn)+新增生產(chǎn)線12條，增加產(chǎn)能7870噸/天，冷修+停產(chǎn)生產(chǎn)線8條，
減少產(chǎn)能4800噸/天，合計增加產(chǎn)能3070噸/天，同比增幅2%，此增長幅度大大低于前兩年同期
增長數(shù)據(jù)。供給產(chǎn)能的相對穩(wěn)定為上半年市場行情的穩(wěn)定運行提供了必要的支撐。
2、庫存：截止6月底，統(tǒng)計全國重點聯(lián)系企業(yè)總體庫存3355萬重箱，同比下降0.83%。上
半年生產(chǎn)企業(yè)庫存穩(wěn)定運行，經(jīng)歷春節(jié)假期后，2月底庫存累漲至高點，之后隨著下游需求市場
的陸續(xù)開工復產(chǎn)，需求量逐步恢復，企業(yè)庫存進入下降通道。截止6月底，總體庫存水平處于合
理范圍，企業(yè)庫存壓力不大，為上半年價格的穩(wěn)定運行提供了較大支撐。
3、價格：2017年以來，玻璃銷售價格延續(xù)上年四季度高位，整個上半年呈現(xiàn)震蕩走高的趨
勢。2、3月份受春節(jié)假期及市場需求淡季影響，價格小幅下滑，3月份以后隨著下游企業(yè)的陸續(xù)
開工及終端需求的逐步啟動，推動價格逐步上揚。
純堿行業(yè)運行情況
2017年上半年純堿價格呈現(xiàn)U字型變化：受去年年底價格較高影響，進入17年價格開始高
位快速盤整，3月底、4月初到達谷底,進入5月份價格再次上漲，至6月底價格繼續(xù)相對高位運
行。
市場價格變化的主要原因
1、因氯化銨滯銷聯(lián)堿法生產(chǎn)企業(yè)開始減產(chǎn)使得純堿市場供應量萎縮；
2、進入5月份部分純堿廠家開始計劃檢修，到6月份行業(yè)整體開工率降低，純堿市場供應量
減少。
二、報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明
□適用√不適用
三、報告期內(nèi)核心競爭力分析
√適用□不適用
1、規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)勢：公司已經(jīng)成為玻璃行業(yè)、純堿行業(yè)龍頭企業(yè)之一，具備規(guī)模化經(jīng)營優(yōu)勢。
2、跨產(chǎn)業(yè)整合經(jīng)營，公司核心競爭優(yōu)勢將持續(xù)增強：公司已形成純堿、砂巖--玻璃原片--玻璃深加工產(chǎn)業(yè)鏈，未來隨著深加工產(chǎn)品比重的不斷提升，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在未來競爭中將愈加明顯。
3、生產(chǎn)實體區(qū)域布局的合理性：公司生產(chǎn)實體立足華東地區(qū)，積極布局華北、西北地區(qū)，戰(zhàn)略布局合理。
4、公司擁有一支具備豐富經(jīng)驗且穩(wěn)定的管理團隊，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
5、“金晶”品牌優(yōu)勢。
第四節(jié) 經(jīng)營情況的討論與分析
一、經(jīng)營情況的討論與分析
2017年上半年，在供給側(cè)改革和房地產(chǎn)行業(yè)去庫存的影響下，玻璃行業(yè)整體運行平穩(wěn)，效益
同比增加。純堿行業(yè)售價處于相對高位，保持了較好的盈利能力。就本公司而言：
1、玻璃業(yè)務：抓住玻璃市場好轉(zhuǎn)的有利時機，依靠自身優(yōu)勢，強化產(chǎn)品質(zhì)量，以利潤為導向，深挖企業(yè)內(nèi)部潛力，積極組織生產(chǎn)，實現(xiàn)玻璃業(yè)務效益的提升。
2、純堿業(yè)務：公司結(jié)合整個行業(yè)運行情況，市場方面適時調(diào)整營銷策略，產(chǎn)銷率達到99.5%，
生產(chǎn)方面通過不斷創(chuàng)新，優(yōu)化工藝，實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、安全生產(chǎn)。
2017年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入188220.74萬元，凈利潤10383.27萬元，同比分別增加
16.81%、402%。
(一)主營業(yè)務分析
1 財務報表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92 16.81
營業(yè)成本 1,442,324,192.14 1,239,419,276.35 16.37
銷售費用 43,407,960.27 67,011,032.55 -35.22
管理費用 103,014,720.47 120,057,521.23 -14.20
財務費用 97,452,800.64 107,144,765.09 -9.05
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 471,739,464.39 251,121,495.27 87.85
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -32,802,674.93 -148,962,236.21 77.98
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -389,772,605.36 -83,560,158.26 -366.46
研發(fā)支出 0 5,596,464.99 -100.00
營業(yè)收入變動原因說明:主要系產(chǎn)品銷售價格及銷售數(shù)量變動所致
營業(yè)成本變動原因說明:主要系原材料成本變動所致
銷售費用變動原因說明:主要系外銷運費減少所致
管理費用變動原因說明:主要系因“營改增”稅務口徑變化所致
財務費用變動原因說明:主要系中期票據(jù)利息減少所致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系投資減少所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系債務結(jié)構(gòu)調(diào)整所致
研發(fā)支出變動原因說明:主要系研發(fā)規(guī)劃調(diào)整所致
2 其他
(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營業(yè)務導致利潤重大變化的說明
□適用√不適用
(三)資產(chǎn)、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產(chǎn)及負債狀況
單位：元
本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金
項目名稱 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 額較上期期 情況說明
比例（%） 比例（%） 末變動比例
（%）
其他應收款 142,181,853.05 1.49% 46,370,066.10 0.97% 54.93% 主要系
子公司融
資租賃保
證金增加
所致
應付賬款 1,340,698,119.87 14.04% 1,105,692,493.04 12.00% 21.00% 主要系
子公司應
付往來款
增加所致
其他應付款 461,866,160.10 4.84% 172,247,939.38 2.00% 168.00% 主要系
向控股股
東借款增
加所致
一年內(nèi)到期 470,906,584.57 4.93% 725,928,657.50 8.00% -35.00% 主要系
的非流動負債 公司歸還
中期票據(jù)
所致。
長期借款 198,158,404.75 2.08% 452,678,844.75 5.00% -56.00% 主要系
公司資金
結(jié)構(gòu)調(diào)整
所致
長期應付款 235,984,980.20 2.47% 166,125,468.82 2.00% 42.00% 主要系
公司融資
租賃業(yè)增
加所致。
2. 截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況
□適用√不適用
3. 其他說明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對外股權(quán)投資總體分析
√適用□不適用
所持對象名稱 最初投資金額期初持股比例期末持股比例期末賬面價值
（元） （%） （%） （元）
滕州農(nóng)商行 82,668,000.00 6.14 6.14 83,682,032.00
滕州建信行 6,000,000.00 6.00 6.00 6,000,000.00
棗莊農(nóng)商行 30,000,000.00 10.00 10.00 30,000,000.00
(1)重大的股權(quán)投資
□適用√不適用
(2)重大的非股權(quán)投資
□適用√不適用
(3)以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(五)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
□適用√不適用
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
公司名稱注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 凈利潤
（萬元）
北京公司 159,367.98 1,560,260,735.77 1,242,302,977.85 42,093,767.15 -9,757,590.36
寧夏金晶 10,000.00 851,980,320.85 141,046,090.74 9,482,299.18 -2,429,739.29
海天公司 136,912.00 3,284,188,963.04 1,658,125,852.37 999,488,893.38 137,475,882.47
金星公司 3,000.00 97,383,368.54 82,080,373.03 38,174,596.39 1,225,915.92
金晶減反 500 10,482,389.37 -419,544.87 0 -370,221.89
射
滕州金晶 5,697.53 1,697,703,015.14 574,253,834.65 622,722,586.18 1,387,922.98
滕州福民 1,000.00 79,673,293.35 22,488,825.57 0 -963,419.34
廊坊金彪 14,933.33 507,088,529.07 63,605,988.88 96,622,966.17 44,497.70
中材金晶 20,395.68 1,146,136,917.26 93,806,708.52 61,923,303.26 -29,187,818.15
亞虹經(jīng)貿(mào) 106 66,138,342.99 19,947,748.24 0 -55,315.00
金晶匹茲 16,736.87 323,979,710.88 106,916,128.78 11,723,483.73 -36,155,309.24
堡
TRIPADM 310.27 3,182,146.99 3,110,108.70 0 -2,694.84
AINC（美
國）
(七)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動
的警示及說明
□適用√不適用
(二)可能面對的風險
√適用□不適用
1、環(huán)保標準提高導致環(huán)保成本增加的風險
國家環(huán)保要求趨嚴的背景下，企業(yè)加大環(huán)保投入，增加了環(huán)保成本。
2、下游需求波動的風險
公司主營業(yè)務分為玻璃和純堿兩大板塊，下游客戶主要包括房地產(chǎn)行業(yè)和汽車行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境和宏觀調(diào)控政策的影響較大。若宏觀經(jīng)濟環(huán)境呈下行趨勢，或者國家繼續(xù)加大對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度，本行業(yè)和本公司可能會受到一定負面影響，公司市場壓力加大，產(chǎn)品毛利率和公司經(jīng)營業(yè)績可能下降。
3、產(chǎn)能過剩風險
近年來國內(nèi)玻璃產(chǎn)能快速擴張，但是國內(nèi)外需求卻未呈現(xiàn)同步的態(tài)勢，浮法玻璃市場2015年曾面
臨需求疲軟、產(chǎn)能過剩的嚴峻形勢。國家及時出臺了《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）等政策，通過嚴禁新增產(chǎn)能、依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、倡導平板玻璃行業(yè)合理限產(chǎn)等措施，推進玻璃行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。該等措施使得玻璃行業(yè)供給端出現(xiàn)了顯著收縮，階段性供需矛盾的減輕，但是玻璃行業(yè)供給端的擠出效應效果若不明顯，產(chǎn)能過剩仍將可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的風險。
(三)其他披露事項
□適用√不適用
第五節(jié) 重要事項
一、股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的 決議刊登的披露日期
查詢索引
2016年度股東大會 2017.05.22 中國證券報、上海證券 2017.05.23
報、證券時報、證券日
報
股東大會情況說明
□適用√不適用
二、利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案
(一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉(zhuǎn)增股本預案
是否分配或轉(zhuǎn)增 否
每10股送紅股數(shù)（股） 0
每10股派息數(shù)(元)（含稅） 0
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） 0
利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案的相關(guān)情況說明
不適用
三、承諾事項履行情況
(一) 公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告
期內(nèi)的承諾事項
√適用□不適用
如未能及時 如未能及
承諾背景 承諾 承諾時間 是否有履 是否及時 履行應說明 時履行應
內(nèi)容 及期限 行期限 嚴格履行 未完成履行 說明下一
的具體原因 步計劃
與股改相關(guān)的承 出售價格 不適用 否 是 不適用 不適用
諾 不低于
9.95元/股
四、聘任、解聘會計師事務所情況
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
√適用□不適用
公司續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年審計機構(gòu)。
審計期間改聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
公司對上年年度報告中的財務報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
五、破產(chǎn)重整相關(guān)事項
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項
□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項√本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項
七、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況□適用√不適用
八、報告期內(nèi)公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
√適用□不適用
報告期內(nèi)公司及控股股東、實際控制人誠信經(jīng)營，不存在未履行法院生效判決、所負數(shù)額較大的債務到期未清償?shù)惹闆r。
九、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關(guān)股權(quán)激勵事項已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時公告未披露或有后續(xù)進展的激勵情況
股權(quán)激勵情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十、重大關(guān)聯(lián)交易
(一)與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(二)資產(chǎn)收購或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業(yè)績約定的，應當披露報告期內(nèi)的業(yè)績實現(xiàn)情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來
1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(五)其他重大關(guān)聯(lián)交易
√適用□不適用
公司于2017年5月與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂了借款協(xié)議，協(xié)議約定公司向控股股東山東金晶節(jié)
能玻璃有限公司借款金額35000萬元，年利率6.3%，借款到期日為2018年5月15日，借款到期日前雙方可協(xié)商
提前歸還借款。經(jīng)與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司協(xié)商后，公司于2017年6月26日歸還控股股東山東金
晶節(jié)能玻璃有限公司3000萬元，截至2017年6月30日，公司尚欠控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司32000
萬元。
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
□適用√不適用
2 擔保情況
√適用□不適用
單位: 萬元 幣種: 人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保 擔保
方與 發(fā)生 擔保是 是否存是否為關(guān)
擔保 上市 被擔 擔保 日期 擔保 擔保 擔保 否已經(jīng)擔保是擔保逾在反擔關(guān)聯(lián)方聯(lián)
方 公司 保方 金額 (協(xié)議起始日到期日 類型 履行完否逾期期金額保 擔保關(guān)
的關(guān) 簽署 畢 系
系 日)
報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計（不包括對子公司 0
的擔保）
報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子 0
公司的擔保）
公司對子公司的擔保情況
報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計 37,820.21
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 72,303.28
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 72,303.28
擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%)
其中：
為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的 0
金額（C）
直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保 0
對象提供的債務擔保金額（D）
擔保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 0
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 0
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
擔保情況說明
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉(zhuǎn)換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環(huán)保情況說明
□適用√不適用
十五、 其他重大事項的說明
(一)與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況
一、股本變動情況
(一) 股份變動情況表
1、股份變動情況表
報告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。
2、股份變動情況說明
□適用√不適用
3、報告期后到半年報披露日期間發(fā)生股份變動對每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務指標的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動情況
√適用□不適用
單位:股
股東名稱 期初限售股 報告期解除 報告期增加 報告期末限 限售原因 解除限售日
數(shù) 限售股數(shù) 限售股數(shù) 售股數(shù) 期
股權(quán)激勵對 36,185,000 10,795,400 0 25,389,600 股權(quán)激勵未 2017.06.22
象 解禁
合計 36,185,000 10,795,400 0 25,389,600 / /
二、股東情況
(一) 股東總數(shù):
截止報告期末普通股股東總數(shù)(戶) 93,026
截止報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 0
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱 報告期內(nèi) 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
（全稱） 增減 期末持股數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 態(tài)
山東金晶節(jié)能玻璃 0 457,635,278 31.37 0 質(zhì)押 457,630,000 境內(nèi)非國
有限公司 有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理 0 38,252,100 2.62 0 未知 國有法人
有限責任公司
中信信托有限責任 0 29,332,816 2.01 0 未知
公司－中信民生財
富2期指定型結(jié)構(gòu) 未知
化證券投資集合資
金信托計劃
航天科工財務有限 0 19,600,000 1.34 0 未知 國有法人
責任公司
國聯(lián)證券股份有限 16,572,076 16,572,076 1.14 0 未知
公司客戶信用交易 未知
擔保證券賬戶
華鑫國際信托有限 5,284,430 15,699,957 1.08 0 未知
公司－華鑫信 未知
托？378號證券投資
集合資金信托計劃
中信信托有限責任 -3,000,000 14,246,408 0.98 0 未知
公司－中信民生財
富4期指定型結(jié)構(gòu) 未知
化證券投資集合資
金信托計劃
中信證券（山東） 12,332,506 12,332,506 0.85 0 未知
有限責任公司客戶 未知
信用交易擔保證券
賬戶
華鑫國際信托有限 301,766 12,161,766 0.83 0 未知
公司－華鑫信 未知
托？279號證券投資
集合信托計劃
中泰證券股份有限 12,069,077 12,069,077 0.83 0 未知
公司客戶信用交易 未知
擔保證券賬戶
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
山東金晶節(jié)能玻璃有限公司 457,635,278 人民幣普通股 457,635,278
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公 38,252,100 人民幣普通股 38,252,100
司
中信信托有限責任公司－中信 29,332,816 29,332,816
民生財富2期指定型結(jié)構(gòu)化證券 人民幣普通股
投資集合資金信托計劃
航天科工財務有限責任公司 19,600,000 人民幣普通股 19,600,000
國聯(lián)證券股份有限公司客戶信 16,572,076 人民幣普通股 16,572,076
用交易擔保證券賬戶
華鑫國際信托有限公司－華鑫 15,699,957 15,699,957
信托？378號證券投資集合資金信 人民幣普通股
托計劃
中信信托有限責任公司－中信 14,246,408 14,246,408
民生財富4期指定型結(jié)構(gòu)化證券 人民幣普通股
投資集合資金信托計劃
中信證券（山東）有限責任公司 12,332,506 人民幣普通股 12,332,506
客戶信用交易擔保證券賬戶
華鑫國際信托有限公司－華鑫 12,161,766 12,161,766
信托？279號證券投資集合信托計 人民幣普通股
劃
中泰證券股份有限公司客戶信 12,069,077 人民幣普通股 12,069,077
用交易擔保證券賬戶
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 金晶節(jié)能與其他流通股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》
的說明 中規(guī)定的一致行動人；未知其他流通股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》
中規(guī)定的一致行動人,也未知其他流通股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持 不適用
股數(shù)量的說明
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
持有的有限售條件股 有限售條件股份可上市交易情況
序號 有限售條件股東名稱 份數(shù)量 可上市 新增可上市交 限售條件
交易時間 易股份數(shù)量
1 王剛 2,274,400 2018.05.27 974,700 股權(quán)激勵考核是否
達標
2 曹庭發(fā) 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵考核是否
達標
3 鄧偉 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵考核是否
達標
4 孫明 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵考核是否
達標
5 張明 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵考核是
否達標
6 王勇 985,500 2018.05.27 422,400 股權(quán)激勵考核是否
達標
7 董保森 758,100 2018.05.27 324,900 股權(quán)激勵考核是否
達標
8 蘇學慶 682,300 2018.05.27 292,400 股權(quán)激勵考核是
否達標
9 梅立明 379,000 2018.05.27 162,500 股權(quán)激勵考核是否
達標
10 徐運棟 379,000 2018.05.27 162,500 股權(quán)激勵考核是否
達標
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動無
的說明
