江蘇索普2017年半年度報(bào)告
公司代碼：600746 公司簡(jiǎn)稱：江蘇索普
江蘇索普化工股份有限公司
2017 年半年度報(bào)告
重要提示
一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
四、公司負(fù)責(zé)人凌榮春、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人凌榮春及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉艷紅聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
√適用□不適用
本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
否
九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示
不適用
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節(jié) 釋義......3
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)......3
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要......6
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析......7
第五節(jié) 重要事項(xiàng)......11
第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況......20
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況......22
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況......22
第九節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告......23
第十節(jié) 備查文件目錄......89
第一節(jié) 釋義
在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
索普集團(tuán) 指 江蘇索普（集團(tuán)）有限公司
公司或本公司 指 江蘇索普化工股份有限公司
鎮(zhèn)江金港 指 鎮(zhèn)江金港產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、 公司信息
公司的中文名稱 江蘇索普化工股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱 江蘇索普
公司的外文名稱 JiangsuSOPOChemicalCo.Ltd.
公司的外文名稱縮寫 SOPO
公司的法定代表人 凌榮春
二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 范立明 黃鎮(zhèn)鋒
聯(lián)系地址 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街50號(hào) 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街50號(hào)
電話 0511-88995001 0511-88995001
傳真 0511-88995648 0511-88995648
電子信箱 jssopo@sopo.com.cn zjhzf@189.cn
三、 基本情況變更簡(jiǎn)介
公司注冊(cè)地址 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街50號(hào)
公司注冊(cè)地址的郵政編碼 212006
公司辦公地址 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街50號(hào)
公司辦公地址的郵政編碼 212006
公司網(wǎng)址 http://www.sopo.com.cn
電子信箱 jssopo@sopo.com.cn
報(bào)告期內(nèi)變更情況查詢索引 不適用
四、 信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡(jiǎn)介
公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 上海證券報(bào)
登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址www.sse.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 本公司
報(bào)告期內(nèi)變更情況查詢索引 不適用
五、 公司股票簡(jiǎn)況
股票種類 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 變更前股票簡(jiǎn)稱
A股 上海證券交易所 江蘇索普 600746
六、 其他有關(guān)資料
□適用√不適用
七、 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 405,597,156.64 304,376,195.64 33.26
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 60,472,190.71 13,604,625.95 344.50
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 49,313,829.59 13,627,746.60 261.86
損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,135,902.31 55,975,204.67 -17.58
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 499,995,701.52 438,995,331.89 13.90
總資產(chǎn) 732,816,846.03 636,989,792.20 15.04
(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.1973 0.0444 344.50
稀釋每股收益（元／股）
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.1609 0.0445 261.86
（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 12.8866 3.2085 增加9.6781個(gè)百
分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 10.5088 3.2140 增加7.2948個(gè)百
產(chǎn)收益率（%） 分點(diǎn)
公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明
√適用□不適用
營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的主要原因是主產(chǎn)品ADC發(fā)泡劑售價(jià)同比大幅上升。
八、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
(一)同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東
的凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
(二)同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東
的凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
(三)境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說明：
□適用√不適用
九、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如
適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 12,154,757.81
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)
享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生
的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)
期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 76,902.31
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 2,646,154.71
少數(shù)股東權(quán)益影響額
所得稅影響額 -3,719,453.71
合計(jì) 11,158,361.12
十、 其他
□適用√不適用
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說明
（一）公司的主要業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，本公司主要從事ADC發(fā)泡劑、漂粉精的生產(chǎn)和銷售。
本公司的ADC通用型發(fā)泡劑和ADC超細(xì)型發(fā)泡劑廣泛用于各種塑料和橡膠的發(fā)泡，如PE、PVC、
