特變電工2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼:600089 證券簡(jiǎn)稱:特變電工 公告編號(hào):臨2017-085
特變電工股份有限公司2017年半年度
募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2017]461號(hào)文件核準(zhǔn)，公司于2017年6月向
全體股東配售A股股份480,765,103股，配股價(jià)格7.17元/股，募集資金總額
3,447,085,788.51元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為3,392,743,322.37元。
2017年6月12日信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到
位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了XYZH/2017URA30296號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度制定情況
公司制訂了《特變電工股份有限公司募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司五屆十次董事會(huì)會(huì)議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司修訂了《特變電工股份有限公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）（以下簡(jiǎn)稱《募集資金管理辦法》），并經(jīng)公司2013年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過。
（二）募集資金存儲(chǔ)情況
2017年6月19日，公司2017年第十次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于
設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，公司分別在中國(guó)工商銀行股份有限公司昌吉延安中路支行、國(guó)家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行、中國(guó)銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司昌吉支行設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶。
2017年6月27日公司分別與上述募集資金專項(xiàng)賬戶開戶行及保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)
證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
公司在使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》和《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定執(zhí)行，不存在不履行義務(wù)的情形。
截至2017年6月30日，公司2017年配股募集資金存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào) 銀行名稱 賬號(hào) 初始存放募集 截止2017年6月 存儲(chǔ)方式
資金金額 30日余額
1 中國(guó)工商銀行股份有限 3004800429200049951 80,000.00 80,031.81 活期
公司昌吉延安中路支行
2 國(guó)家開發(fā)銀行新疆維吾 65101560066492460000 100,000.00 100,000.83 活期、結(jié)構(gòu)性
爾自治區(qū)分行 存款
中國(guó)銀行股份有限公司
3 昌吉回族自治州分行營(yíng) 108265200772 80,000.00 80,000.67 活期
業(yè)部
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
4 公司昌吉回族自治州分 65001620100052500821 40,000.00 40,001.14 活期
行營(yíng)業(yè)部
5 興業(yè)銀行股份有限公司 513010100100176383 39,782.66 39,782.66 活期
昌吉支行
合 339,782.66 339,817.11
計(jì)
注：募集資金賬戶存儲(chǔ)金額包含了部分已發(fā)生尚未支付的發(fā)行費(fèi)用及利息。
三、募集資金的實(shí)際使用情況
2017年公司配股募集資金總額34.47億元，凈額33.93億元，本次配股募
集資金凈額將全部用于補(bǔ)充公司國(guó)際成套系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金及償還銀行貸 款和中期票據(jù)，其中19億元用于補(bǔ)充公司國(guó)際成套系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金，保障公司國(guó)際成套系統(tǒng)集成項(xiàng)目的順利實(shí)施，增強(qiáng)公司國(guó)際業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力；其余用于償還銀行貸款和中期票據(jù)。
截至 2017年 6月 30 日，本次募集資金尚未使用，募集資金賬戶余額為
339,817.11萬(wàn)元（包含部分已發(fā)生尚未支付的發(fā)行費(fèi)用542.78萬(wàn)元）。2017年
7月12日，公司召開了2017年第十一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2017年第四次臨時(shí)監(jiān)
事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先償還中期票據(jù)的自籌資金的議 案》，公司使用募集資金置換預(yù)先償還中期票據(jù)的自籌資金7億元。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司2017年配股未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
為加強(qiáng)募集資金存儲(chǔ)及使用的管理，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金使用的安排、以募集資金置換部分募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入資金等與募集資金存儲(chǔ)、使用、管理相關(guān)的事項(xiàng)均履行了董事會(huì)或股東大會(huì)的決策程序，公司根據(jù)《特變電工股份有限公司募集資金管理辦法》規(guī)范使用募集資金，相關(guān)信息已在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上公告。
公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金使用的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
特此公告。
特變電工股份有限公司
2017年8月29日
附表1： 2017年配股募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣 萬(wàn)元
募集資金總額 344,708.58 本年度投入募集資金總額 0.00
變更用途的募集資金總額 不適用
已累計(jì)投入募集資金總額 0.00
變更用途的募集資金總額比例 不適用
已變更 截至期末累計(jì)截至期項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可
項(xiàng)目，含 募集資金承調(diào)整后投資 截至期末承諾本年度投截至期末累投入金額與承末投入預(yù)定可使 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到行性是
承諾投資項(xiàng)目部分變 諾投資總額 總額 投入金額(1) 入金額 計(jì)投入金額諾投入金額的進(jìn)度用狀態(tài)日 （項(xiàng)目實(shí)施前是指2010年半 預(yù)計(jì)效益否發(fā)生
更（如 (2) 差額 (3)＝ (%)(4)=期 年度） 重大變
有） (2)-(1) (2)/(1) 化
補(bǔ)充公司國(guó)際
成套系統(tǒng)集成 - 190,000.00 - 不適用 0.00 0.00 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 否
業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金
償還銀行貸款 - 149,274.33 - 不適用 0.00 0.00 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 否
和中期票據(jù)
合計(jì) - 339,274.33 - ― 0.00 0.00 ― ― ― ― ― ―
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 無(wú)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無(wú)。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無(wú)。
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn) 無(wú)。
品情況
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行 無(wú)。
貸款情況
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 無(wú)。
募集資金其他使用情況 無(wú)。
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