(三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用√不適用
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□適用√不適用
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
一、持股變動情況
(一)現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況
□適用√不適用
(二)董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況
□適用√不適用
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
□適用√不適用
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動的情況說明
□適用√不適用
三、其他說明
□適用√不適用
第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況
□適用√不適用
第十節(jié) 財務報告
一、審計報告
□適用√不適用
二、財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2017年6月30日
編制單位:山東金晶科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,102,450,631.56 1,324,151,896.17
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 214,560.00
金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 102,442,651.08 169,823,450.09
應收賬款 319,038,044.20 299,052,294.62
預付款項 30,077,395.68 46,370,066.10
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 3,435,751.57 3,646,087.50
應收股利
其他應收款 142,181,853.05 91,771,308.48
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 689,796,572.00 637,987,537.92
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 173,122,608.39 178,081,618.88
流動資產(chǎn)合計 2,562,545,507.53 2,751,098,819.76
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 123,016,032.00 123,016,032.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 89,563,745.36 103,568,468.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 4,632,105,585.70 4,319,037,260.46
在建工程 1,271,562,460.34 1,355,602,500.06
工程物資 62,404.10 2,209,186.42
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 504,903,204.17 513,247,751.32
開發(fā)支出
商譽 38,185,166.00 38,185,166.00
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 117,946,064.23 119,754,496.38
其他非流動資產(chǎn) 209,227,703.23 183,398,731.55
非流動資產(chǎn)合計 6,986,572,365.13 6,758,019,592.20
資產(chǎn)總計 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96
流動負債：
短期借款 1,046,682,047.76 1,184,644,157.60
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 1,310,859,043.36 1,308,419,362.45
應付賬款 1,340,698,119.87 1,105,692,493.04
預收款項 58,707,083.13 52,393,769.67
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 13,140,722.23 26,483,383.04
應交稅費 96,689,260.61 111,971,554.89
應付利息 2,978,901.99 25,972,818.56
應付股利 9,094,228.04 9,094,228.04
其他應付款 461,866,160.10 172,247,939.38
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 470,906,584.57 725,928,657.50
其他流動負債
流動負債合計 4,811,622,151.66 4,722,848,364.17
非流動負債：
長期借款 198,158,404.75 452,678,844.75
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款 235,984,980.20 166,125,468.82
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 6,429,166.67 8,641,666.67
遞延所得稅負債 13,197,177.41 13,641,787.02
其他非流動負債
非流動負債合計 453,769,729.03 641,087,767.26
負債合計 5,265,391,880.69 5,363,936,131.43
所有者權(quán)益
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,949,681,429.59 1,943,783,429.59
減：庫存股 70,329,192.00 100,232,450.00
其他綜合收益 268,274.57 350,604.50
專項儲備
盈余公積 122,551,489.62 122,551,489.62
一般風險準備
未分配利潤 681,594,034.66 577,761,345.63
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 4,142,658,436.44 4,003,106,819.34
少數(shù)股東權(quán)益 141,067,555.53 142,075,461.19
所有者權(quán)益合計 4,283,725,991.97 4,145,182,280.53
負債和所有者權(quán)益總計 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
母公司資產(chǎn)負債表
2017年6月30日
編制單位:山東金晶科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 425,565,224.41 614,711,695.65
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 116,560.00
金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 19,219,774.89 5,712,439.70
應收賬款 167,003,508.49 220,420,789.78
預付款項 13,037,389.97 29,699,598.36
應收利息 1,966,300.00 2,013,188.89
應收股利 129,089,439.67 129,089,439.67
其他應收款 368,307,322.46 401,224,640.47
存貨 125,680,856.90 103,467,536.11
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 9,534,650.52 9,475,064.73
流動資產(chǎn)合計 1,259,404,467.31 1,515,930,953.36
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 3,334,000.00 3,334,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 3,735,223,159.38 3,749,227,882.03
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,039,873,089.94 1,057,272,716.38
在建工程 236,153,851.01 172,774,056.75
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 54,169,352.07 55,856,314.03
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 78,127,847.25 78,127,847.25
其他非流動資產(chǎn) 81,176,031.47 83,284,311.72
非流動資產(chǎn)合計 5,228,057,331.12 5,199,877,128.16
資產(chǎn)總計 6,487,461,798.43 6,715,808,081.52
流動負債：
短期借款 679,300,000.00 786,200,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 572,000,000.00 635,000,000.00
應付賬款 241,737,789.72 295,941,712.49
預收款項 23,078,462.71 18,683,005.95
應付職工薪酬 5,870,575.56 10,313,815.14
應交稅費 2,776,042.17 3,264,713.41
應付利息 2,735,250.00 25,729,166.57
應付股利
其他應付款 640,119,700.90 182,034,766.41
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 237,500,000.00 537,931,726.64
其他流動負債
流動負債合計 2,405,117,821.06 2,495,098,906.61
非流動負債：
長期借款 10,260,000.00 200,000,000.00
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 10,260,000.00 200,000,000.00
負債合計 2,415,377,821.06 2,695,098,906.61
所有者權(quán)益：
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,963,912,208.71 1,958,014,208.71
減：庫存股 70,329,192.00 100,232,450.00
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 122,551,489.62 122,551,489.62
未分配利潤 597,057,071.04 581,483,526.58
所有者權(quán)益合計 4,072,083,977.37 4,020,709,174.91
負債和所有者權(quán)益總計 6,487,461,798.43 6,715,808,081.52
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
合并利潤表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92
其中：營業(yè)收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,735,569,124.79 1,551,893,824.23
其中：營業(yè)成本 1,442,324,192.14 1,239,419,276.35
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 42,314,546.27 16,566,249.30
銷售費用 43,407,960.27 67,011,032.55
管理費用 103,014,720.47 120,057,521.23
財務費用 97,452,800.64 107,144,765.09
資產(chǎn)減值損失 7,054,905.00 1,694,979.71
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -214,560.00 0.00
投資收益（損失以“－”號填列） -13,183,334.53 -13,741,839.75
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
匯兌收益（損失以“－”號填列）
其他收益
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 133,240,375.40 45,723,359.94
加：營業(yè)外收入 7,623,879.17 3,239,862.86
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 195,526.11 90,607.26
減：營業(yè)外支出 2,295,880.01 543,264.14
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,412,788.57 491,979.27
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 138,568,374.56 48,419,958.66
減：所得稅費用 52,423,111.19 38,031,279.80
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 86,145,263.37 10,388,678.86
歸屬于母公司所有者的凈利潤 103,832,689.03 20,652,320.17
少數(shù)股東損益 -17,687,425.66 -10,263,641.31
六、其他綜合收益的稅后凈額 -82,329.93 64,887.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -82,329.93 64,887.57
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損
益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 86,062,933.44 10,453,566.43
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 103,750,359.10 20,717,207.74
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -17,687,425.66 -10,263,641.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
母公司利潤表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 639,309,972.98 487,833,483.18
減：營業(yè)成本 519,431,388.70 400,353,511.74
稅金及附加 7,363,276.12 4,141,742.23
銷售費用 16,286,258.09 28,428,850.54
管理費用 32,138,587.01 31,619,235.17
財務費用 39,673,444.27 47,465,196.04
資產(chǎn)減值損失 -4,664,756.89 7,954,122.61
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -116,560.00 0.00
投資收益（損失以“－”號填列） -13,690,573.78 40,181,360.25
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 15,274,641.90 8,052,185.10
加：營業(yè)外收入 1,124,374.03 198,459.17
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 214,725.03 0.00
減：營業(yè)外支出 825,471.47 49,943.24
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 825,471.47 49,704.59
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 15,573,544.46 8,200,701.03
減：所得稅費用 0.00 0.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,573,544.46 8,200,701.03
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 15,573,544.46 8,200,701.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―6月 單位：元 幣種：人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 2,328,055,914.72 1,920,092,957.17
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 6,650,757.85 3,879,887.78
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,679,232.46 9,090,939.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,346,385,905.03 1,933,063,784.49
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1,385,530,469.50 1,223,641,104.85
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 170,392,544.60 176,203,635.57
支付的各項稅費 187,618,997.17 183,542,894.24
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 131,104,429.37 98,554,654.56
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,874,646,440.64 1,681,942,289.22
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 471,739,464.39 251,121,495.27
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 821,388.12 2,867,540.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 5,309,699.16 1,846,065.15
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 763,215.57
投資活動現(xiàn)金流入小計 6,131,087.28 5,476,820.72
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 38,933,762.21 153,425,024.93
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,014,032.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 38,933,762.21 154,439,056.93
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -32,802,674.93 -148,962,236.21
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,217,952,093.20 1,663,982,799.70
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,217,952,093.20 1,663,982,799.70
償還債務支付的現(xiàn)金 1,483,940,218.13 1,578,022,426.19
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 123,784,480.43 169,520,531.77
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,607,724,698.56 1,747,542,957.96
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -389,772,605.36 -83,560,158.26
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 49,164,184.10 18,599,100.80
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 477,230,547.46 796,348,448.79
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 526,394,731.56 814,947,549.59
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 832,872,928.08 565,221,909.44
收到的稅費返還 179,712.91
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 34,649,808.43 14,144,172.90
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 867,702,449.42 579,366,082.34
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 606,892,352.08 315,481,336.98
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 56,760,353.64 64,152,120.46
支付的各項稅費 26,156,171.85 41,498,431.01
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 41,817,005.82 53,987,393.97
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 731,625,883.39 475,119,282.42
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 136,076,566.03 104,246,799.92
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 314,148.87 4,373,962.21
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 1,075,338.66 1,675,652.80
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,389,487.53 6,049,615.01
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 6,458,578.96 37,623,544.22
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 6,458,578.96 37,623,544.22
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,069,091.43 -31,573,929.21
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 781,060,000.00 1,164,015,144.71
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 781,060,000.00 1,164,015,144.71
償還債務支付的現(xiàn)金 1,058,200,000.00 1,020,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 64,491,540.50 72,930,228.66
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 135,060,943.17
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,122,691,540.50 1,228,291,171.83
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -341,631,540.50 -64,276,027.12
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -210,624,065.90 8,396,843.59
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 227,434,950.15 335,814,066.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 16,810,884.25 344,210,910.10
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
合并所有者權(quán)益變動表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目 少數(shù)股東 所有者權(quán)
其他權(quán)益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權(quán)益 益合計
股本 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
三、本期增減變動金額（減 5,898,00 -29,903, -82,329. 103,832, -1,007,905. 138,543,71
少以“－”號填列） 0.00 258.00 93 689.03 66 1.44
（一）綜合收益總額 -82,329. 103,832, -17,687,425 86,062,933.