PP、EVA等材料的擠出、模壓和注射等多種發(fā)泡工藝及各種常壓發(fā)泡工藝。XPE/IXPE系列發(fā)泡劑
廣泛應(yīng)用于XPE/IXPE發(fā)泡制品，如保溫材料、包裝材料、內(nèi)襯、汽車內(nèi)飾、建筑裝潢、隔音材料、
體育護(hù)具等。公司根據(jù)用戶的差異化需求和不同應(yīng)用類別，還開發(fā)出PVC墻紙、人造革系列發(fā)泡
劑，PE板材、型材系列發(fā)泡劑，PVC瑜珈墊系列發(fā)泡劑，EVA注射專用發(fā)泡劑，PE、PVC、EVA鞋
材系列發(fā)泡劑，木塑專用發(fā)泡劑，NBR/PVC專用發(fā)泡劑等40多個(gè)專用復(fù)配產(chǎn)品和平均粒徑在3～
25μm范圍內(nèi)的7個(gè)粒徑系列產(chǎn)品。公司的ADC發(fā)泡劑產(chǎn)品連續(xù)多年被評(píng)為省、市名牌產(chǎn)品，產(chǎn)
品暢銷東南亞、歐美等地區(qū)。
漂粉精產(chǎn)品主要用于棉織物、麻織物、造紙工業(yè)紙漿等的漂白，其消毒殺菌作用廣泛用于游泳池水凈化消毒、養(yǎng)殖業(yè)消毒等方面。此外，還可用于制造化學(xué)毒氣和放射性的消毒劑以及醫(yī)藥工業(yè)等。
（二）經(jīng)營(yíng)模式
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)活動(dòng)為GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系
以及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)及國際
通用標(biāo)準(zhǔn)，符合環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的各項(xiàng)要求。①采購模式: 招標(biāo)比價(jià)采購與長(zhǎng)期協(xié)議采
購相結(jié)合的采購模式，長(zhǎng)期協(xié)議采購有利于主要原料供應(yīng)的連續(xù)穩(wěn)定。②生產(chǎn)模式：本公司采
用以銷定產(chǎn)的模式，結(jié)合市場(chǎng)需求、裝置生產(chǎn)能力和庫存制定、調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃。③銷售模式：公
司根據(jù)產(chǎn)品的用戶特點(diǎn)采用經(jīng)營(yíng)商代理銷售為主，直銷為輔的銷售模式。
（三）行業(yè)情況
公司目前涉及精細(xì)化工行業(yè)。精細(xì)化工是化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是許多合成材料的重要組成部分。公司產(chǎn)品ADC發(fā)泡劑、漂粉精等應(yīng)用廣泛，覆蓋領(lǐng)域廣，所處行業(yè)的市場(chǎng)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小。精細(xì)化工產(chǎn)品更新升級(jí)快，對(duì)研發(fā)水平、工藝技術(shù)要求相對(duì)較高。另外，ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)廠家主要集中在沿海地區(qū)以及寧夏地區(qū)，而下游使用企業(yè)也多聚集在東南部沿海和河北等地區(qū)，具有較強(qiáng)的地域性。
二、報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明
√適用□不適用
1、2017年2月24日，公司與鎮(zhèn)江金港簽署《搬遷協(xié)議書》，本公司氯堿生產(chǎn)裝置所在地塊
及其地面附屬物由其征收，征地搬遷補(bǔ)償價(jià)(含房屋建筑物、構(gòu)筑物及輔助設(shè)施及經(jīng)營(yíng)損失）依據(jù)評(píng)估值確定，為人民幣7342.9萬元整。詳情見公告“臨2017-005”。
2、經(jīng)公司七屆十九次董事會(huì)議審議通過，將公司的氯堿生產(chǎn)裝置及配套設(shè)備以人民幣
7,400.17萬元的價(jià)格出售給索普集團(tuán)，評(píng)估基準(zhǔn)日為2016年9月30日，資產(chǎn)賬面價(jià)值為8,913.71
萬元。上述交易已經(jīng)公司2016年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)通過。詳見公司公告“臨2017-015”。
其中：境外資產(chǎn)0（單位：元 幣種：人民幣），占總資產(chǎn)的比例為0%。
三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
√適用□不適用
1、產(chǎn)品品牌優(yōu)勢(shì)：公司經(jīng)過多年的發(fā)展，積累了豐富的化工生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和雄厚的化工技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司建立并完善了以自主研發(fā)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。公司主產(chǎn)品ADC發(fā)泡劑、漂粉精均通過ISO9001：2008質(zhì)量體系認(rèn)證。ADC產(chǎn)品連續(xù)多年被評(píng)為省、市名牌產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷東南亞、歐美等地區(qū)。公司開發(fā)出40多個(gè)專用復(fù)配產(chǎn)品和平均粒徑在3～25μm范圍內(nèi)的7大
系列產(chǎn)品，產(chǎn)品品質(zhì)國際領(lǐng)先。
2、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)：公司目前已擁有6項(xiàng)專利，另有兩項(xiàng)專利正在申報(bào)之中。公司注重環(huán)保型
發(fā)泡劑的研發(fā)，目前ADC低殘留復(fù)配新產(chǎn)品已開發(fā)成功，并成功投放市場(chǎng)。針對(duì)國外市場(chǎng)的中溫
發(fā)泡劑新產(chǎn)品也得到了用戶的質(zhì)量確認(rèn)。另外，根據(jù)國外部分用戶的其他特殊質(zhì)量指標(biāo)要求，也開發(fā)成功了適銷對(duì)路的復(fù)配新產(chǎn)品。
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
一、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2017年上半年，公司緊緊圍繞年初制訂的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以提升管理水
平、穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行、嚴(yán)抓安全環(huán)保、加大研發(fā)投入、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸為抓手，較好地完成了各項(xiàng)工作進(jìn)度，凈利潤(rùn)較去年同期大幅增加。
1、生產(chǎn)管理方面，自去年公司氯堿生產(chǎn)裝置停產(chǎn)以來，公司生產(chǎn)所需氯堿原料全部從市場(chǎng)采購。對(duì)此，公司對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，并加強(qiáng)對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，確保產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，以及能源和原材料消耗保持穩(wěn)定。上半年ADC發(fā)泡劑的生產(chǎn)總量較去年同期有所提高，且完成了計(jì)劃進(jìn)度。受市場(chǎng)需求不足的影響，復(fù)配ADC及漂粉精產(chǎn)品產(chǎn)量未能達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
2、營(yíng)銷工作方面，營(yíng)銷策略的調(diào)整結(jié)合公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體原則，盡可能減少低價(jià)位ADC產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售。堅(jiān)持公司ADC銷售經(jīng)銷商與直供廠家相結(jié)合的銷售模式，在穩(wěn)定經(jīng)銷商隊(duì)伍的同時(shí)，繼續(xù)開發(fā)直供廠家。另外，采取激勵(lì)措施加大自營(yíng)出口力度，在爭(zhēng)取更高利潤(rùn)空間的同時(shí)，也與部分優(yōu)質(zhì)客戶形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。2017年一季度ADC產(chǎn)品延續(xù)了2016年以來較好的市場(chǎng)形勢(shì)，公司產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整緊跟市場(chǎng)節(jié)奏，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。受同行業(yè)產(chǎn)能增加和下游行業(yè)不景氣的影響，4月份以后，ADC產(chǎn)品價(jià)格明顯回落，公司加強(qiáng)上、下游市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)售前、售后技術(shù)服務(wù)提出更高要求，努力減緩價(jià)格下行趨勢(shì)。在原料采購供應(yīng)上，堅(jiān)持全面實(shí)施招標(biāo)采購，合理降低成本支出。同時(shí)，對(duì)長(zhǎng)約客戶定期走訪，確保了主要原料供應(yīng)的連續(xù)穩(wěn)定。
