成飛集成:2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
股票代碼:002190 股票簡稱:成飛集成 公告編號:2017-040 四川成飛集成科技股份有限公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 根據(jù)四川成飛集成科技股份有限公司(以下簡稱“成飛集成”、“本公司”或“公司”) 2010年第三次臨時股東大會決議及中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]945 號文 《關于核準四川成飛集成科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》,公司于2011年6 月22日采用網(wǎng)下配售方式向詢價對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)59,302,325股,每 股面值1元,每股發(fā)行價格為17.20元,共募集資金102,000.00萬元,扣除發(fā)行費用 1,744.93萬元,實際募集資金凈額100,255.07萬元。該項募集資金已于2011年6月28 日全部到位,并經(jīng)中瑞岳華會計師事務所有限公司以中瑞岳華驗字[2011]第141 號《驗 資報告》審驗確認。公司按規(guī)定一次性投入中航鋰電(洛陽)有限公司(以下簡稱“中 航鋰電”)100,000.00萬元,用于建設鋰離子動力電池項目,剩余255.07萬元以及本募 集資金賬戶產(chǎn)生的利息95.80萬元并扣除0.06萬元銀行手續(xù)費后,共計350.81萬元已 用于置換前期成飛集成投入該項目的自籌資金。 截至2017年6月30日,2011年非公開發(fā)行募集資金項目的100,255.07萬元募集資 金,2017以前年度使用金額為 97,211.76 萬元(含前期置換資金),本報告期使用金額 為 2,112.91 萬元, 尚未使用募集資金金額為 930.40 萬元。募集資金專戶賬面余額為 5,495.89萬元,差異額為-4,565.49萬元。差異原因為:1、收到的銀行存款利息3,429.32 萬元;2、收到的理財投資收益1,140.05萬元。3、支付的銀行手續(xù)費、匯兌損益、管理 費等3.88萬元。 二、募集資金存放和管理情況 公司2011年通過非公開發(fā)行募集的100,000.00萬元資金已于2011年7月25日投 入中航鋰電,并經(jīng)中瑞岳華會計師事務所有限責任公司以中瑞岳華驗字[2011]第176《驗 資報告》審驗確認。 中航鋰電根據(jù)相關法律、法規(guī)和相關制度的有關規(guī)定,制定了《中航鋰電(洛陽) 有限公司募集資金使用管理辦法》和《中航鋰電(洛陽)有限公司募集資金管理實施細 則》,并經(jīng)中航鋰電第二屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)該制度,對募集資金實行了 專戶存儲,在中國銀行股份有限公司洛陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行開設了募集資金專用 賬戶,賬號為252011875217,并于2011年8月2日與成飛集成、中國銀行股份有限公司 洛陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、國泰君安證券股份有限公司共同簽署了《四川成飛集成 科技股份有限公司非公開發(fā)行募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在差異,本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照 履行。在使用募集資金時,本公司按照《募集資金管理制度》中的相關規(guī)定,嚴格履行 了申請和審批手續(xù)。 截止2017年6月30日,募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬元。 三、本年度募集資金的實際使用情況 本年度募集資金的實際使用情況如下表所示: 2011年非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表 2017年1-6月 編制單位:四川成飛集成科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元 募集資金總額 100,255.07 本年度投入募集資金總額 2,112.91 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 累計變更用途的募集資金總額 - 已累計投入募集資金總額 99,324.66 累計變更用途的募集資金總額比例 - 承諾投資項目 是否已 截至期末投資 項目達到預 是否達 項目可行性是 和超募資金投 變更項 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入金 截至期末累計 進度(%)(3) 定可使用狀 本報告期實 到預計 否發(fā)生重大變 向 目(含部 投資總額 額(1) 額 投入金額(2) =(2)/(1) 態(tài)日期 現(xiàn)的效益 效益 化 分變更) 承諾投資項目 增資中航鋰電 建設鋰離子動 否 100,255.07 100,255.07 2,112.91 99,324.66 99.07% 2016/12/31 -3,706.61 否 否 力電池項目 承諾投資項目 100,255.07 100,255.07 2,112.91 99,324.66 99.07% 2016/12/31 -3,706.61 否 否 小計 超募資金投向 補充流動資金 超募資金投向 小計 合計 100,255.07 100,255.07 2,112.91 99,324.66 99.07% 2016/12/31 -3,706.61 根據(jù)原可研報告本募投項目計劃于2012年底基本建成,根據(jù)行業(yè)和市場發(fā)展的實際情況,公司于2012年度和2014年度對募投項目進度作 出調(diào)整,最終將募投項目完工日期調(diào)整至2016年12月,項目已按照調(diào)整后的計劃進度完成。 