93 689.03 .66 44
（二）所有者投入和減少資 5,898,00 -29,903, 11,919,489. 47,720,747.
本 0.00 258.00 43 43
1．股東投入的普通股 -29,903, 11,919,489. 41,822,747.
258.00 43 43
2．其他權(quán)益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權(quán)
益的金額
4．其他 5,898,00 5,898,000.0
0 0
（三）利潤分配 4,760,030.5 4,760,030.5
7 7
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的 4,760,030.5 4,760,030.5
分配 7 7
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,89 1,949,68 70,329,1 268,274. 122,551, 681,594, 141,067,55 4,283,725,9
2,400.00 1,429.59 92.00 57 489.62 034.66 5.53 91.97
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目 少數(shù)股東 所有者權(quán)
股本 其他權(quán)益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權(quán)益 益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
一、上年期末余額 1,458,89 1,940,15 100,232, 137,385. 116,860, 545,627, 150,911,97 4,112,347,2
2,400.00 0,743.25 450.00 71 131.41 064.75 7.38 52.50
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 1,458,89 1,940,15 100,232, 137,385. 116,860, 545,627, 150,911,97 4,112,347,2
2,400.00 0,743.25 450.00 71 131.41 064.75 7.38 52.50
三、本期增減變動金額（減 3,632,68 213,218. 5,691,35 32,134,2 -8,836,516. 32,835,028.
少以“－”號填列） 6.34 79 8.21 80.88 19 03
（一）綜合收益總額 213,218. 37,825,6 -18,700,02 19,338,828.
79 39.09 9.86 02
（二）所有者投入和減少 3,632,68 12,723,513. 16,356,200.
資本 6.34 67 01
1．股東投入的普通股 13,277,300. 13,277,300.
01 01
2．其他權(quán)益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權(quán) 3,078,90 3,078,900.0
益的金額 0.00 0
4．其他 553,786. -553,786.3
34 4
（三）利潤分配 5,691,35 -5,691,3 -2,860,000. -2,860,000.
8.21 58.21 00 00
1．提取盈余公積 5,691,35 -5,691,3
8.21 58.21
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的 -2,860,000. -2,860,000.
分配 00 00
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)
轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
母公司所有者權(quán)益變動表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
本期
項目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
三、本期增減變動金額（減 5,898,000. -29,903,25 15,573,54 51,374,802
少以“－”號填列） 00 8.00 4.46 .46
（一）綜合收益總額 15,573,54 15,573,544
4.46 .46
（二）所有者投入和減少資 5,898,000. -29,903,25 35,801,258
本 00 8.00 .00
1．股東投入的普通股 -29,903,25 29,903,258
8.00 .00
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權(quán)益
的金額
4．其他 5,898,000. 5,898,000.
00 00
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,892,4 1,963,912, 70,329,192 122,551,4 597,057,0 4,072,083,
00.00 208.71 .00 89.62 71.04 977.37
上期
項目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末余額 1,458,892,4 1,954,935, 100,232,45 116,860,1 530,261,3 3,960,716,
00.00 308.71 0.00 31.41 02.65 692.77
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 1,458,892,4 1,954,935, 100,232,45 116,860,1 530,261,3 3,960,716,
00.00 308.71 0.00 31.41 02.65 692.77
三、本期增減變動金額（減 3,078,900. 5,691,358. 51,222,22 59,992,482
少以“－”號填列） 00 21 3.93 .14
（一）綜合收益總額 56,913,58 56,913,582
2.14 .14
（二）所有者投入和減少資 3,078,900. 3,078,900.
本 00 00
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權(quán)益 3,078,900. 3,078,900.
的金額 00 00
4．其他
（三）利潤分配 5,691,358. -5,691,358
21 .21
1．提取盈余公積 5,691,358. -5,691,358
21 .21
2．對所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
法定代表人：王剛主管會計工作負責人：曹廷發(fā)會計機構(gòu)負責人：欒尚運
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
山東金晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）是經(jīng)山東省政府魯政股字[1999]第57
號文批準，于1999年12月31日成立的股份有限公司。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字
[2002]75號文核準，公司于2002年7月31日向境內(nèi)社會公眾發(fā)行3,500萬股人民幣普通股，并
自2002年8月15日起在上海證券交易所掛牌上市交易，股票簡稱：金晶科技，股票代碼：600586。
公司發(fā)行3500萬股社會公眾股后,總股本增至9,685萬股。經(jīng)過分紅送股、定向增發(fā)及股權(quán)激勵后
公司股本總額變更為145,889.24萬股。
公司注冊地：淄博市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
公司主要產(chǎn)品：玻璃原片及深加工玻璃，純堿等。
本財務報表由本公司董事會于2017年7月27日批準。
2. 合并財務報表范圍
√適用□不適用
本年度納入合并范圍的子公司詳見附注七
四、財務報表的編制基礎(chǔ)
1. 編制基礎(chǔ)
本公司財務報表以持續(xù)經(jīng)營為編制基礎(chǔ)。
2. 持續(xù)經(jīng)營
√適用□不適用
公司自本報告期末至少12 個月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營能力，無影響持續(xù)經(jīng)營能力的重大事項。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
√適用□不適用
本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現(xiàn)在應收款項壞賬準備的計提方法(附注三.11)、存貨的計價方法(附注三.12)、固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷(附注三.15及18)、收入的確認時點(附注三.24)等。
1. 遵循企業(yè)會計準則的聲明
本公司所編制的財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果、股東權(quán)益變動和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
2. 會計期間
本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營業(yè)周期
√適用□不適用
本公司以一年12個月作為正常營業(yè)周期，并以營業(yè)周期作為資產(chǎn)和負債的流動性劃分標準。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法
√適用□不適用
(1)同一控制下的企業(yè)合并
同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔債務方式作為合并對價的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最終控制方合并財務報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。合并方以發(fā)行權(quán)益性工具作為合并對價的，按發(fā)行股份的面值總額作為股本。長期股權(quán)投資的初始投資成本與合并對價賬面價值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，應當調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
(2)非同一控制下的企業(yè)合并
對于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔的負債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產(chǎn)、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，體現(xiàn)為商譽價值。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的，經(jīng)復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，計入當期營業(yè)外收入。
6. 合并財務報表的編制方法
√適用□不適用
(1)合并財務報表范圍
本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合并財務報表范圍，包括被本公司控制的企業(yè)、被投資單位中可分割的部分以及結(jié)構(gòu)化主體。
(2)統(tǒng)一母子公司的會計政策、統(tǒng)一母子公司的資產(chǎn)負債表日及會計期間
子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調(diào)整。
(3)合并財務報表抵銷事項
合并財務報表以母公司和子公司的資產(chǎn)負債表為基礎(chǔ)，已抵銷了母公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易。子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額，作為少數(shù)股東權(quán)益，在合并資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益項目下以“少數(shù)股東權(quán)益”項目列示。子公司持有母公司的長期股權(quán)投資，視為企業(yè)集團的庫存股，作為所有者權(quán)益的減項，在合并資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益項目下以“減：庫存股”項目列示。
(4)合并取得子公司會計處理
對于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于自最終控制方開始實時控制時已經(jīng)發(fā)生，從合并當期的期初起將其資產(chǎn)、負債、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量納入合并財務報表；對于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產(chǎn)公允價值為基礎(chǔ)對其個別財務報表進行調(diào)整。
7. 合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法
√適用□不適用
(1)合營安排的分類
合營安排分為共同經(jīng)營和合營企業(yè)。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經(jīng)營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構(gòu)的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業(yè)。相關(guān)事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權(quán)利和承擔的義務發(fā)生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。
(2) 共同經(jīng)營的會計處理
共同經(jīng)營參與方應當確認其與共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項目，并按照相關(guān)企業(yè)會計準則的規(guī)定進行會計處理：確認單獨所持有的資產(chǎn)或負債，以及按其份額確認共同持有的資產(chǎn)或負債；確認出售其享有的共同經(jīng)營產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；按其份額確認共同經(jīng)營因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入；確認單獨所發(fā)生的費用，以及按其份額確認共同經(jīng)營發(fā)生的費用。
對共同經(jīng)營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經(jīng)營相關(guān)資產(chǎn)且承擔該共同經(jīng)營相關(guān)負債的，參照共同經(jīng)營參與方的規(guī)定進行會計處理；否則，應當按照相關(guān)企業(yè)會計準則的規(guī)定進行會計處理。
(3) 合營企業(yè)的會計處理
合營企業(yè)參與方應當按照《企業(yè)會計準則第2號―長期股權(quán)投資》的規(guī)定對合營企業(yè)的投資進行
會計處理，不享有共同控制的參與方應當根據(jù)其對該合營企業(yè)的影響程度進行會計處理。
8. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準
現(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短（一般指從購買日起三個月內(nèi)到期）、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。
9. 外幣業(yè)務和外幣報表折算
√適用□不適用
(1)外幣業(yè)務折算
本公司對發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日折合本位幣入賬。資產(chǎn)負債表日外幣貨幣性項目按資產(chǎn)負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產(chǎn)負債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關(guān)資產(chǎn)的成本外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。
(2)外幣財務報表折算
本公司的控股子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務報表折算后，再進行會計核算及合并財務報表的編報。資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)和負債項目，采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發(fā)生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。折算產(chǎn)生的外幣財務報表折算差額，在資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益項目其他綜合收益下列示。外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理方法確定的，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。匯率變動對現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單獨列示。處置境外經(jīng)營時，與該境外經(jīng)營有關(guān)的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營的比例轉(zhuǎn)入處置當期損益。
10. 金融工具
√適用□不適用
(1)金融工具的分類及確認
金融工具劃分為金融資產(chǎn)或金融負債和權(quán)益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資產(chǎn)或金融負債，或權(quán)益工具。
金融資產(chǎn)于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應收款項、可供出售金融資產(chǎn)。除應收款項以外的金融資產(chǎn)的分類取決于本公司及其子公司對金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力等。金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以及其他金融負債。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)包括持有目的為短期內(nèi)出售的交易性金融資產(chǎn)和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)；應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)；可供出售金融資產(chǎn)包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)及未被劃分為其他類的金融資產(chǎn)；持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產(chǎn)。
(2)金融工具的計量
本公司金融工具初始確認按公允價值計量。后續(xù)計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤余成本計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產(chǎn)或金融負債后續(xù)計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益。②可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動計入其他綜合收益。
(3)本公司對金融工具的公允價值的確認方法
如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術(shù)確定其公允價值。估值技術(shù)主要包括市場法、收益法和成本法。
(4)金融資產(chǎn)和金融負債轉(zhuǎn)移的確認依據(jù)和計量方法
金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬轉(zhuǎn)移時，或既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產(chǎn)控制的，應當終止確認該項金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)滿足終止確認條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價值與因轉(zhuǎn)移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤。
金融負債的現(xiàn)時義務全部或部分已經(jīng)解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。
(5)金融資產(chǎn)減值
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，按預計未來現(xiàn)金流量(不包括尚未發(fā)生的未來信用損失)現(xiàn)值低于賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計入當期損益。
以成本計量的金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，按預計未來現(xiàn)金流量(不包括尚未發(fā)生的未來信用損失)現(xiàn)值低于賬面價值的差額，計提減值準備。發(fā)生的減值損失，一經(jīng)確認，不再轉(zhuǎn)回。
當有客觀證據(jù)表明可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，原直接計入股東權(quán)益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉(zhuǎn)出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期后公允價值上升且客觀上與確認原減值損失后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認的減值損失予以轉(zhuǎn)回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權(quán)益工具投資，期后公允價值上升直接計入股東權(quán)益。
對于權(quán)益工具投資，本公司判斷其公允價值發(fā)生“嚴重”或“非暫時性”下跌的具體量化標準、成本的計算方法、期末公允價值的確定方法，以及持續(xù)下跌期間的確定依據(jù)為：
公允價值發(fā)生“嚴重”下跌的具體量化標準 期末公允價值相對于成本的下跌幅度已達到或超過50%。
公允價值發(fā)生“非暫時性”下跌的具體量化標準 連續(xù)12個月出現(xiàn)下跌。
取得時按支付對價（扣除已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已
成本的計算方法 到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息）和相關(guān)交易費用之和作為
投資成本。
存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允
期末公允價值的確定方法 價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術(shù)確定其
公允價值。
持續(xù)下跌期間的確定依據(jù) 連續(xù)下跌或在下跌趨勢持續(xù)期間反彈上揚幅度低于20%，
反彈持續(xù)時間未超過6個月的均作為持續(xù)下跌期間。
11. 應收款項
(1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標準 應收款項賬面余額超過100萬元（含100萬）
以上的款項
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 如有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其未
來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額，確認
減值損失，計提壞賬準備。
(2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：
□適用√不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的
√適用□不適用
組合名稱 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
賬齡組合 5 5
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的
□適用√不適用
(3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 賬齡時間較長且存在客觀證據(jù)表明發(fā)生了減值
壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低
于其賬面價值的差額計提壞賬準備。
12. 存貨
√適用□不適用
(1)存貨的分類
存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品等。
(2)發(fā)出存貨的計價方法
存貨發(fā)出時，采取加權(quán)平均法確定其發(fā)出的實際成本。
(3)存貨跌價準備的計提方法
資產(chǎn)負債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。
(4)存貨的盤存制度
本公司的存貨盤存制度采用永續(xù)盤存制。
(5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法
低值易耗品和包裝物采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。
13. 劃分為持有待售資產(chǎn)
√適用□不適用
本公司將同時滿足下列條件的非流動資產(chǎn)應當劃分為持有待售：一是企業(yè)已經(jīng)就處置該非流動資產(chǎn)作出決議；二是企業(yè)已經(jīng)與受讓方簽訂了不可撤銷的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；三是該項轉(zhuǎn)讓將在一年內(nèi)完成。
14. 長期股權(quán)投資
√適用□不適用
(1)初始投資成本確定
對于企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應當按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應當按購買日確定的合并成本確認為初始成本；以支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股權(quán)投資，其初始投資成本應當按照《企業(yè)會計準則第12號―債務重組》的有關(guān)規(guī)定確定；非貨幣性資產(chǎn)交換取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本根據(jù)準則相關(guān)規(guī)定確定。
(2)后續(xù)計量及損益確認方法
投資方能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實施控制的長期股權(quán)投資應當采用成本法核算，對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算。投資方對聯(lián)營企業(yè)的權(quán)益性投資，其中一部分通過風險投資機構(gòu)、共同基金、信托公司或包括投連險基金在內(nèi)的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都應當按照《企業(yè)會計準則第22號――金融工具確認和計量》的有關(guān)規(guī)定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，并對其余部分采用權(quán)益法核算。
(3)確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)
對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產(chǎn)生重大影響的活動必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)的購買和處置、研究與開發(fā)活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權(quán)力機構(gòu)中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料；與被投資單位之間發(fā)生重要交易。
15. 投資性房地產(chǎn)
不適用
16. 固定資產(chǎn)
(1).確認條件
√適用□不適用
固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。同時滿足以下條件時予以確認：與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋建筑物 年限平均法 30-40 3 3.23-2.43
機器設(shè)備 年限平均法 10-12 3 9.7-8.08
電子設(shè)備 年限平均法 5-8 3 19.4-12.13
運輸設(shè)備 年限平均法 8-12 3 12.13-8.08
鐵路專用線 年限平均法 50 3 1.94
其他設(shè)備 年限平均法 5-15 3 19.4-6.47
(3).融資租入固定資產(chǎn)的認定依據(jù)、計價和折舊方法
√適用□不適用
融資租入固定資產(chǎn)為實質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資產(chǎn)初始計價為租賃期開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者作為入賬價值；融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計價采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。
17. 在建工程
√適用□不適用
本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀態(tài)時，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。預定可使用狀態(tài)的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產(chǎn)的實體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部完成；已經(jīng)試生產(chǎn)或試運行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運行結(jié)果表明其能夠正常運轉(zhuǎn)或營業(yè)；該項建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生；所購建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達到設(shè)計或合同要求，或與設(shè)計或合同要求基本相符。
18. 借款費用
√適用□不適用
(1)借款費用資本化的確認原則
本公司發(fā)生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費用，在發(fā)生時根據(jù)其發(fā)生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過相當長時間的購建或者生產(chǎn)活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。
(2)資本化金額計算方法
資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。在購建或生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時間連續(xù)超過3個月的，應當暫停借款費用的資本化。
借入專門借款，按照專門借款當期實際發(fā)生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定；占用一般借款按照累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調(diào)整每期利息金額。
實際利率法是根據(jù)借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續(xù)期間的未來現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當前賬面價值所使用的利率。
19. 生物資產(chǎn)
□適用√不適用
20. 油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
21. 無形資產(chǎn)
(1).計價方法、使用壽命、減值測試
□適用√不適用
(2).內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策
□適用√不適用
22. 長期資產(chǎn)減值
√適用□不適用
長期股權(quán)投資、采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、商譽等長期資產(chǎn)于資產(chǎn)負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結(jié)果表明長期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。
可收回金額為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準備按單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)計算并確認，如果難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認，以后期間不予轉(zhuǎn)回價值得以恢復的部分。
23. 長期待攤費用
√適用□不適用
本公司長期待攤費用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉(zhuǎn)入當期損益。
24. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會計處理方法
√適用□不適用
在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發(fā)生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益，其他會計準則要求或允許計入資產(chǎn)成本的除外。本公司發(fā)生的職工福利費，在實際發(fā)生時根據(jù)實際發(fā)生額計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費，在職工提供服務的會計期間，根據(jù)規(guī)定的計提基礎(chǔ)和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，并確認相應負債，計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
(2)、離職后福利的會計處理方法
√適用□不適用
本公司在職工提供服務的會計期間，根據(jù)設(shè)定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。根據(jù)預期累計福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
(3)、辭退福利的會計處理方法
√適用□不適用
本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費用時。
(4)、其他長期職工福利的會計處理方法
√適用□不適用
本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設(shè)定提存計劃條件的，應當按照有關(guān)設(shè)定提存計劃的規(guī)定進行處理；除此外，根據(jù)設(shè)定受益計劃的有關(guān)規(guī)定，確認和計量其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)。
25. 預計負債
√適用□不適用
當與或有事項相關(guān)的義務是公司承擔的現(xiàn)時義務，且履行該義務很可能導致經(jīng)濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務所需支出的最佳估計數(shù)進行初始計量，如所需支出存在一個連續(xù)范圍，且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同，最佳估計數(shù)按照該范圍內(nèi)的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計算確定最佳估計數(shù)。
資產(chǎn)負債表日應當對預計負債賬面價值進行復核，有確鑿證據(jù)表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數(shù)，應當按照當前最佳估計數(shù)對該賬面價值進行調(diào)整。
26. 股份支付
√適用□不適用
本公司的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權(quán)益工具或者承擔以權(quán)益工具為基礎(chǔ)確定的負債的交易。本公司授予激勵對象的權(quán)益工具為限制性股票，屬于以權(quán)益結(jié)算的股份支付，以授予職工權(quán)益工具的公允價值計量。
(1)權(quán)益工具公允價值的確定方法
對于授予的存在活躍市場的期權(quán)等權(quán)益工具,按照活躍市場中的報價確定其公允價值。對于授予的不存在活躍市場的期權(quán)等權(quán)益工具，采用期權(quán)定價模型等確定其公允價值，選用的期權(quán)定價模型至少應當考慮以下因素：①期權(quán)的行權(quán)價格；②期權(quán)的有效期；③標的股份的現(xiàn)行價格；④股價預計波動率；⑤股份的預計股利；⑥期權(quán)有效期內(nèi)的無風險利率。
本公司授予激勵對象的限制性股票屬于沒有活躍市場的權(quán)益工具，因此借助布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型（B-S模型）計算確定授予日限制性股票的公允價值。
(2)確認可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計的依據(jù)
在等待期內(nèi)每個資產(chǎn)負債表日，公司根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工人數(shù)變動等后續(xù)信息作出最佳估計，修正預計可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量，以作出可行權(quán)權(quán)益工具的最佳估計。
(3)實施股份支付計劃的會計處理
①授予后立即可行權(quán)的換取職工服務的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日以權(quán)益工具的公允價值計入相關(guān)成本或費用，相應增加資本公積。
②完成等待期內(nèi)的服務或達到規(guī)定業(yè)績條件以后才可行權(quán)換取職工服務的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入成本或費用和資本公積。
(4)修改、終止股份支付計劃的會計處理
如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價值，公司按照權(quán)益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將增加的權(quán)益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時，考慮修改后的可行權(quán)條件。如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價值，公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價值為基礎(chǔ)，確認取得服務的金額，而不考慮權(quán)益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時，不考慮修改后的可行權(quán)條件。
如果公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外），則將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認原本在剩余等待期內(nèi)確認的金額。
(5)回購本公司股份
本公司回購股份是按照股權(quán)激勵方案的規(guī)定，將未達到解鎖條件的限制性股票回購并注銷。按照應支付的金額，借記“其他應付款――限制性股票回購義務”等科目，貸記“銀行存款”等科目；同時，按照注銷的限制性股票數(shù)量相對應的股本金額，借記“股本”科目，按照注銷的限制性股票數(shù)量相對應的庫存股的賬面價值，貸記“庫存股”科目，按其差額，借記“資本公積――股本溢價”科目。
27. 優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具
□適用√不適用
28. 收入
√適用□不適用
銷售商品
本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協(xié)議價款的金額確認銷售商品收入：①已將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。
合同或協(xié)議價款的收取采用遞延方式，實質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，按照應收的合同或協(xié)議價款的公允價值確定銷售商品收入金額。
報告期內(nèi)，公司對國內(nèi)銷售和出口銷售收入確認的原則分別如下：
A．國內(nèi)銷售收入確認方法
同時滿足下列條件的情況下確認銷售商品收入：根據(jù)銷售訂單由倉庫配貨后，運輸部門將貨物發(fā)運，同時購貨方對貨物的數(shù)量和質(zhì)量無異議進行確認；銷售金額已經(jīng)確定，并已收訖貨款或預計可以收回貨款；開具銷售發(fā)票；銷售商品的成本能夠可靠地計量。
B．出口銷售收入確認方法
同時滿足下列條件的情況下確認銷售商品收入：根據(jù)與購貨方的銷售合同或訂單要求組織生產(chǎn)，經(jīng)檢驗合格后通過海關(guān)報關(guān)出口，取得出口報關(guān)單，已經(jīng)安排貨物發(fā)運并將提單送達購貨方；銷售收入金額已經(jīng)確定，并已收訖貨款或預計可以收回貨款；開具出口銷售發(fā)票；銷售商品的成本能夠可靠地計量。
（2）提供勞務
在資產(chǎn)負債表日提供勞務交易的結(jié)果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認提供勞務收入。本公司根據(jù)實際成本占預計總成本的比例確定完工進度，在資產(chǎn)負債表日提供勞務交易結(jié)果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞務成本預計能夠得到補償?shù)模凑找呀?jīng)發(fā)生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本；②已經(jīng)發(fā)生的勞務成本預計不能夠得到補償?shù)模瑢⒁呀?jīng)發(fā)生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。
（3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)
本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計量時確認讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。
29. 政府補助
(1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法
√適用□不適用
本公司從政府取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的補助，確認為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認為遞延收益，自相關(guān)資產(chǎn)可供使用時起，按照相關(guān)資產(chǎn)的預計使用期限，將遞延收益平均分攤轉(zhuǎn)入當期損益。
(2)、與收益相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法
√適用□不適用
除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關(guān)的政府補助。分別下列情況處理：用于補償企業(yè)以后期間的相關(guān)費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關(guān)費用的期間，計入當期損益；用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費用或損失的，直接計入當期損益。
30. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債
√適用□不適用
(1)根據(jù)資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負債確認的項目按照稅
法規(guī)定可以確定其計稅基礎(chǔ)的，確定該計稅基礎(chǔ)為其差額），按照預期收回該資產(chǎn)或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。
(2)遞延所得稅資產(chǎn)的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產(chǎn)
負債表日，有確鑿證據(jù)表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產(chǎn)。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。
(3)對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能
夠控制暫時性差異轉(zhuǎn)回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回。對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉(zhuǎn)回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產(chǎn)。
31. 租賃
(1)、經(jīng)營租賃的會計處理方法
√適用□不適用
經(jīng)營租賃的租金支出在租賃期內(nèi)按照直線法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益。
(2)、融資租賃的會計處理方法
√適用□不適用
以租賃資產(chǎn)的公允價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價值，租入資產(chǎn)的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內(nèi)按實際利率法攤銷。
最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額作為長期應付款列示。
32. 其他重要的會計政策和會計估計
□適用√不適用
33. 重要會計政策和會計估計的變更
(1)、重要會計政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會計估計變更
□適用√不適用
34. 其他
□適用√不適用
六、稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計稅依據(jù) 稅率
增值稅 應納稅增值額（應納稅額按應納 17%
稅銷售額乘以適用稅率扣除當
期允許抵扣的進項稅后的余額
計算）
消費稅
營業(yè)稅
城市維護建設(shè)稅 應納流轉(zhuǎn)稅額 7%
企業(yè)所得稅 應納稅所得額 25%,15%
教育費附加 應納流轉(zhuǎn)稅額 3%
地方教育費附加 應納流轉(zhuǎn)稅額 2%
地方水利建設(shè)基金 應納流轉(zhuǎn)稅額 1%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
√適用□不適用
納稅主體名稱 所得稅稅率
山東金晶科技股份有限公司 15%
美國公司 8.64%
其余子公司 25%
2. 稅收優(yōu)惠
√適用□不適用
企業(yè)所得稅
①根據(jù)魯科函字[2014]136號文，本公司被復審認定為高新技術(shù)企業(yè)，認定有效期3年，公司自
2014年1月1日起3年內(nèi)執(zhí)行15%的所得稅稅率；
②根據(jù)山東省民政廳批準，本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司被認定為社會福利企業(yè)。
根據(jù)財稅[2007]92號文《關(guān)于促進殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的通知》、國稅發(fā)[2007]67號《關(guān)于
促進殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策征管辦法的通知》的文件精神，淄博金星玻璃有限公司及滕州福民建材有限公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品實行由稅務機關(guān)按單位實際安置殘疾人的人數(shù)，限額即征即退增值稅的優(yōu)惠政策，對單位支付給殘疾人的實際工資可在企業(yè)所得稅前據(jù)實扣除，并可按支付給殘疾人實際工資的100%加計扣除。
(2)其他稅費
根據(jù)《關(guān)于殘疾人就業(yè)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅稅收優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》（魯?shù)囟惡?