3、安全環(huán)保方面，一是公司內(nèi)安全目標(biāo)責(zé)任狀簽訂率100%，并與外協(xié)單位簽訂年度安全管
理協(xié)議。二是堅(jiān)持通過強(qiáng)化安全培訓(xùn)、演練提升職工的安全意識(shí)，上半年先后組織開展了預(yù)案演練共計(jì)13次，消防應(yīng)急技術(shù)比武2次。三是落實(shí)江蘇省“263專項(xiàng)行動(dòng)”的要求，以日常自查、月度自查和專項(xiàng)自查相結(jié)合的方式加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部環(huán)保、安全隱患的排查，對(duì)排查出的隱患逐一跟蹤落實(shí)整改。四是完成九項(xiàng)環(huán)保設(shè)施技改項(xiàng)目，確保環(huán)保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。公司上半年安全死亡事故為零，無較大及以上安全事故發(fā)生，事故隱患受控率100%，事故隱患整改及時(shí)率100%，消防設(shè)施完好率100%。
4、項(xiàng)目和研發(fā)方面，重點(diǎn)是對(duì)環(huán)保型發(fā)泡劑進(jìn)行開發(fā)。其中，ADC低殘留復(fù)配產(chǎn)品開發(fā)成功
并投放市場(chǎng)，針對(duì)國外市場(chǎng)的中溫發(fā)泡劑新產(chǎn)品也得到了用戶的質(zhì)量確認(rèn)。根據(jù)國外部分用戶的其他特殊質(zhì)量指標(biāo)要求，也相應(yīng)開發(fā)成功了適銷對(duì)路的復(fù)配新產(chǎn)品。另外，為利用公司目前在ADC產(chǎn)品上的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，延伸ADC產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展附加值較高的產(chǎn)品，公司決定啟動(dòng)實(shí)施XPE技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約700萬元。
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 405,597,156.64 304,376,195.64 33.26
營(yíng)業(yè)成本 305,349,315.12 268,350,585.61 13.79
銷售費(fèi)用 9,330,455.09 7,183,135.33 29.89
管理費(fèi)用 21,170,255.74 9,133,962.13 131.78
財(cái)務(wù)費(fèi)用 231,437.23 -363,234.99
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,135,902.31 55,975,204.67 -17.58
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -21,299,476.23 28,000.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
研發(fā)支出 1,376,002.82 1,086,914.45 26.60
說明：
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說明:主產(chǎn)品ADC發(fā)泡劑售價(jià)大幅上升所致。
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要是公司離子膜裝置停產(chǎn)，處置前計(jì)提的折舊費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用所致。
2 其他
(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說明
□適用√不適用
(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
√適用□不適用
1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 數(shù)占總資 上期期末數(shù) 數(shù)占總資 額較上期期 情況
產(chǎn)的比例 產(chǎn)的比例 末變動(dòng)比例 說明
（%） （%） （%）
貨幣資金 76,501,074.39 10.44 47,150,056.95 7.4 62.25
應(yīng)收票據(jù) 28,957,159.81 3.95 15,370,205.49 2.41 88.40
預(yù)付款項(xiàng) 11,674,083.75 1.59 6,963,487.00 1.09 67.65
存貨 34,319,581.45 4.68 24,568,746.93 3.86 39.69
其他流動(dòng)資 219,750,000 29.99 166,250,000 26.10 32.18
產(chǎn)
固定資產(chǎn) 133,025,577.23 18.15 258,979,501.15 40.66 -48.63
長(zhǎng)期待攤費(fèi) 720,720.72 0.10 2,254,830.00 0.35 -68.04
用
應(yīng)付票據(jù) 134,910,605.31 18.41 78,010,702.52 12.25 72.94
應(yīng)付賬款 53,579,625.22 7.31 83,256,018.79 13.07 -35.64
應(yīng)交稅費(fèi) 17,315,187.48 2.36 7,134,373.14 1.12 142.70
其他應(yīng)付款 4,220,490.07 0.58 1,275,214.60 0.20 230.96
未分配利潤(rùn) 92,172,426.89 12.58 31,700,236.18 4.98 190.76
營(yíng)業(yè)收入 405,597,156.64 55.35 304,376,195.64 50.44 33.26
稅金及附加 3,491,270.49 0.48 2,063,118.68 0.34 69.22
管理費(fèi)用 21,170,255.74 2.89 9,133,962.13 1.51 131.78
財(cái)務(wù)費(fèi)用 231,437.23 0.03 -363,234.99 -0.06
資產(chǎn)減值損 272,650.18 0.04 -200,549.89 -0.03
失
投資收益 2,646,154.71 0.36 28,000 0.005 9,350.55
本期期末 上期期末 本期期末金
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 數(shù)占總資 上期期末數(shù) 數(shù)占總資 額較上期期 情況
產(chǎn)的比例 產(chǎn)的比例 末變動(dòng)比例 說明
（%） （%） （%）
營(yíng)業(yè)外收入 22,566,147.76 3.08 14,652.26 0.002 153,911.38
營(yíng)業(yè)外支出 10,334,487.64 1.41 45,479.79 0.01 22,623.25
利潤(rùn)總額 80,629,587.62 11.00 18,206,351.24 3.02 342.87
所得稅費(fèi)用 20,157,396.91 2.75 4,601,725.29 0.76 338.04
凈利潤(rùn) 60,472,190.71 8.25 13,604,625.95 2.25 344.50
其他說明
（1）貨幣資金較年初上升62.25%，主要是產(chǎn)品價(jià)格上升導(dǎo)致凈現(xiàn)金流增加；
（2）應(yīng)收票據(jù)較年初上升88.40%，主要是本期收到的票據(jù)暫未支付；
（3）預(yù)付款項(xiàng)較年初上升67.65%，主要是為保證持續(xù)生產(chǎn)所需的原料供應(yīng)，提前預(yù)付貨款以保
證供應(yīng)商及時(shí)供貨所致；
（4）存貨較年初上升39.69%，主要是庫存商品積壓及原料購入增加所致；
（5）其他流動(dòng)資產(chǎn)較年初上升32.18%，主要是購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致；
（6）固定資產(chǎn)較年初下降48.63%，主要是處置了所有與氯堿裝置相關(guān)的房屋建筑物及機(jī)器設(shè)備；
（7）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較年初下降68.04%，主要是處置了尚未攤銷完畢的離子膜所致；
（8）應(yīng)付票據(jù)較年初上升72.94%，主要是因本期原材料支出需求增加及歸還欠款，使得開具的
銀行承兌匯票增加所致；
（9）應(yīng)付賬款較年初下降35.64%，主要是歸還往來單位欠款；
（10）應(yīng)交稅費(fèi)較年初上升142.70%，主要是6月份出售氯堿裝置的機(jī)器設(shè)備，使得應(yīng)交增值稅