未達到計劃進度或預計收 未達到預計收益的原因主要有:(1)新能源產(chǎn)品更新迭代,為適應市場,公司進行產(chǎn)品綱領變更,對原生產(chǎn)線改造導致建成生產(chǎn)線產(chǎn)能低 益的情況和原因 于可行性研究報告產(chǎn)能,進而影響到項目預計收益;(2)新建生產(chǎn)線設備穩(wěn)定性不足,停機維護現(xiàn)象頻繁發(fā)生,對生產(chǎn)線產(chǎn)能造成不利影 響,影響項目預計收益;(3)上半年受行業(yè)政策影響,新能源客車銷量大幅下降,受此影響項目在報告期內(nèi)的收入大幅減少,影響項目預 計收益的實現(xiàn)。 項目可行性發(fā)生重大變化無 的情況說明 超募資金的金額、用途及使 不適用 用進展情況 募集資金投資項目實施地無 點變更情況 募集資金投資項目實施方無 式調(diào)整情況 公司2011年非公開發(fā)行共募集資金102,000.00萬元,扣除發(fā)行費用1,744.93萬元,實際募集資金凈額100,255.07萬元。該項募集資金已 于2011年6月28日全部到位,公司于2011年7月25日將其中100,000.00萬元一次性轉(zhuǎn)入中航鋰電(洛陽)有限公司募集資金賬戶。根 募集資金投資項目先期投 據(jù)經(jīng)成飛集成第四屆董事會第二次會議及第四屆董事會第六次會議以及2010年度第三次臨時股東大會逐項審議并通過的發(fā)行方案,在本次 入及置換情況 募集資金到位前,公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況以自籌資金先行投入,待募集資金到位后,可按照相關法規(guī)規(guī)定的程序 以募集資金置換上述先行投入的資金。募集資金到位后,根據(jù)公司2011-030《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金公告》 的置換方案,公司以募集資金置換預先投入自籌資金金額為25,860.28萬元,其中:成飛集成以本次募集資金置換預先投入自籌資金350.81 萬元;中航鋰電以本次募集資金置換預先投入自籌資金25,509.47萬元。 對于公司2011年非公開發(fā)行募集資金項目,公司控股子公司中航鋰電使用閑置募集資金暫時補充流動資金六次。(1)經(jīng)公司第四屆董事會 第十七次會議審議通過,中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議批準之日(2012年4月12日) 起不超過六個月。中航鋰電已于2012年9月26日將上述資金全部歸還至其募集資金專用賬戶;(2)經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議 以及2012年第三次臨時股東大會審議并通過,中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬元暫時補充流動資金,使用期限自股東大會批準之日 (2012年10月24日)起不超過六個月。中航鋰電已于2013年4月3日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶;(3)經(jīng)公司第四屆董事 用閑置募集資金暫時補充 會第二十七次會議以及2012年度股東大會審議并通過,中航鋰電使用閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金,使用期限自股東大會批 流動資金情況 準之日(2013年5月8日)起不超過十二個月。中航鋰電已于2014年4月18日提前將上述資金歸還至募集資金專用賬戶;(4)經(jīng)公司第 五屆董事會第三次會議以及2013年度股東大會審議并通過,中航鋰電使用閑置募集資金15,000萬元暫時補充流動資金,使用期限自成飛集 成2013年度股東大會批準之日(2014年5月15日)起不超過十二個月。中航鋰電已于2015年4月22日提前將上述資金歸還至募集資金專 用賬戶;(5)經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議并通過,中航鋰電使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金,使用期限自第五 屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過十二個月。中航鋰電已于2016年4月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。(6)經(jīng)公司 第五屆董事會第十九次會議審議通過,中航鋰電使用不超過10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自成飛集成董事會批準 之日起不超過八個月。中航鋰電已于2016年12月15日將上述資金歸還至募集資金專用賬戶。 項目實施出現(xiàn)募集資金結 截至本報告期末,2011年非公開發(fā)行募集資金項目已建設完成,募集資金專戶賬面余額為5,495.89萬元,募集資金結余原因如下: 余的金額及原因 1、項目購買設備約定質(zhì)保期,質(zhì)保期滿支付設備尾款,部分設備質(zhì)保金尚未付清; 2、公司自項目實施起,對短期內(nèi)暫不需使用的募集資金采取定期存款及理財,募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入和理財收入。 尚未使用的募集資金用途 尚未使用的募集資金繼續(xù)存儲在公司募集資金專用賬戶上,用于支付募投項目中采購設備的質(zhì)保金。 及去向 募集資金使用及披露中存無 在的問題或其他情況 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 2011年非公開發(fā)行項目不存在變更募集資金投資項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整,且募集資金存放、 使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)情形。 特此公告。 四川成飛集成科技股份有限公司董事會 2017年8月18日
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