[2008]102號）的文件規(guī)定，對單位自用的土地及房產(chǎn)減免城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅。
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
庫存現(xiàn)金 1,547,815.78 4,048,439.19
銀行存款 204,811,498.35 473,182,108.27
其他貨幣資金 896,091,317.43 846,921,348.71
合計 1,102,450,631.56 1,324,151,896.17
其中：存放在境外的款 3,962,144.34 4,009,117.49
項總額
其他說明
類別 期末余額 期初余額
銀行承兌保證金 737,922,333.33 715,580,000.00
信用證保證金 65,000,000.00 115,000,000.00
貸款保證金 76,000,000.00
期貨保證金 852,0640.00 7,700,565.80
采礦保證金 8,648,343.60 8,640,782.91
合計 896,091,317.43 846,921,348.71
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
交易性金融資產(chǎn)
其中：債務工具投資
權(quán)益工具投資
衍生金融資產(chǎn)
其他
指定以公允價值計量且其變動 214,560.00
計入當期損益的金融資產(chǎn)
其中：債務工具投資
權(quán)益工具投資
其他
合計 0 214,560.00
3、衍生金融資產(chǎn)
□適用√不適用
4、應收票據(jù)
(1).應收票據(jù)分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 102,083,639.80 169,823,450.09
商業(yè)承兌票據(jù) 359,011.28
合計 102,442,651.08 169,823,450.09
(2).期末公司已質(zhì)押的應收票據(jù)
□適用√不適用
(3).期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應收票據(jù)：
□適用√不適用
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應收賬款的票據(jù)
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
5、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
金額 比例(%) 金額 計提比 價值 金額 比例(%) 金額 計提比 價值
例(%) 例(%)
單項金額重大并 14,951,9 4.53 14,951,9 100.00 0
單獨計提壞賬準 21.76 21.76
備的應收賬款
按信用風險特征 335,829, 10016,791,4 5319,038, 314,791, 95.37 15,739,5 5.00299,052,
組合計提壞賬準 520.22 76.02 044.2 889.10 94.48 294.62
備的應收賬款
單項金額不重大 316,730. 0.10 316,730. 100.00 0
但單獨計提壞賬 80 80
準備的應收賬款
合計 335,829,/ 16,791,4/ 319,038, 330,060,/ 31,008,2/ 299,052,
520.22 76.02 044.2 541.66 47.04 294.62
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
余額百分比組合 335,829,520.22 16,791,476.02 5%
合計 335,829,520.22 16,791,476.02 5%
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額9,510,884.94元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額23,727,615.96元。
其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 期末余額 占應收賬款總額的比例(%) 壞賬準備余額
前五名匯總 60,085,879.91 17.89% 3,004,294.00
合計 60,085,879.91 17.89% 3,004,294.00
(5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉(zhuǎn)移應收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
6、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內(nèi) 22,810,951.32 75.84 36,469,030.85 78.65
1至2年 2,562,209.37 8.52 659,722.25 1.42
2至3年 2,220,441.36 7.38 2,352,456.61 5.07
3年以上 2,483,793.63 8.26 6,888,856.39 14.86
合計 30,077,395.68 100.00 46,370,066.10 100.00
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：
√適用□不適用
單位名稱 期末余額 占預付款項總額的比例(%)
前五名匯總 11,201,900.88 37.24%
合計 11,201,900.88 37.24%
其他說明
□適用√不適用
7、應收利息
(1). 應收利息分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應收保證金利息 3,435,751.57 3,646,087.50
合計 3,435,751.57 3,646,087.50
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
8、應收股利
(1). 應收股利
□適用√不適用
(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
9、其他應收款
(1). 其他應收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 賬面 賬面
計提比 比例 計提比
金額 比例(%) 金額 價值 金額 金額 價值
例(%) (%) 例(%)
單項金額重大
并單獨計提壞
賬準備的其他
應收款
按信用風險特149,665,108.48 100.007,483,255.43 5.00142,181,853.0596,601,377.34 100.004,830,068.86 5.0091,771,308.48
征組合計提壞
賬準備的其他
應收款
單項金額不重
大但單獨計提
壞賬準備的其
他應收款
合計 149,665,108.48/ 7,483,255.43/ 142,181,853.0596,601,377.34/ 4,830,068.86/ 91,771,308.48
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
余額百分比組合 149,665,108.48 7,483,255.43 5%
合計 149,665,108.48 7,483,255.43 5%
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額5,019,531.04元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額2,366,344.47元。
其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應收款按款項性質(zhì)分類情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
押金、保證金 16,755,400.15 56,665,280.83
備用金 2,897,111.84 1,744,787.18
應收外部單位的其他款項 122,363,214.91 37,428,692.27
其他 7,649,381.58 762,617.06
合計 149,665,108.48 96,601,377.34
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收款期 壞賬準備
單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計數(shù)的 期末余額
比例(%)
前五名匯總 保證金或借 46,955,587.70注 31.37 2,347,779.39
款
合計 / 46,955,587.70 / 31.37 2,347,779.39
(6). 涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8). 轉(zhuǎn)移其他應收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債的金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 448,137,467.70 5,623,537.34 442,513,930.36424,444,088.74 2,401,695.25 422,042,393.49
在產(chǎn)品
庫存商品 246,091,057.16 4,157,707.83 241,933,349.33217,121,457.68 4,157,707.83 212,963,749.85
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的已
完工未結(jié)算資產(chǎn)
低值易耗品 4,034,157.69 4,034,157.69 527,413.01 527,413.01
包裝物 1,315,134.62 1,315,134.62 2,453,981.57 2,453,981.57
合計 699,577,817.17 9,781,245.17 689,796,572.00644,546,941.00 6,559,403.08 637,987,537.92
(2). 存貨跌價準備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他
原材料 2,401,695.25 3,221,842.09 5,623,537.34
在產(chǎn)品
庫存商品 4,157,707.83 4,157,707.83
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的已完
工未結(jié)算資產(chǎn)
合計 6,559,403.08 3,221,842.09 9,781,245.17
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)
□適用√不適用
12、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
□適用√不適用
13、其他流動資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅留抵進項稅款 164,409,043.51 169,368,054.00
預交所得稅 8,713,564.88 8,713,564.88
合計 173,122,608.39 178,081,618.88
14、可供出售金融資產(chǎn)
(1). 可供出售金融資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售債務工具：
可供出售權(quán)益工具： 123,016,032.00 123,016,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
按公允價值計量的
按成本計量的 119,682,032.00 119,682,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
合計 123,016,032.00 123,016,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準備 在被投 本期
被投資 資單位 現(xiàn)金
單位 本期 本期 本期 本期 持股比 紅利
期初 增加 減少 期末 期初 增加 減少 期末 例(%)
新疆金 3,334,000.00 3,334,000.00 10.00
晶節(jié)能
新材料
有限公
司
棗莊農(nóng) 30,000,000.00 30,000,000.00 2.00
村商業(yè)
銀行股
份有限
公司
山東滕 83,682,032.00 83,682,032.00 6.14
州農(nóng)村
商業(yè)銀
行股份
有限公
司
山東滕 6,000,000.00 6,000,000.00 6.00
州建信
村鎮(zhèn)銀
行有限
責任公
司
合計 123,016,032.00 123,016,032.00 /
(4). 報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況
□適用√不適用
(5). 可供出售權(quán)益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關(guān)說明：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類的持有至到期投資：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
16、長期應收款
(1)長期應收款情況：
□適用√不適用
(2)因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的長期應收款
□適用√不適用
(3)轉(zhuǎn)移長期應收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
17、長期股權(quán)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動 減值
被投資 期初 權(quán)益法 其他 其他 宣告發(fā) 期末 準備
單位 余額 追加投 減少 下確認 綜合 權(quán)益 放現(xiàn)金 計提減 其他 余額 期末
資 投資 的投資 收益 變動 股利或 值準備 余額
損益 調(diào)整 利潤
一、合
營企業(yè)
小計
二、聯(lián)
營企業(yè)
中材金 59,742, -14,024 45,717,
晶玻纖 385.42 ,746.62 638.80
有限公
司
廊坊金 43,826, 20,023. 43,846,
彪玻璃 082.59 97 106.56
有限公
司
小計 103,56 -14,004 89,563,
8,468.0 ,722.65 745.36
1
103,56 -14,004 89,563,
合計 8,468.0 ,722.65 745.36
1
18、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計量模式
不適用
19、固定資產(chǎn)
(1). 固定資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 電子設(shè)備 鐵路專用線 其他 合計
一、賬面原值： 2,186,462,932.153,689,636,572.7158,105,807.21125,957,413.2382,199,459.89236,069,779.616,378,431,964.80
1.期初余額 2,186,462,932.153,689,636,572.7158,105,807.21125,957,413.2382,199,459.89236,069,779.616,378,431,964.80
2.本期增加金額 170,853,706.34 314,433,205.96 3,493,629.89 4,815,686.69 - 93,715,499.95 587,311,728.83
（1）購置 - 16,942,468.66 771,282.44 3,285,667.59 - 87,854,618.26 108,854,036.95
（2）在建工程轉(zhuǎn)入 170,853,706.34 297,490,737.30 2,722,347.45 1,530,019.10 - 5,860,881.69 478,457,691.88
（3）企業(yè)合并增加
3.本期減少金額 562,254.00 77,413,149.05 1,008,505.94 93,867.89 0.00 57,652.56 79,135,429.44
（1）處置或報廢 562,254.00 77,413,149.05 1,008,505.94 93,867.89 0.00 57,652.56 79,135,429.44
4.期末余額 2,356,754,384.493,926,656,629.6260,590,931.16130,679,232.0382,199,459.89329,727,627.006,886,608,264.19
二、累計折舊 407,554,109.671,374,800,387.0721,158,250.3970,873,720.2942,213,913.39141,526,668.572,058,127,049.38
1.期初余額 407,554,109.671,374,800,387.0721,158,250.3970,873,720.2942,213,913.39141,526,668.572,058,127,049.38
2.本期增加金額 36,921,813.00 145,308,261.86 4,493,708.82 4,540,617.08 788,541.63 9,800,298.09 201,853,240.48
（1）計提 36,921,813.00 145,308,261.86 4,493,708.82 4,540,617.08 788,541.63 9,800,298.09 201,853,240.48
3.本期減少金額 1,376,368.96 4,864,827.32 437,925.53 10,485.60 0.00 55,658.92 6,745,266.33
（1）處置或報廢 1,376,368.96 4,864,827.32 437,925.53 10,485.60 - 55,658.92 6,745,266.33
4.期末余額 443,099,553.711,515,243,821.6125,214,033.6875,403,851.7743,002,455.02151,271,307.742,253,235,023.53
三、減值準備 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66
1.期初余額 123,015.66 1,139,754.00 0.00 4,885.30 0.00 0.00 1,267,654.96
2.本期增加金額 - - - - - - -
（1）計提 - - - - - - -
3.本期減少金額 - - - - - - -
（1）處置或報廢
4.期末余額 123,015.66 1,139,754.00 - 4,885.30 - - 1,267,654.96
四、賬面價值 1,913,531,815.122,410,273,054.0135,376,897.4855,270,494.9639,197,004.87178,456,319.264,632,105,585.70
1.期末賬面價值 1,913,531,815.122,410,273,054.0135,376,897.4855,270,494.9639,197,004.87178,456,319.264,632,105,585.70
2.期初賬面價值 1,778,785,806.822,313,696,431.6436,947,556.8255,078,807.6439,985,546.5094,543,111.044,319,037,260.46
(2). 暫時閑置的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(3). 通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(4). 通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)
□適用√不適用
(5). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
20、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
零星工程 68,091,300.95 68,091,300.95 42,259,952.64 42,259,952.64
滕州二線輔助設(shè)施 42,058,971.69 42,058,971.69 25,533,521.51 25,533,521.51
改造
滕州一線冷修 19,375,272.60 19,375,272.60 18,154,882.93 18,154,882.93
滕州三線脫硫脫銷 4,287,658.96 4,287,658.96 4,287,658.96 4,287,658.96
工程
滕州四線脫硫脫銷 42,642.21 42,642.21
工程
金晶科技-玻璃儲 321,551,324.00 321,551,324.00 177,290,574.31 177,290,574.31
庫項目
博山分公司 1,800,071.74 1,800,071.74
-LOW--E節(jié)能中空
玻璃
寧夏金晶玻璃生產(chǎn) 192,065,816.86 192,065,816.86 484,425,832.11 484,425,832.11
線
攙兌電石灰化灰項 228,383,449.94 228,383,449.94 163,994,625.86 163,994,625.86
目
金晶智慧二線 395,706,023.13 395,706,023.13 437,855,380.00 437,855,380.00
合計 1,271,562,460.34 1,271,562,460.34 1,355,602,500.06 1,355,602,500.06
(2). 重要在建工程項目本期變動情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
利 本
息其期
工程
資中：利
累計工
本本期息
項目名 期初 本期轉(zhuǎn)入固定 本期其他減 期末 投入程 資金
預算數(shù) 本期增加金額 化利息資
稱 余額 資產(chǎn)金額 少金額 余額 占預進 來源
累資本本
算比度
計化金化
例(%)
金額率
額 (%)
太陽能 157,655.0 449,133,067.65 98,630,518.50 140,779,875.37 406,983,710.78 募集
電池基 0 資
板及 金、
LOW- 自籌
E玻璃 資金
工程
寧夏金 100,000.0 473,148,144.46 51,018,517.90 466,218,178.02 57,948,484.34 52.4250% 自籌
晶玻璃 0 資金
生產(chǎn)線
工程
金晶匹 39,296.00 8,895,585.46 8,895,585.46 自籌
茲堡汽 資金
車玻璃
項目
海天 5,070.12 自籌
2015年 資金
系統(tǒng)停
車及單
臺設(shè)備
大修項
目
海天生 36,374.55 177,010,971.31144,540,352.69 321,551,324.00 88.452% 自籌
物鹵水 資金
利用項
目
金晶科 3,213.95 自籌
技六線 資金
冷修工
程
金晶科 7,228.94 163,994,625.86 59,678,981.40 8,866,221.13 214,807,386.13309.4160% 自籌
技一線 資金
冷修工
程
348,838.5 1,272,182,394.7353,868,370.49 475,113,763.48 149,646,096.501,001,290,905.25
合計
6 4
預算數(shù)單位:萬元
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
21、工程物資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
專用材料 62,404.10 2,209,186.42
合計 62,404.10 2,209,186.42
22、固定資產(chǎn)清理
□適用√不適用
23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
(1). 采用成本計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
(2). 采用公允價值計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
24、油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
25、無形資產(chǎn)
(1). 無形資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 采礦權(quán) 軟件 合計
一、賬面原值 516,021,883.90 57,069,934.79 33,178,200.00 8,565,269.01 614,835,287.70
1.期初余額 516,021,883.90 57,069,934.79 33,178,200.00 8,565,269.01 614,835,287.70
2.本期增加金額 305,284.60 305,284.60
(1)購置
(2)內(nèi)部研發(fā)
(3)企業(yè)合并增加
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 516,021,883.90 57,375,219.39 33,178,200 8,565,269.01 615,140,572.30
二、累計攤銷 84448593.22 15736016.88 1,402,926.28 101,587,536.38
1.期初余額 84,448,593.22 15,736,016.88 1,402,926.28 101,587,536.38
2.本期增加金額 6,058,690.69 2,547,551.30 43,589.76 8,649,831.75
（1）計提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 90,507,283.91 18,283,568.18 1,446,516.04 110,237,368.13
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價值 425,514,599.99 39,091,651.21 33,178,200 7,118,752.97 504,903,204.17
1.期末賬面價值 425,514,599.99 39,091,651.21 33,178,200 7,118,752.97 504,903,204.17
2.期初賬面價值 431,573,290.68 41,333,917.91 33,178,200 7,162,342.73 513,247,751.32
(2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
26、開發(fā)支出
□適用√不適用
27、商譽
(1). 商譽賬面原值
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位名稱或形 本期增加 本期減少
成商譽的事項 期初余額 企業(yè)合并形 處置 期末余額
成的
山東海天生物化工有 31,272,366.4 31,272,366.