大幅增加所致；
（11）其他應(yīng)付款較年初上升230.96%，主要是預(yù)提了部分大修費(fèi)用所致；
（12）未分配利潤(rùn)較年初上升190.76%，主要是本期盈利所致；
（13）營(yíng)業(yè)收入較去年同期上升33.26%，主要是ADC產(chǎn)品價(jià)格受市場(chǎng)行情影響大幅上漲所致；
（14）稅金及附加較去年同期上升69.22%，主要是產(chǎn)品售價(jià)大幅上升及處置了與氯堿裝置相關(guān)
的資產(chǎn)，使得增值稅大幅增加所致；
（15）管理費(fèi)用較去年同期上升131.78%，主要是本期將氯堿裝置從停產(chǎn)到處置期間計(jì)提的折舊
計(jì)入管理費(fèi)用所致；
（16）財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期上升，主要是人民幣升值所致；
（17）資產(chǎn)減值損失較去年同期上升，主要是本期計(jì)提而去年沖回減值準(zhǔn)備；
（18）投資收益較去年同期大幅上升，主要是本期購買理財(cái)產(chǎn)品所產(chǎn)生的收益；
（19）營(yíng)業(yè)外收入較去年同期大幅上升，主要是本期處置氯堿裝置的房屋建筑物及經(jīng)營(yíng)損失補(bǔ)償；
（20）營(yíng)業(yè)外支出較去年同期大幅上升，主要是本期處置與氯堿裝置除房屋建筑物以外的相關(guān)資
產(chǎn)所產(chǎn)生的凈損失；
（21）利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)較去年同期均大幅上升，主要是本期盈利所致。
2. 截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況
√適用□不適用
報(bào)告期末公司貨幣資金中有500萬元銀承保證金及40萬元安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保證金，其他流動(dòng)資
產(chǎn)中有12491.06萬元理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押開具銀行承兌匯票。
3. 其他說明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析
□適用√不適用
(1)重大的股權(quán)投資
□適用√不適用
(2)重大的非股權(quán)投資
□適用√不適用
(3)以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(五)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
√適用□不適用
關(guān)于重大資產(chǎn)出售的情況參見“第二節(jié)，（二）報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明”。上述資產(chǎn)出售事項(xiàng)均按計(jì)劃如期實(shí)施。
其中，處置給鎮(zhèn)江金港的房屋、建筑物等的經(jīng)營(yíng)補(bǔ)償1335.76萬元，處置固定資產(chǎn)凈收益
913.15萬元，合計(jì)收益2248.91萬元；氯堿生產(chǎn)裝置及配套設(shè)備出售給索普集團(tuán)的資產(chǎn)損失為
1033.44萬元。上述兩項(xiàng)資產(chǎn)出售總計(jì)影響當(dāng)期利潤(rùn)1215.47萬元，占本期利潤(rùn)總額的15.07%。
上述資產(chǎn)出售對(duì)公司生產(chǎn)的連續(xù)性、管理的穩(wěn)定性未造成影響。
(六)主要控股參股公司分析
□適用√不適用
(七)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項(xiàng)
(一)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)
的警示及說明
√適用□不適用
因公司2017年上半年利潤(rùn)完成情況較好，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期
相比將大幅增加。
(二)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
√適用□不適用
1、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)
2016年江蘇省政府全面貫徹落實(shí)《關(guān)于印發(fā)〈“兩減六治三提升”專項(xiàng)行動(dòng)方案〉的通知》
（蘇發(fā)〔2016〕47號(hào)）和《省政府關(guān)于深入推進(jìn)全省化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的實(shí)施意見》（蘇政發(fā)〔2016〕
128號(hào)）文件要求，結(jié)合開展全省化工企業(yè)“四個(gè)一批”專項(xiàng)行動(dòng)，摸清底數(shù)、梳理清單、明確
要求、限期實(shí)施，大力減少全省落后化工產(chǎn)能，到2020年實(shí)現(xiàn)“減化”三大目標(biāo)：（一）全省化
工企業(yè)數(shù)量大幅減少。（二）化工行業(yè)主要污染物排放總量大幅減少。（三）化工園區(qū)內(nèi)化工企業(yè)數(shù)量占全省化工企業(yè)總數(shù)的50%以上。省內(nèi)環(huán)保治理要求將不斷提高，必將增加公司環(huán)保治理成本,公司將通過加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的控制和污水處理裝置的管理，減少排污量。同時(shí)，公司將加大清潔生產(chǎn)工藝的開發(fā)，爭(zhēng)取從工藝路線上實(shí)現(xiàn)新的突破。
2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)泡劑行業(yè)原有的供需平衡可能會(huì)被打破，再加上同行的盲目擴(kuò)張行為，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。企業(yè)必須加大技術(shù)革新和高端產(chǎn)品開發(fā)力度，開發(fā)高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品并開拓專用化學(xué)品市場(chǎng)，通過產(chǎn)品價(jià)值的提升有效抵御行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
公司目前只保留了ADC和漂粉精生產(chǎn)裝置，雖短期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況良好，但化工行業(yè)有周期性的
特點(diǎn)，公司目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可能導(dǎo)致抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力不足。另外，公司氯堿生產(chǎn)裝置停車后，生產(chǎn)所需原料全部從市場(chǎng)采購，對(duì)生產(chǎn)成本也可能造成一定影響。
(三)其他披露事項(xiàng)
□適用√不適用
第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
會(huì)議屆次 召開日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的查 決議刊登的披露日期
詢索引
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2017-1-12 www.sse.com.cn 2017-1-13
2016年年度股東大會(huì) 2017-5-23 www.sse.com.cn 2017-5-24
股東大會(huì)情況說明
√適用□不適用
上述兩次股東大會(huì)的全部議案均獲通過，無臨時(shí)提案提交。
二、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
(一)半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
是否分配或轉(zhuǎn)增 否
每10股送紅股數(shù)（股）
每10股派息數(shù)(元)（含稅）
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）
利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的相關(guān)情況說明
三、承諾事項(xiàng)履行情況
(一) 公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告
期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
是 如未能
承 承諾否 是否 及時(shí)履 如未能
承諾諾承 承諾 時(shí)間有 及時(shí) 行應(yīng)說 及時(shí)履
背景類諾 內(nèi)容 及期履 嚴(yán)格 明未完 行應(yīng)說
型方 限 行 履行 成履行 明下一
期 的具體 步計(jì)劃
限 原因
與股股索 索普集團(tuán)所持有原非流通股自改革方 2006否是
改相份普 案實(shí)施之日起的3年內(nèi)不對(duì)外轉(zhuǎn)讓，在年7月
關(guān)的限集 上述限售期限屆滿后，索普集團(tuán)通過二 20日
承諾售團(tuán) 級(jí)市場(chǎng)減持股份的價(jià)格不低于5元（如
遇公司分紅、送股、轉(zhuǎn)增、發(fā)行新股等
情形，該價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整）。
四、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明
□適用√不適用
審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明
□適用√不適用
公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用√不適用
公司對(duì)上年年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
□適用√不適用
五、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
□本報(bào)告期公司有重大訴訟、仲裁事項(xiàng)√本報(bào)告期公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
七、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、收購人處罰及整改情況 □適用√不適用
八、報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠信狀況的說明
□適用√不適用
九、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響
(一) 相關(guān)股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況
股權(quán)激勵(lì)情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計(jì)劃情況
□適用√不適用
其他激勵(lì)措施
□適用√不適用
十、重大關(guān)聯(lián)交易
(一)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
占同類 關(guān)聯(lián) 交易價(jià)格
關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)交 交易金 交易 市場(chǎng) 與市場(chǎng)參
易方系 易類型 易內(nèi)容 易定價(jià)易價(jià)格 關(guān)聯(lián)交易金額 額的比 結(jié)算 價(jià)格 考價(jià)格差
原則 例 方式 異較大的
(%) 原因
索普集母公司購買商原材料 市場(chǎng)價(jià) 14,138,759.30 96.39現(xiàn)匯、
團(tuán) 品 （水、 轉(zhuǎn)賬
蒸汽等）
鎮(zhèn)江市全資子購買商輔材 市場(chǎng)價(jià) 7,645,687.99 23.60現(xiàn)匯、
華達(dá)物公司品 轉(zhuǎn)賬
資總公
司
鎮(zhèn)江海其他 接受勞運(yùn)輸、裝市場(chǎng)價(jià) 6,080,139.63 59.67現(xiàn)匯、
納川物 務(wù) 卸費(fèi) 轉(zhuǎn)賬
流產(chǎn)業(yè)
發(fā)展有
限責(zé)任
公司
鎮(zhèn)江索其他 購買商原材料 市場(chǎng)價(jià) 5,597,459.64 100現(xiàn)匯、
普化工 品 （硫 轉(zhuǎn)賬
新發(fā)展 酸）
有限公
司
鎮(zhèn)江凱其他 購買商除鹽水 市場(chǎng)價(jià) 134,230.10 100現(xiàn)匯、
林熱能 品 轉(zhuǎn)賬
有限公
司
江蘇索母公司接受勞維修、項(xiàng)市場(chǎng)價(jià) 5,904,781.63 43.48現(xiàn)匯、
普化工的全資務(wù) 目建設(shè) 轉(zhuǎn)賬
建設(shè)工子公司
程有限
公司
江蘇創(chuàng)母公司接受勞維修費(fèi) 市場(chǎng)價(jià) 83,207.55 0.92現(xiàn)匯、
普信息的全資務(wù) 轉(zhuǎn)賬
科技有子公司
限公司
江蘇東其他 購買商原材料 市場(chǎng)價(jià) 56,576,331.51 40.46現(xiàn)匯、
占同類 關(guān)聯(lián) 交易價(jià)格
關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)交 交易金 交易 市場(chǎng) 與市場(chǎng)參
易方系 易類型 易內(nèi)容 易定價(jià)易價(jià)格 關(guān)聯(lián)交易金額 額的比 結(jié)算 價(jià)格 考價(jià)格差
原則 例 方式 異較大的
(%) 原因
普新材 品 （液氯、 轉(zhuǎn)賬
料科技 離子膜
有限公 液堿等）
司
江蘇索母公司接受勞工程設(shè) 市場(chǎng)價(jià) 141,509.43 100現(xiàn)匯、
普工程的全資務(wù) 計(jì)費(fèi) 轉(zhuǎn)賬
科技有子公司
限公司
江蘇索母公司接受勞綠化保 市場(chǎng)價(jià) 327,018.87 100現(xiàn)匯、
普實(shí)業(yè)的全資務(wù) 潔費(fèi) 轉(zhuǎn)賬
開發(fā)有子公司
限公司
江蘇索母公司接受勞公寓服 市場(chǎng)價(jià) 10,800.00 100現(xiàn)匯、
普實(shí)業(yè)的全資務(wù) 務(wù)費(fèi) 轉(zhuǎn)賬
開發(fā)有子公司
限公司
索普集母公 銷售商讓售材 市場(chǎng) 413,710.70 18.11現(xiàn)匯、
團(tuán) 司 品 料（堿、價(jià) 轉(zhuǎn)賬
氯氣）
鎮(zhèn)江市母公司銷售商三廢等 市場(chǎng) 9,120,248.19 100現(xiàn)匯、
華達(dá)物的全資品 價(jià) 轉(zhuǎn)賬
資總公子公
司 司
鎮(zhèn)江振母公司銷售商 讓售材市場(chǎng) 1,518,399.15 66.46現(xiàn)匯、
邦化工的全資品 料（堿、價(jià) 轉(zhuǎn)賬
有限公子公 氯氣
司 司
鎮(zhèn)江海其他 銷售商化工產(chǎn) 市場(chǎng) 123,076.92 0.03現(xiàn)匯、
納川物 品 品（漂粉價(jià) 轉(zhuǎn)賬
流產(chǎn)業(yè) 精）
發(fā)展有
限責(zé)任
公司
鎮(zhèn)江海其他 銷售商讓售材 市場(chǎng) 50,081.59 2.19現(xiàn)匯、
納川物 品 料（電、價(jià) 轉(zhuǎn)賬
流產(chǎn)業(yè) 尿素）
發(fā)展有
限責(zé)任
公司
鎮(zhèn)江索其他 銷售商化工產(chǎn) 市場(chǎng) 1,316,068.37 0.33現(xiàn)匯、
普新發(fā) 品 品（ADC）價(jià) 轉(zhuǎn)賬
展化工
物資貿(mào)
易有限
公司
占同類 關(guān)聯(lián) 交易價(jià)格
關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)交 交易金 交易 市場(chǎng) 與市場(chǎng)參
易方系 易類型 易內(nèi)容 易定價(jià)易價(jià)格 關(guān)聯(lián)交易金額 額的比 結(jié)算 價(jià)格 考價(jià)格差
原則 例 方式 異較大的
(%) 原因
江蘇索其他 銷售商化工產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià) 220,000.00 0.06現(xiàn)匯、
普進(jìn)出 品 品（漂粉 轉(zhuǎn)賬
口有限 精）
公司
江蘇東其他 銷售商讓售材 市場(chǎng) 302,653.65 13.25現(xiàn)匯、
普新材 品 料（堿、價(jià) 轉(zhuǎn)賬
料科技 尿素）
有限公
司
合計(jì) / / 109,704,164.22 / / /
大額銷貨退回的詳細(xì)情況
關(guān)聯(lián)交易的說明
(二)資產(chǎn)收購或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
√適用□不適用
事項(xiàng)概述 查詢索引
公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)公告（2017-013） www.sse.com.cn
出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（2017-015） www.sse.com.cn
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
4、涉及業(yè)績(jī)約定的，應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
□適用√不適用
(三)共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
(四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián) 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
關(guān)系 期初余額 發(fā)生額 期末余額 期初余額 發(fā)生額 期末余額
鎮(zhèn)江市 母公 1,818,027.92 10,670,690.361,818,027.92 10,670,690.36
華達(dá)物 司的
資總公 全資
司 子公
司
鎮(zhèn)江振 母公 91,980.78 1,776,526.98 1,888,474.48 19,966.72
邦化工 司的