限公司 8 48
臨沂亞虹經(jīng)貿(mào)有限公 6,912,799.52 6,912,799.5
司 2
合計 38,185,166.0 38,185,166.
0 00
(2). 商譽減值準備
□適用√不適用
說明商譽減值測試過程、參數(shù)及商譽減值損失的確認方法
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
28、長期待攤費用
□適用√不適用
29、遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負債
(1). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 可抵扣暫時性差 遞延所得稅 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅
異 資產(chǎn) 資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準備 5,104,898.83 17,236,602.09 8,441,686.59 38,535,482.99
內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤 - - 8,138,391.79 32,553,567.14
可抵扣虧損 110,157,237.99 648,662,520.15 100,126,616.32 592,619,779.18
股權(quán)激勵成本 425,550.00 2,837,000.00 887,385.00 5,915,900.00
遞延收益 2,258,377.41 9,540,571.60 2,160,416.68 8,641,666.67
合計 117,946,064.23 678,276,693.84 119,754,496.38 678,266,395.98
(2). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應納稅暫時性差異 遞延所得稅 應納稅暫時性差異 遞延所得稅
負債 負債
非同一控制企業(yè)合并資產(chǎn) 13,197,177.41 52,788,709.64 13,641,787.02 54,567,148.08
評估增值
可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動
合計 13,197,177.41 52,788,709.64 13,641,787.02 54,567,148.08
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債：
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異 11,963,805.02 2,704,809.65
可抵扣虧損 276,755,229.01 276,755,229.01
合計 288,719,034.03 279,460,038.66
(5). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2017年 548,862.42 548,862.42
2018年 10,058,488.26 10,058,488.26
2019年 134,097,648.90 134,097,648.90
2020年 2,328,818.20 2,328,818.20
2021年 129,721,411.23 129,721,411.23
合計 276,755,229.01 276,755,229.01 /
其他說明：
□適用√不適用
30、其他非流動資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
購置長期資產(chǎn)之預付款項 81,028,199.23 85,950,824.32
玻璃生產(chǎn)線錫液 128,199,504.00 97,447,907.23
合計 209,227,703.23 183,398,731.55
31、短期借款
(1). 短期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款 48,000,000.00
抵押借款 91,000,000.00 285,000,000.00
保證借款 857,682,047.76 849,644,157.60
信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合計 1,046,682,047.76 1,184,644,157.60
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
□適用√不適用
33、衍生金融負債
□適用√不適用
34、應付票據(jù)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 期末余額 期初余額
商業(yè)承兌匯票 2,308,945.72 100,000,000.00
銀行承兌匯票 1,308,550,097.64 1,208,419,362.45
合計 1,310,859,043.36 1,308,419,362.45
35、應付賬款
(1). 應付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內(nèi)（含1年） 1,160,786,226.50 800,595,777.06
1年以上 179,911,893.37 305,096,715.98
合計 1,340,698,119.87 1,105,692,493.04
(2). 賬齡超過1年的重要應付賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
前五名匯總 133,953,854.65 工程押金及尾款
合計 133,953,854.65 /
其他說明
□適用√不適用
36、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內(nèi)（含1年） 50,247,121.33 43,420,736.71
1年以上 8,459,961.80 8,973,032.96
合計 58,707,083.13 52,393,769.67
(2).賬齡超過1年的重要預收款項
□適用√不適用
(3).期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項目情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
37、應付職工薪酬
(1).應付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 26,420,702.69 135,840,051.20 150,317,821.83 11,942,932.06
二、離職后福利-設(shè)定提存 62,680.35 25,221,404.71 24,086,294.89 1,197,790.17
計劃
三、辭退福利 840,041.00 840,041.00 -
四、一年內(nèi)到期的其他福
利
合計 26,483,383.04 161,901,496.91 175,244,157.72 13,140,722.23
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和補貼 18,591,914.36 109,120,969.85 124,477,139.49 3,235,744.72
二、職工福利費 11,642.75 4,353,557.86 4,353,557.86 11,642.75
三、社會保險費 40,942.96 11,074,711.48 10,558,711.36 556,943.08
其中：醫(yī)療保險費 11,097.42 9,090,512.53 8,675,862.19 425,747.76
工傷保險費 23,011.78 933,076.37 933,746.87 22,341.28
生育保險費 6,833.76 963,675.48 862,919.20 107,590.04
大病保險費 87,447.10 86,183.10 1,264.00
四、住房公積金 10,575,326.01 10,139,646.52 435,679.49
五、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 7,776,202.62 715,486.00 788,766.60 7,702,922.02
六、短期帶薪缺勤
七、短期利潤分享計劃
合計 26,420,702.69 135,840,051.20 150,317,821.83 11,942,932.06
(3).設(shè)定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險 52,917.83 24,215,288.98 23,099,869.37 1,168,337.44
2、失業(yè)保險費 9,762.52 1,006,115.73 986,425.52 29,452.73
3、企業(yè)年金繳費
合計 62,680.35 25,221,404.71 24,086,294.89 1,197,790.17
其他說明：
□適用√不適用
38、應交稅費
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅 20,533,751.81 22,762,158.47
消費稅
營業(yè)稅
企業(yè)所得稅 62,760,731.83 76,062,111.57
個人所得稅 344,325.36 388,657.76
城市維護建設(shè)稅 2,091,106.49 1,967,366.97
教育費附加 895,053.44 842,022.31
地方教育費附加 583,236.39 547,882.85
地方水利基金 290,218.46 319,764.63
房產(chǎn)稅 1,996,896.84 1,958,749.59
土地使用稅 7,091,761.89 7,033,848.93
印花稅 97,445.90 88,991.81
車船使用稅 4,732.20
合計 96,689,260.61 111,971,554.89
39、應付利息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長期借款利息
企業(yè)債券利息 25,729,166.57
短期借款應付利息 2,978,901.99 243,651.99
劃分為金融負債的優(yōu)先股\永續(xù)債
利息
合計 2,978,901.99 25,972,818.56
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
40、應付股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
普通股股利 9,094,228.04 9,094,228.04
劃分為權(quán)益工具的優(yōu)先股\永
續(xù)債股利
合計 9,094,228.04 9,094,228.04
41、其他應付款
(1).按款項性質(zhì)列示其他應付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
押金質(zhì)保金 17,465,332.87 20,018,264.68
應付外部單位款項 373,739,270.04 49,353,947.45
應付內(nèi)部員工款項 332,365.19 2,643,277.25
庫存股 70,329,192.00 100,232,450.00
合計 461,866,160.10 172,247,939.38
公司于2017年5月與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂了借款協(xié)議，協(xié)議約定公司向控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司借款
金額35000萬元，年利率6.3%，借款到期日為2018年5月15日，借款到期日前雙方可協(xié)商提前歸還借款。經(jīng)與控股股東山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司協(xié)商后，公司于2017年6月26日歸還控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司3000萬元，截至2017年6月30日，公司尚
欠控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司32000萬元。
(2).賬齡超過1年的重要其他應付款
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
42、劃分為持有待售的負債
□適用√不適用
43、1年內(nèi)到期的非流動負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年內(nèi)到期的長期借款 499,931,726.64
1年內(nèi)到期的應付債券 202,370,704.57 156,961,050.86
1年內(nèi)到期的長期應付款 267,060,880.00 67,560,880.00
一年內(nèi)到期攤銷的遞延收益 1,475,000.00 1,475,000.00
合計 470,906,584.57 725,928,657.50
44、其他流動負債
其他流動負債情況
□適用√不適用
短期應付債券的增減變動：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
45、長期借款
(1). 長期借款分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款 37,898,404.75
抵押借款 150,000,000.00 102,678,844.75
保證借款 10,260,000.00 350,000,000.00
信用借款
合計 198,158,404.75 452,678,844.75
其他說明，包括利率區(qū)間：
□適用√不適用
46、應付債券
(1). 應付債券
□適用√不適用
(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）
□適用√不適用
(3). 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時間說明：
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負債的依據(jù)說明
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
47、長期應付款
(1). 按款項性質(zhì)列示長期應付款：
□適用√不適用
48、長期應付職工薪酬
□適用√不適用
49、專項應付款
□適用√不適用
50、預計負債
□適用√不適用
51、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 8,641,666.67 2,212,500.00 6,429,166.67政府補助
合計 8,641,666.67 2,212,500.00 6,429,166.67 政府補助
涉及政府補助的項目：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
52、其他非流動負債
□適用√不適用
53、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動增減（+、一）
期初余額 發(fā)行 送股 公積金 其他 小計 期末余額
新股 轉(zhuǎn)股
股份總 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
數(shù)
54、其他權(quán)益工具
(1)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他權(quán)益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關(guān)會計處理的依據(jù)：
□適用√不適用
其他說明:
□適用√不適用
55、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢 1,927,952,623.15 1,927,952,623.15
價）
其他資本公積 15,830,806.44 5,898,000.00 21,728,806.44
其中：長期股權(quán)投
資其他權(quán)益變動
股權(quán)激勵成本
合計 1,943,783,429.59 5,898,000.00 1,949,681,429.59
56、庫存股
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
股權(quán)激勵回購義 100,232,450.00 29,903,258.00 70,329,192.00
務
合計 100,232,450.00 29,903,258.00 70,329,192.00
57、其他綜合收益
□適用√不適用
58、專項儲備
□適用√不適用
59、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 122,551,489.62 122,551,489.62
任意盈余公積
儲備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他
合計 122,551,489.62 122,551,489.62
60、未分配利潤
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤 577,761,345.63 545,627,064.75
調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，
調(diào)減－）
調(diào)整后期初未分配利潤 577,761,345.63 545,627,064.75
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利 103,832,689.03 20,652,320.17
潤
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風險準備
應付普通股股利 2,860,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
期末未分配利潤 681,594,034.66 563,419,384.92
61、營業(yè)收入和營業(yè)成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務 1,863,253,722.43 1,433,315,241.59 1,594,504,552.68 1,229,666,057.60
其他業(yè)務 18,953,672.29 9,008,950.55 16,854,471.24 9,753,218.75
合計 1,882,207,394.72 1,442,324,192.14 1,611,359,023.92 1,239,419,276.35
62、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
消費稅
營業(yè)稅 30.00 53,677.62
城市維護建設(shè)稅 6,929,317.47 8,891,658.70
教育費附加 2,969,707.40 3,810,710.81
資源稅
房產(chǎn)稅 4,837,306.91
土地使用稅 23,819,663.56
車船使用稅 5,452.20
印花稅 830,586.09
地方教育費附加 1,979,804.38 2,540,473.32
水利基金 942,678.26 1,269,728.85
合計 42,314,546.27 16,566,249.30
63、銷售費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
職工薪酬 11,037,358.54 19,876,562.43
辦公費 152,844.19 220,431.51
差旅費 559,912.17 1,413,444.37
招待費 256,849.94 773,928.99
廣告費 18,700.75 444,783.71
包裝費 260,085.46 -
運費 27,348,163.67 40,156,276.55
會務費、咨詢費 957,847.98 357,842.30
租賃費 45,804.10 165,927.37
折舊費 322,520.75 2,161,388.87
其他 2,447,872.72 1,440,446.45
合計 43,407,960.27 67,011,032.55
64、管理費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
職工薪酬 38,905,296.11 47,580,020.50
辦公費 1,171,416.27 403,916.78
差旅費 1,073,835.96 696,540.81
稅金 - 28,830,835.56
會務費 83,179.87 31,800.00
機物料消耗 1,208,048.40 1,325,831.22
折舊攤銷費 31,434,787.07 14,229,445.35
排污費 9,476.42 54,391.06
評估咨詢費 13,211,105.16 8,012,473.86
保險費 1,746,484.02 1,751,573.61
汽車費用 817,338.57 838,784.26
招待費 1,220,777.31 877,544.75
技術(shù)開發(fā)費 5,699,920.37 14,835.07
租賃費及其他 6,433,054.94 15,409,528.40
合計 103,014,720.47 120,057,521.23
65、財務費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 74,838,236.10 90,395,544.82
減：利息收入 -6,249,983.37 -5,562,549.34
匯兌損失 2,109,115.88 1,168,196.74
減：匯兌收益 -366,972.48 -305,726.36
手續(xù)費支出 27,122,404.51 21,449,299.23
合計 97,452,800.64 107,144,765.09
66、資產(chǎn)減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 3,705,068.11 1,694,979.71
二、存貨跌價損失 3,349,836.89
三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長期股權(quán)投資減值損失
六、投資性房地產(chǎn)減值損失
七、固定資產(chǎn)減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失
十一、油氣資產(chǎn)減值損失
十二、無形資產(chǎn)減值損失
十三、商譽減值損失
十四、其他
合計 7,054,905.00 1,694,979.71
67、公允價值變動收益
□適用√不適用
68、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產(chǎn)在持有期間的投資
收益
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產(chǎn)取得的投資收
益
持有至到期投資在持有期間的投資
收益
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收
益
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資
收益
喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價
值重新計量產(chǎn)生的利得
衍生金融資產(chǎn)在持有期間的投資收 821,388.12 698,328.00
益
持有可供出售金融資產(chǎn)在持有期間 2,867,540.00
的投資收益
合計 -13,183,334.53 -13,741,839.75
69、營業(yè)外收入
營業(yè)外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動資產(chǎn)處置利得 195,526.11 90,607.26 195,526.11
合計
其中：固定資產(chǎn)處置 195,526.11 90,607.26 195,526.11
利得
無形資產(chǎn)處置
利得
債務重組利得
非貨幣性資產(chǎn)交換利
得
接受捐贈
政府補助 6,662,426.48 2,287,228.09 6,662,426.48
其他 765,926.58 862,027.51 765,926.58
合計 7,623,879.17 3,239,862.86 7,623,879.17
計入當期損益的政府補助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補助項目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)
稅收獎勵資金 1,167,500.00收益相關(guān)
水資源費返還
海水直接利用項目攤 775,000.00 375,000.00收益相關(guān)
銷
政府獎勵資金 96,190.00 363,300.00收益相關(guān)
制堿余熱利用項目攤 700,000.00 362,500.00收益相關(guān)
銷