有限公 全資
司 子公
司
江蘇索 母公 9,300,000.00 2,920,002.28 6,499,590.71 119,592.99
普化工 司的
建設(shè)工 全資
程有限 子公
公司司
江蘇索母 16,765,832.88 656,156.32 16,109,676.56
普（集 公司
團(tuán)）有限
公司
鎮(zhèn)江索 其他 7,246,558.78 1,510,307.87 6,549,027.78 812,776.87
普化工
新發(fā)展
有限公
司
鎮(zhèn)江索 其他 1,539,800.00 385,113.00 1,158,900.00 4,213.00
普新發(fā)
展化工
物資貿(mào)
易有限
公司
鎮(zhèn)江海 其他 9,677,785.40 1,144,893.74 9,483,462.68 950,571.02
納川物
流產(chǎn)業(yè)
發(fā)展有
限責(zé)任
公司
鎮(zhèn)江凱 其他 180,000.00 34,960.00 151,680.00 6,640.00
林熱能
有限公
司
江蘇索 其他 257,400.00 503,680.00 246,280.00
普進(jìn)出
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián) 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
關(guān)系 期初余額 發(fā)生額 期末余額 期初余額 發(fā)生額 期末余額
口有限
公司
江蘇東其 66,189,500.69 0 66,194,307.77 4,807.08
普新材他
料科技
有限公
司
合計(jì) 1,910,008.70123,604,095.091,818,027.926,651,433.21119,209,490.342,164,847.68
關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)正常業(yè)務(wù)往來
形成原因
關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)未對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況造成影響
對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成
果及財(cái)務(wù)狀況
的影響
(五)其他重大關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項(xiàng)
√適用□不適用
(1)托管情況
□適用√不適用
(2)承包情況
□適用√不適用
(3)租賃情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
租賃 租賃 租 租賃 租賃收 是否關(guān)
出租方 方名 資產(chǎn) 租賃資產(chǎn) 租賃起 租賃終賃 收益 益對(duì)公 關(guān)聯(lián)聯(lián)
名稱 稱 情況 涉及金額 始日 止日 收 確定 司影響 交易關(guān)
益 依據(jù) 系
江蘇索 本公 土地 協(xié)議 是 母
普集團(tuán)司 公
有限公 司
司
江蘇索 本公 生產(chǎn) 657.10 2017年 2017年 協(xié)議 是 母
普集團(tuán)司 設(shè)備 1月1日 12月31 公
有限公 日 司
司
2 擔(dān)保情況
□適用√不適用
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉(zhuǎn)換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環(huán)境保護(hù)部門公布的重點(diǎn)排污單位的公司及其子公司的環(huán)保情況說明
√適用□不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司以全省開展的“兩減六治三提升”專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真安排實(shí)施環(huán)保隱患六排查活動(dòng)，并以“環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制”為主線開展各項(xiàng)環(huán)保管理工作，通過采取源頭削減、過程控制、末端治理等綜合措施，環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)得到有效控制。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件。
公司上半年實(shí)施了ADC環(huán)保設(shè)備更新改造項(xiàng)目，并進(jìn)一步完善了清污分流下水管網(wǎng)，確保污染物達(dá)
標(biāo)排放。上半年公司污水COD及氨氮排放平均濃度、排放總量均符合上級(jí)環(huán)保部門的排放要求。在廢氣
排放方面，所有廢氣排放口均安裝在線有毒氣體報(bào)警儀，廢氣均達(dá)標(biāo)排放。公司還對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)進(jìn)行環(huán)境整治，現(xiàn)場(chǎng)面貌煥然一新。
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程產(chǎn)生的主要污染物包括廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲，對(duì)此，公司采取了一系列的環(huán)境保護(hù)措施，具體包括：
（一）廢水治理，公司現(xiàn)有廢水主要為生產(chǎn)過程的工藝廢水、初期雨水、設(shè)備及地面沖洗水、廢氣處理系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水和生活污水，所有廢水通過管線進(jìn)入污水處理裝置。公司建有一套規(guī)模為3600t/d的污水處理裝置，采用氨汽提-吹脫-吸收處理工藝+折點(diǎn)氯化法處理工藝。經(jīng)處理后的廢水，其特征污染物符合江蘇省《化學(xué)工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/939-2006)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）廢氣治理，公司現(xiàn)有裝置廢氣主要包括工藝廢氣、工藝粉塵及無組織廢氣等。公司根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》及《江蘇省化工行業(yè)廢氣污染物防治技術(shù)規(guī)范》的要求，在生產(chǎn)過程中，采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，使用密閉及自動(dòng)化設(shè)備，減少污染物的產(chǎn)生量。工藝廢氣排放口，根據(jù)物料特性采用適合的冷凝冷卻、堿中和吸收、水吸收、布袋除塵等治理措施，減少污染物的排放量；粉塵排放口，采用旋風(fēng)除塵、袋式除塵等措施減少粉塵的排放量；貯槽等設(shè)備采用平衡管技術(shù)、氮封等措施減少無組織污染物的排放量。
（三）固體廢物治理，公司固體廢物分為一般工業(yè)固廢，危險(xiǎn)固廢和生活垃圾。按照“資源化、減量化、無害化”處置原則，對(duì)危險(xiǎn)廢物和一般固廢分類收集、堆放，分質(zhì)處置，其中，一般工業(yè)固廢委托專業(yè)環(huán)保公司處理，危險(xiǎn)固廢的處理嚴(yán)格按照《固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求，指定場(chǎng)所妥善儲(chǔ)存，并委托給具備危險(xiǎn)廢物處理資質(zhì)的單位進(jìn)行處置，達(dá)到無害化的要求。各種固體廢物都已得到較為妥善的處置，不會(huì)發(fā)生二次污染。
（四）噪聲治理，公司現(xiàn)有項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)過程中的主要噪聲源為冷凍機(jī)組、冷卻塔、各類泵、空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、污泥壓濾機(jī)等，采用廠房墻壁安裝隔音材料、風(fēng)機(jī)出口安裝消聲器、設(shè)備安裝減震和周圍種植綠化帶等措施進(jìn)行綜合治理等措施處理。噪聲處理執(zhí)行并達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）三類標(biāo)準(zhǔn)。
公司排污口設(shè)立及主要污染物排放情況。
1、排污口設(shè)立
編號(hào) 類型（廢水/廢氣） 產(chǎn)污生產(chǎn)線 污染物名稱 排放去向 排放方式
1 WS-000102 化工生產(chǎn)裝置 COD、氨氮、SS 集團(tuán)污水處理裝置 連續(xù)
2 WS-000103 化工生產(chǎn)裝置 COD、氨氮、SS 京杭運(yùn)河 連續(xù)
3 FQ－000103 ADC生產(chǎn)縮合尾氣 硫酸霧 大氣 連續(xù)
4 FQ－000104 ADC生產(chǎn)氧化尾氣 氯氣 大氣 連續(xù)
5 FQ－000105 ADC生產(chǎn)干燥尾氣 工業(yè)粉塵 大氣 連續(xù)
6 FQ－000106 漂粉精尾氣 氯氣 大氣 連續(xù)
2、實(shí)際排放情況
許可排放 上半年 是否滿足排
年度 污染物 許可排放濃 實(shí)際排放濃 量 實(shí)際排放 污
度 度 （t/a） 量 許可證要求
（t）
COD 80mg/l 36.67mg/l 360 25.9 是
氨氮 15mg/l 3.82mg/l 67.5 2.6 是
2017上半年 SS 70mg/l 7.7mg/l 292.5 5.4 是
硫酸霧 45mg/m3 2mg/m3 307.8 2.6 是
氯氣 65mg/m3 3mg/m3 -- 2.3 是
工業(yè)粉塵 120mg/m3 5mg/m3 191.9 2.8 是
十五、 其他重大事項(xiàng)的說明
(一)與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
√適用□不適用
2016年1月8日，中廣核節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司因與鎮(zhèn)江凱林熱能有限公司（被告）的承攬
合同糾紛，通過廣東省深圳市福田人民法院凍結(jié)了索普集團(tuán)持有的本公司股份1,027,139股。報(bào)
告期內(nèi)，上述股份仍處于凍結(jié)狀態(tài)。
第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況
一、股本變動(dòng)情況
(一) 股份變動(dòng)情況表
1、股份變動(dòng)情況表
報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。
2、股份變動(dòng)情況說明
□適用√不適用
3、報(bào)告期后到半年報(bào)披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對(duì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動(dòng)情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數(shù):
截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) 16,639
(二) 截止報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱 報(bào)告期內(nèi) 期末持股數(shù) 比例 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性
（全稱） 增減 量 (%) 條件股份數(shù) 股份 數(shù)量 質(zhì)
量 狀態(tài)
江蘇索普（集團(tuán)） 0 167,954,942 54.81 0 凍結(jié) 1,027,139 國有法
有限公司 人
興業(yè)銀行股份有
限公司－天弘永 4,824,583 4,824,583 1.57 0無 0 未知
定價(jià)值成長(zhǎng)混合
型證券投資基金
翁凱毅 137,200 1,992,200 0.65 0無 0 境內(nèi)自
然人
中國東方資產(chǎn)管 0 1,760,537 0.57 1,760,537無 0 國有法
理股份有限公司 人
董方明 477,998 1,756,398 0.57 0無 0 境內(nèi)自
然人
中國工商銀行股
份有限公司－九
泰天富改革新動(dòng) 1,399,704 1,399,704 0.46 0無 0 未知
力靈活配置混合
型證券投資基金
上海巨漳投資管 1,188,659 1,188,659 0.39 0無 0 未知
理有限公司
馬孟青 0 1,088,778 0.36 0無 0 境內(nèi)自
然人
余乃勇 0 937,887 0.31 0無 0 境內(nèi)自
然人
金燕 -87,000 913,900 0.30 0無 0 境內(nèi)自
然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
江蘇索普（集團(tuán)）有限公司 167,954,942 人民幣普 167,954,942
通股
興業(yè)銀行股份有限公司－天弘 4,824,583 人民幣普 4,824,583
永定價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資 通股
基金
翁凱毅 1,992,200 人民幣普 1,992,200
通股
董方明 1,756,398 人民幣普 1,756,398
通股
中國工商銀行股份有限公司－ 1,399,704 人民幣普 1,399,704
九泰天富改革新動(dòng)力靈活配置 通股
混合型證券投資基金
上海巨漳投資管理有限公司 1,188,659 人民幣普 1,188,659
通股
馬孟青 1,088,778 人民幣普 1,088,778
通股
余乃勇 937,887 人民幣普 937,887
通股
金燕 913,900 人民幣普 913,900
通股
宗鳳貫 886,850 人民幣普 886,850
通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng) 公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不知是否為一致行動(dòng)
的說明 人。
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
序 有限售條件股 持有的有限售 有限售條件股份可上市交易情況
號(hào) 東名稱 條件股份數(shù)量 可上市交易時(shí)間 新增可上市交易 限售條件
股份數(shù)量
1 中國東方資產(chǎn) 1,760,537 2007年7月25日 尚未辦理解除限
管理公司 售手續(xù)
(三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用√不適用
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□適用√不適用
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
一、持股變動(dòng)情況
(一)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
□適用√不適用
(二)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況
□適用√不適用
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
□適用√不適用
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的情況說明
□適用√不適用
三、其他說明
□適用√不適用
第九節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告
一、審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表
2017年6月30日
編制單位:江蘇索普化工股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 76,501,074.39 47,150,056.95
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,957,159.81 15,370,205.49
應(yīng)收賬款 13,218,355.01 12,972,901.93
預(yù)付款項(xiàng) 11,674,083.75 6,963,487.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 184,920.53 195,320.53
存貨 34,319,581.45 24,568,746.93
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 219,750,000.00 166,250,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 384,605,174.94 273,470,718.83
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 4,423,307.88 4,335,807.88
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 129,112,967.70
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 133,025,577.23 258,979,501.15
在建工程 66,879,086.42 80,775,151.54
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 720,720.72 2,254,830.00
遞延所得稅資產(chǎn) 14,050,011.14 17,173,782.80
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 348,211,671.09 363,519,073.37
資產(chǎn)總計(jì) 732,816,846.03 636,989,792.20
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 134,910,605.31 78,010,702.52
應(yīng)付賬款 53,579,625.22 83,256,018.79
預(yù)收款項(xiàng) 11,927,404.10 16,723,518.98
應(yīng)付職工薪酬 4,665,832.33 5,414,507.28
應(yīng)交稅費(fèi) 17,315,187.48 7,134,373.14
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,220,490.07 1,275,214.60