稅收獎勵資金 18,928.09收益相關(guān)
重點兩化融合項目扶 800,000.00 收益相關(guān)
持
合計 2,371,190.00 2,287,228.09 /
其他說明：
□適用√不適用
70、營業(yè)外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動資產(chǎn)處置損 1,412,788.57 491,979.27 1,412,788.57
失合計
其中：固定資產(chǎn)處置 1,412,788.57 491,979.27 1,412,788.57
損失
無形資產(chǎn)處
置損失
債務重組損失
非貨幣性資產(chǎn)交換
損失
對外捐贈 3,000.00 1,000.00 3,000.00
其他 880,091.44 50,284.87 880,091.44
合計 2,295,880.01 543,264.14 2,295,880.01
71、所得稅費用
(1)所得稅費用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當期所得稅費用 51,059,288.65 35,108,260.83
遞延所得稅費用 1,363,822.54 2,923,018.97
合計 52,423,111.19 38,031,279.80
(2)會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期發(fā)生額
利潤總額 138,568,374.56
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 20,785,256.18
子公司適用不同稅率的影響 18,313,822.50
調(diào)整以前期間所得稅的影響 -895,872.10
非應稅收入的影響
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 1,305,959.74
使用前期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損
的影響
本期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差 10,972,945.35
異或可抵扣虧損的影響
研究開發(fā)費加計扣除的影響 -159,708.87
權(quán)益法核算的投資收益的影響 2,100,708.40
所得稅費用 52,423,111.20
72、其他綜合收益
□適用√不適用
73、現(xiàn)金流量表項目
(1). 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息收入 6,460,319.30 6,524,716.05
與收益相關(guān)的政府補助 4,449,926.48 1,549,728.09
收到的往來款及其他 768,986.68 1,016,495.40
合計 11,679,232.46 9,090,939.54
(2). 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
金融手續(xù)費等 27,122,404.51 21,449,299.23
費用中的付現(xiàn)支出 59,474,351.07 54,811,248.93
支付的往來款及其他 44,507,673.79 22,294,106.40
合計 131,104,429.37 98,554,654.56
(3). 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
衍生金融工具 763,215.57
合計 0 763,215.57
(4). 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(5). 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
74、現(xiàn)金流量表補充資料
(1)現(xiàn)金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 86,145,263.37 10,388,678.86
加：資產(chǎn)減值準備 7,054,905.00 1,694,979.71
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生 200,569,669.19 189,371,070.68
物資產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷 8,649,831.75 13,691,856.60
長期待攤費用攤銷
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 1,217,262.46 401,372.01
的損失（收益以“－”號填列）
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 214,560.00
財務費用（收益以“－”號填列） 74,838,236.10 90,395,544.82
投資損失（收益以“－”號填列） 13,183,334.53 13,741,839.75
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 1,808,432.15 3,042,263.24
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -444,609.61 -119,244.27
存貨的減少（增加以“－”號填列） -55,030,876.17 41,614,883.78
經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填 14,613,458.79 -18,627,667.65
列）
經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填 118,919,996.83 -94,474,082.26
列）
其他
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 471,739,464.39 251,121,495.27
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活
動：
債務轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：
現(xiàn)金的期末余額 206,359,314.13 814,947,549.59
減：現(xiàn)金的期初余額 477,230,547.46 796,348,448.79
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 320,035,417.43
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 49,164,184.10 18,599,100.80
(2)本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(4)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 206,359,314.13 477,230,547.46
其中：庫存現(xiàn)金 1,547,815.78 4,048,439.19
可隨時用于支付的銀行存款 204,811,498.35 473,182,108.27
可隨時用于支付的其他貨幣資 320,035,417.43
金
可用于支付的存放中央銀行款
項
存放同業(yè)款項
拆放同業(yè)款項
二、現(xiàn)金等價物
其中：三個月內(nèi)到期的債券投資
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 477,230,547.46
其中：母公司或集團內(nèi)子公司使用
受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
75、所有者權(quán)益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調(diào)整的“其他”項目名稱及調(diào)整金額等事項：
□適用√不適用
76、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 896,091,317.43保證金
應收票據(jù)
存貨
固定資產(chǎn) 1,415,373,743.32抵押借款
無形資產(chǎn) 208,166,226.96抵押借款
合計 2,519,631,287.71 /
77、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目：
√適用□不適用
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金
其中：美元 500,957.26 6.7744 3,393,684.86
歐元 113.22 7.7496 877.41
港幣
人民幣
人民幣
應收賬款
其中：美元 438,416.56 6.7744 2,970,009.14
歐元 14,215.13 7.7496 110,161.57
港幣
人民幣
人民幣
短期借款
其中：美元 473,170.93 6.7744 3,205,449.15
歐元
港幣
人民幣
人民幣
應付賬款
其中：美元 524,033.68 6.7744 3,550,013.76
歐元 1,259,072.16 7.7496 9,757,305.61
人民幣
人民幣
(2). 境外經(jīng)營實體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實體，應披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位
幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應披露原因。
√適用□不適用
重要境外經(jīng)營實體 境外主要經(jīng)營地 記賬本位幣 選擇依據(jù)
TRIPADMAINC 美國 美元 經(jīng)常使用的貨幣
JinJingHoldingAustraliaPtyLtd 澳大利亞 澳元 經(jīng)常使用的貨幣
78、套期
□適用√不適用
79、政府補助
1. 政府補助基本情況
□適用√不適用
2. 政府補助退回情況
□適用√不適用
80、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ纾略O(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
(1). 企業(yè)集團的構(gòu)成
√適用□不適用
子公司 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務性質(zhì) 持股比例(%) 取得
名稱 直接 間接 方式
淄博金星玻璃 山東淄博 山東淄博 建材行業(yè) 53.33 投資設(shè)立
有限公司
山東海天生物 山東昌邑 山東昌邑 化工行業(yè) 100.00 同一控制合并
化工有限公司
滕州金晶玻璃 山東滕州 山東滕州 建材行業(yè) 92.85 非同一控制合并
有限公司
滕州福民建材 山東滕州 山東滕州 建材行業(yè) 90.00 非同一控制合并
有限公司
山東金晶減反 山東淄博 山東淄博 建材行業(yè) 80.00 投資設(shè)立
射玻璃有限公
司
北京金晶智慧 北京大興 北京大興 建材行業(yè) 100.00 投資設(shè)立
有限公司
寧夏金晶科技 寧夏石嘴山 寧夏石嘴山 建材行業(yè) 80.00 投資設(shè)立
有限公司
臨沂亞虹經(jīng)貿(mào) 山東臨沂 山東臨沂 礦山采掘 100.00 非同一控制合并
有限公司
山東金晶匹茲 山東淄博 山東淄博 建材行業(yè) 60.00 投資設(shè)立
堡汽車玻璃有
限公司
TRIPADMA 美國 美國 100.00 投資設(shè)立
INC
北京金晶綠建 北京 北京 建材行業(yè) 51.00 投資設(shè)立
科技有限公司
JinJing 澳大利亞 澳大利亞 100.00 投資設(shè)立
Holding
AustraliaPty
Ltd
(2). 重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱 少數(shù)股東持股 本期歸屬于少數(shù)股東 本期向少數(shù)股東宣告 期末少數(shù)股東權(quán)益
比例 的損益 分派的股利 余額
淄博金星玻璃有 46.67 433,908.91 36,473,601.71
限公司
滕州金晶玻璃有 7.15 28,660.46 19,510,229.09
限公司
寧夏金晶科技有 20.00 -485,947.86 28,209,218.15
限公司
山東金晶匹茲堡 48.3505 -4,056,992.19 51,694,482.85
汽車玻璃有限公
司
北京金晶綠建科 49.00 -12,388.07 -237,615.43
技有限公司
(3). 重要非全資子公司的主要財務信息
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子 期末余額 期初余額
公 流動資 非流動資 資產(chǎn)合 流動負 非流動 負債合 流動資 非流動資 資產(chǎn)合 流動負 非流動 負債合
司
名產(chǎn) 產(chǎn) 計 債 負債 計 產(chǎn) 產(chǎn) 計 債 負債 計
稱
金 74,595, 18,813, 93,409,1 15,340,9 15,340,9 74,466, 20,658, 95,125,6 17,913,1 17,913,1
星 213.77 981.82 95.59 68.90 68.90 704.85 968.27 73.12 40.46 40.46
玻
璃
滕 684,826 989,536 1,674,36 1,081,12 18,118, 1,099,24 734,472 988,231 1,722,70 1,071,42 76,466, 1,147,88
州 ,317.52 ,792.52 3,110.04 5,345.05 545.39 3,890.44 ,867.29 ,152.03 4,019.32 2,535.98 767.38 9,303.36
金
晶
金 44,636, 279,343 323,979, 179,165, 37,898, 217,063, 32,195, 286,435 318,631, 139,560, 52,678, 192,239,
晶 107.57 ,603.31 710.88 177.35 404.75 582.10 484.59 ,880.73 365.32 602.55 844.75 447.30
匹
茲
堡
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
經(jīng)營 經(jīng)營
子公司名稱 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 活動 營業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 活動
現(xiàn)金 現(xiàn)金
流量 流量
金星玻璃 38,174,596.39 855,694.03 929,738.41 21,099,356.35 -2,469,100.02 -2,469,100.02
滕州金晶 622,722,586.18 304,503.64 304,503.64 509,719,733.32 20,570,766.70 20,570,766.70
金晶匹茲堡 11,723,483.73 -36,155,309.24 -36,155,309.24 5,789,858.43 -19,835,054.95 -19,835,054.95
(4). 使用企業(yè)集團資產(chǎn)和清償企業(yè)集團債務的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財務報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財務支持或其他支持：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益
√適用□不適用
(1). 重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
合營企業(yè)或 持股比例(%) 對合營企業(yè)或
聯(lián)營企業(yè)名 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務性質(zhì) 聯(lián)營企業(yè)投資
稱 直接 間接 的會計處理方
法
廊坊金彪玻 河北廊坊 河北廊坊 建材生產(chǎn)銷售 45.00 權(quán)益法
璃有限公司
中材金晶玻 山東淄博 山東淄博 建材生產(chǎn)銷售 48.05 權(quán)益法
纖有限公司
(2). 重要合營企業(yè)的主要財務信息
□適用√不適用
(3). 重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
中材金晶 金彪玻璃公司 中材金晶 金彪玻璃公司
流動資產(chǎn) 543,334,094.53 180,631,001.78 451,177,191.37 76,165,135.97
非流動資產(chǎn) 602,802,822.73 326,457,527.29 505,917,350.39 380,886,289.59
資產(chǎn)合計 1,146,136,917.26 507,088,529.07 957,094,541.76 457,051,425.56
流動負債 672,597,208.74 443,482,540.19 502,607,753.16 359,660,130.92
非流動負債 379,733,000.00 0.00 330,153,000.00 0.00
負債合計 1,052,330,208.74 443,482,540.19 832,760,753.16 359,660,130.92
少數(shù)股東權(quán)益
歸屬于母公司股東權(quán)益 93,806,708.52 63,605,988.88 124,333,788.60 97,391,294.64
按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額 45,074,123.44 28,622,695.00 59,742,385.42 43,826,082.59
調(diào)整事項
--商譽
--內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤
--其他
對聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的賬面價值 45,074,123.44 28,622,695.00 59,742,385.42 43,826,082.59
存在公開報價的聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的公允
價值
營業(yè)收入 61,923,303.26 96,622,966.17 88,516,967.21 2,712,272.36
凈利潤 -29,187,818.15 44,497.70 -33,734,836.78 -2,440,263.74
終止經(jīng)營的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額 -29,187,818.15 44,497.70 -33,734,836.78 -2,440,263.74
本年度收到的來自聯(lián)營企業(yè)的股利
(4). 不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務信息
□適用√不適用
(5). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明：
□適用√不適用
(6). 合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損
□適用√不適用
(7). 與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認承諾
□適用√不適用
(8). 與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負債
□適用√不適用
4、重要的共同經(jīng)營
□適用√不適用
5、在未納入合并財務報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益
未納入合并財務報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關(guān)的風險
□適用√不適用
十一、 公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債的期末公允價值
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末公允價值
項目 第一層次公允價值計 第二層次公允價值 第三層次公允價值計 合計
量 計量 量
一、持續(xù)的公允價值計量
（一）以公允價值計量且變動 214,560.00 214,560.00
計入當期損益的金融資產(chǎn)
1.交易性金融資產(chǎn)
（1）債務工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（3）衍生金融資產(chǎn) 214,560.00 214,560.00
2.指定以公允價值計量且其
變動計入當期損益的金融資
產(chǎn)
（1）債務工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（二）可供出售金融資產(chǎn)
（1）債務工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（3）其他
（三）投資性房地產(chǎn)
1.出租用的土地使用權(quán)
2.出租的建筑物
3.持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓的土
地使用權(quán)
（四）生物資產(chǎn)
1.消耗性生物資產(chǎn)
2.生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
持續(xù)以公允價值計量的資產(chǎn) 214,560.00 214,560.00
總額
（五）交易性金融負債
其中：發(fā)行的交易性債券
衍生金融負債
其他
（六）指定為以公允價值計量
且變動計入當期損益的金融
負債
持續(xù)以公允價值計量的負債
總額
二、非持續(xù)的公允價值計量
（一）持有待售資產(chǎn)
非持續(xù)以公允價值計量的資
產(chǎn)總額
非持續(xù)以公允價值計量的負
債總額
2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據(jù)
√適用□不適用
公司指定的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)是在鄭州商品交易所交易的玻璃期貨合約，其市價以資產(chǎn)負債表日公司在鄭州商品交易所所持有的玻璃期貨合約收盤價為確定依據(jù)。
3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續(xù)的公允價值計量項目，本期內(nèi)發(fā)生各層級之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時點的政
策
□適用√不適用
7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價值計量的金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
母公司名稱 注冊地 業(yè)務性質(zhì) 注冊資本 母公司對本企業(yè)的 母公司對本企業(yè)的
持股比例(%) 表決權(quán)比例(%)
山東金晶節(jié)能 山東淄博 建材行業(yè) 56,877.78 31.37 31.37
玻璃有限公司
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見附注
√適用□不適用
3、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注
√適用□不適用
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
√適用□不適用
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
金晶（集團）有限公司 其他
山東金晶生物技術(shù)有限公司 其他
淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公司 其他
山東金晶格林防火玻璃有限公司 其他
新疆金晶節(jié)能新材料有限公司 其他
其他說明
金晶（集團）有限公司系母公司控股股東，山東金晶生物技術(shù)有限公司、淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公司、
山東金晶格林防火玻璃有限公司與本公司受控于同一實質(zhì)控制人，新疆金晶節(jié)能新材料有限公司
本公司參股10%。
5、關(guān)聯(lián)交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關(guān)聯(lián)交易
采購商品/接受勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
山東金晶格林防火玻璃有采購材料 246,856.00 162,286.32
限公司
廊坊金彪玻璃有限公司 采購材料 27,311,856.95
山東金晶節(jié)能玻璃有限公采購材料 3,041,532.10 2,096,581.00
司
淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公采購材料 3,796,275.57
司
出售商品/提供勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
山東金晶格林防火玻璃有銷售商品 610,503.91 67,357.49
限公司
山東金晶節(jié)能玻璃有限公銷售商品
司
新疆金晶節(jié)能新材料有限銷售商品 266,267.26 862,345.38
公司
淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公銷售商品 52,010.00
司
廊坊金彪玻璃有限公司 銷售商品 246,000.00 269,230.77
山東金晶生物技術(shù)有限公銷售商品 7,022.55
司
購銷商品、提供和接受勞務的關(guān)聯(lián)交易說明
□適用√不適用
(2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3). 關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
山東金晶格林防火廠房 233,513.52
玻璃有限公司
本公司作為承租方：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)租賃情況說明
□適用√不適用
(4). 關(guān)聯(lián)擔保情況
本公司作為擔保方
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經(jīng)履行完畢
山東海天生物化工 9,866.272015.12.25 2018.12.25 否
有限公司
山東海天生物化工 3,876.492016.12.20 2019.12.20 否
有限公司
山東海天生物化工 8,450.002017.05.09 2020.04.16 否
有限公司
山東海天生物化工 438.202017.03.02 2017.07.28 否
有限公司
山東海天生物化工 4,500.002017.02.08 2018.02.06 否
有限公司
山東海天生物化工 500.002017.02.15 2018.02.14 否
有限公司
山東海天生物化工 5,000.002017.03.01 2018.02.25 否
有限公司
山東海天生物化工 5,000.002017.06.14 2018.06.14 否
有限公司
滕州金晶玻璃有限 3,000.002017.02.07 2017.08.07 否
公司
滕州金晶玻璃有限 500.002017.02.08 2018.02.08 否
公司
滕州金晶玻璃有限 5,740.312016.08.31 2019.08.30 否
公司
寧夏金晶科技有限 3,000.002015.01.29 2020.01.28 否
公司
寧夏金晶科技有限 10,450.532017.03.12 2020.03.11 否
公司
寧夏金晶科技有限 12,000.002015.03.24 2020.03.23 否
公司
本公司作為被擔保方
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經(jīng)履行完畢
金晶（集團）有限 7,000.002017.05.10 2018.05.10 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團）有限 3,750.002014.11.07 2017.11.07 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團）有限 4,750.002016.10.12 2017.10.12 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團）有限 1,026.002017.02.08 2019.02.08 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團）有限 5,000.002017.01.12 2017.07.12 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團）有限 2,000.002016.08.01 2017.08.01 否
公司
金晶（集團）有限 2,700.002017.01.06 2017.12.12 否
公司
山東金晶節(jié)能玻璃 1,000.002017.03.09 2018.03.01 否
有限公司
山東金晶節(jié)能玻璃 7,000.002016.07.06 2017.07.04 否
有限公司
金晶（集團）有限 3,000.002015.11.20 2017.11.17 否
公司
金晶（集團）有限 2,000.002016.12.25 2017.11.14 否
公司
山東海天生物化工 8,000.002017.01.05 2018.01.04 否
有限公司
山東海天生物化工 5,000.002017.06.07 2018.05.30 否
有限公司
關(guān)聯(lián)擔保情況說明
□適用√不適用
(5). 關(guān)聯(lián)方資金拆借
□適用√不適用
(6). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務重組情況
□適用√不適用
(7). 關(guān)鍵管理人員報酬
□適用√不適用
(8). 其他關(guān)聯(lián)交易
√適用□不適用
公司于2017年5月與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂了借款協(xié)議，協(xié)議約定公司向控股
股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司借款金額35000萬元，年利率6.3%，借款到期日為2018年5月
15日，借款到期日前雙方可協(xié)商提前歸還借款。經(jīng)與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司協(xié)商后，
公司于2017年6月26日歸還控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司3000萬元，截至2017年6月
30日，公司尚欠控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司32000萬元。
6、關(guān)聯(lián)方應收應付款項
(1). 應收項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款 山東金晶格林防 -89,193.16 - - -
火玻璃有限公司
應收賬款 山東金晶生物技 7,022.55 - 7,022.55 -
術(shù)有限公司
應收賬款 新疆金晶節(jié)能新 3,841,044.48 - 4,190,559.49 -
材料有限公司
應收賬款 廊坊金彪玻璃有 208,321.04 - - -
限公司
其他應收款 廊坊金彪玻璃有 18,465,224.13 - 18,465,224.13 -
限公司
(2). 應付項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額
其他應付款 廊坊金彪玻璃有限公司 -7,869.30 -7,869.30
其他應付款 山東金晶節(jié)能玻璃有限公 320,000,000.00 -
司
其他應付款 山東金晶格林防火玻璃有 115,593.07 -269,512.15
限公司
應付賬款 廊坊金彪玻璃有限公司 7,366,082.38 -253,912.06
預收賬款 山東金晶節(jié)能玻璃有限公 86,103.71 93,391.18
司
7、關(guān)聯(lián)方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項
1、重要承諾事項
□適用√不適用
2、或有事項
(1). 資產(chǎn)負債表日存在的重要或有事項
□適用√不適用
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產(chǎn)負債表日后事項
1、重要的非調(diào)整事項
□適用√不適用
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產(chǎn)負債表日后事項說明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項
1、前期會計差錯更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來適用法
□適用√不適用
2、債務重組
□適用√不適用
3、資產(chǎn)置換
(1). 非貨幣性資產(chǎn)交換
□適用√不適用
(2). 其他資產(chǎn)置換
□適用√不適用
4、年金計劃
□適用√不適用
5、終止經(jīng)營
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報告分部的確定依據(jù)與會計政策：
√適用□不適用
公司以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報告制度等為依據(jù)確定經(jīng)營分部。公司的經(jīng)營分部是指同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動中產(chǎn)生收入、發(fā)生費用；(2)管理層能夠定期評價該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價其業(yè)績；(3)能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會計信息。本公司以產(chǎn)品業(yè)務分部為基礎(chǔ)確定報告分部。
(2). 報告分部的財務信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 玻璃分部 純堿分部 分部間抵銷 合計
一、主營業(yè)務收入 1,107,548,574.60 999,496,842.70 243,791,694.87 1,863,253,722.43
二、主營業(yè)務成本 1,006,540,011.42 707,164,441.86 275,389,211.69 1,438,315,241.59
三、對聯(lián)營和合營企業(yè)的投 -14,004,722.65 -14,004,722.65
資收益
四、資產(chǎn)減值損失 -6,436,996.90 9,006,841.72 -4,485,060.18 7,054,905.00
五、折舊費和攤銷費 125,482,196.54 78,275,609.36 203,757,805.9
六、利潤總額 -32,066,108.58 191,394,178.91 20,759,695.77 138,568,374.56
七、所得稅費用 -373,920.20 53,918,296.44 1,121,265.05 52,423,111.19
八、凈利潤 -31,692,188.38 137,475,882.47 19,638,430.72 86,145,263.37
九、資產(chǎn)總額 11,062,075,825.02 3,284,188,963.04 4,797,146,915.40 9,549,117,872.66
十、負債總額 4,822,961,848.09 1,626,063,110.67 1,183,633,078.07 5,265,391,880.69
(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負債總額的，應說明原因
□適用√不適用
(4). 其他說明：
□適用√不適用
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十七、 母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1). 應收賬款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
種類 計提 賬面 賬面
金額 比例 金額 比例 價值 金額 比例 金額 計提比 價值
(%) (%) (%) 例(%)
單項金額重大并
單獨計提壞賬準
備的應收賬款
按信用風險特征
組合計提壞賬準175,793,166.83100.008,789,658.34 5.00 167,003,508.49232,021,883.9899.86 11,601,094.20 5.00 220,420,789.78
備的應收賬款
單項金額不重大
但單獨計提壞賬 316,730.80 0.14 316,730.80 100.00
準備的應收賬款
合計 175,793,166.83/ 8,789,658.34/ 167,003,508.49232,338,614.78/ 11,917,825.00/ 220,420,789.78
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
余額百分比組合 175,793,166.83 8,789,658.34 5%
合計 175,793,166.83 8,789,658.34 5%
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額-5,020,143.13元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額-159,486.05元。
其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱 期末余額 占應收賬款總額的比例(%) 壞賬準備余額
前五名匯總 103,175,204.77 58.69 5,158,760.24
合計 103,175,204.77 58.69 5,158,760.24
(5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉(zhuǎn)移應收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、其他應收款
(1).其他應收款分類披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面余額 壞賬準備 賬面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 金額 計提比 價值
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項金額重
大并單獨計
提壞賬準備
的其他應收
款
按信用風險 387,691,918.38 10019,384,595.92 5368,307,322.46422,341,726.81100.0021,117,086.34 5.00401,224,640.47
特征組合計
提壞賬準備
的其他應收
款
單項金額不
重大但單獨
計提壞賬準
備的其他應
收款
合計 387,691,918.38/ 19,384,595.92/ 368,307,322.46422,341,726.81/ 21,117,086.34/ 401,224,640.47
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
余額百分比組合 387,691,918.38 19,384,595.92 5%
合計 387,691,918.38 19,384,595.92 5%
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2).本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額-1,732,490.42元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3).本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(4).其他應收款按款項性質(zhì)分類情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
合并范圍內(nèi)的內(nèi)部往來 359,473,065.87 399,775,980.87
押金、保證金 562,904.00 614,946.03
備用金 1,767,036.44 589,225.30
應收外部單位的其他款項 25,888,912.07 21,361,574.61
合計 387,691,918.38 422,341,726.81
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應收款期 壞賬準備
單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計數(shù)的 期末余額
比例(%)
前五名匯總 往來款 378,070,517.00 一年以內(nèi) 97.52 18,903,525.85
合計 / 378,070,517.00 / 97.52 18,903,525.85
(6).涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7).因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8).轉(zhuǎn)移其他應收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
3、長期股權(quán)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值 賬面價值 賬面余額 減值 賬面價值
準備 準備
對子公司投資 3,645,659,414.02 3,645,659,414.023,645,659,414.02 3,645,659,414.02
對聯(lián)營、合營企業(yè) 89,563,745.36 89,563,745.36 103,568,468.01 103,568,468.01
投資
合計 3,735,223,159.38 3,735,223,159.383,749,227,882.03 3,749,227,882.03
(1)對子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提 減值準備
減值準備 期末余額
淄博金星玻璃有限 23,871,688.46 23,871,688.46
公司
山東海天生物化工 1,395,250,611.78 1,395,250,611.78
有限公司
滕州金晶玻璃有限 420,281,666.09 420,281,666.09
公司
北京金晶智慧有限 1,593,679,800.00 1,593,679,800.00
公司
臨沂亞虹經(jīng)貿(mào)有限 28,058,746.27 28,058,746.27
公司
寧夏金晶科技有限 80,000,000.00 80,000,000.00
公司
山東金晶匹茲堡汽 100,413,738.76 100,413,738.76
車玻璃有限公司
TRIPADMAINC 3,102,700.00 3,102,700.00
北京金晶綠建科技 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
JinJingHolding 462.66 462.66
AustraliaPtyLtd
合計 3,645,659,414.02 3,645,659,414.02
(2)對聯(lián)營、合營企業(yè)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動 減值
投資 期初 權(quán)益法 其他 其他 宣告發(fā) 期末 準備
單位 余額 追加投 減少 下確認 綜合 權(quán)益 放現(xiàn)金 計提減 其他 余額 期末
資 投資 的投資 收益 變動 股利或 值準備 余額
損益 調(diào)整 利潤
一、合
營企業(yè)
小計
二、聯(lián)
營企業(yè)
中材金 59,742, -14,024 45,717,
晶玻纖 385.42 ,746.62 638.80
有限公
司
廊坊金 43,826, 20,023. 43,846,
彪玻璃 082.59 97 106.56
有限公
司
小計 103,56 -14,004 89,563,
8,468.0 ,722.65 745.36
1
103,56 -14,004 89,563,
合計 8,468.0 ,722.65 745.36
1
其他說明：
□適用√不適用
4、營業(yè)收入和營業(yè)成本：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務 390,770,427.18 321,969,347.07 468,996,223.62 388,659,985.57
其他業(yè)務 248,539,545.80 197,462,041.63 18,837,259.56 11,693,526.17
合計 639,309,972.98 519,431,388.70 487,833,483.18 400,353,511.74
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長期股權(quán)投資收益 57,140,000.00
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產(chǎn)取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價值重新
計量產(chǎn)生的利得
衍生金融資產(chǎn)投資收益 314,148.87 349,068.00
合計 -13,690,573.78 40,181,360.25
6、其他
□適用√不適用
十八、 補充資料
1、當期非經(jīng)常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 2,417,570.82
越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)， 3,250,090.00
按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除
外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成
本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資
產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項
資產(chǎn)減值準備
債務重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部
分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日
的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務
外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生
的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、
交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資
收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)
公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益
進行一次性調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -231,882.86
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
所得稅影響額 -822,265.36
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -14,135.2
合計 4,599,377.40
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非
經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》
中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈 2.56 0.07 0.07
利潤
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 2.45 0.07 0.07
公司普通股股東的凈利潤
3、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十一節(jié) 備查文件目錄
1、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人簽名并蓋章
備查文件目錄 的會計報表。
2、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
董事長：王剛
董事會批準報送日期：2017.07.29
修訂信息
□適用√不適用
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