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 226,619,144.51 191,814,335.31
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,062,000.00 6,062,000.00
遞延所得稅負(fù)債 140,000.00 118,125.00
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,202,000.00 6,180,125.00
負(fù)債合計(jì) 232,821,144.51 197,994,460.31
所有者權(quán)益：
股本 306,421,452.00 306,421,452.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
永續(xù)債
資本公積 62,072,373.39 62,072,373.39
減：庫存股
其他綜合收益 420,000.00 354,375.00
專項(xiàng)儲(chǔ)備 462,553.92
盈余公積 38,446,895.32 38,446,895.32
未分配利潤(rùn) 92,172,426.89 31,700,236.18
所有者權(quán)益合計(jì) 499,995,701.52 438,995,331.89
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 732,816,846.03 636,989,792.20
法定代表人：凌榮春主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：凌榮春會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉艷紅
利潤(rùn)表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 405,597,156.64 304,376,195.64
減：營(yíng)業(yè)成本 305,349,315.12 268,350,585.61
稅金及附加 3,491,270.49 2,063,118.68
銷售費(fèi)用 9,330,455.09 7,183,135.33
管理費(fèi)用 21,170,255.74 9,133,962.13
財(cái)務(wù)費(fèi)用 231,437.23 -363,234.99
資產(chǎn)減值損失 272,650.18 -200,549.89
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)
填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 2,646,154.71 28,000.00
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
收益
其他收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 68,397,927.50 18,237,178.77
加：營(yíng)業(yè)外收入 22,566,147.76 14,652.26
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 10,334,487.64 45,479.79
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 80,629,587.62 18,206,351.24
減：所得稅費(fèi)用 20,157,396.91 4,601,725.29
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 60,472,190.71 13,604,625.95
五、其他綜合收益的稅后凈額 65,625.00 -21,525.00
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 65,625.00 -21,525.00
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分
類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損 65,625.00 -21,525.00
益
3.持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 60,537,815.71 13,583,100.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1973 0.0444
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：凌榮春主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：凌榮春會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉艷紅
現(xiàn)金流量表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 358,768,080.96 281,312,827.76
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 404,034.86 481,356.14
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 359,172,115.82 281,794,183.90
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 228,892,833.77 182,025,427.49
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 32,987,584.41 25,270,648.53
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 49,023,173.97 17,402,898.50
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,132,621.36 1,120,004.71
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 313,036,213.51 225,818,979.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,135,902.31 55,975,204.67
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,738,529.47 28,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 29,500,000.00
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 32,238,529.47 28,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 38,005.70
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 53,500,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 53,538,005.70
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -21,299,476.23 28,000.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的
現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 -485,408.64 47,096.64
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 24,351,017.44 56,050,301.31
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 46,750,056.95 33,805,980.44
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 71,101,074.39 89,856,281.75
法定代表人：凌榮春主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：凌榮春會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉艷紅
所有者權(quán)益變動(dòng)表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
本期
項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤(rùn) 益合計(jì)
一、上年期末余額 306,421,4 62,072,37 354,375. 38,446,8 31,700,2 438,995,3
52.00 3.39 00 95.32 36.18 31.89
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額 306,421,4 62,072,37 354,375. 38,446,8 31,700,2 438,995,3
52.00 3.39 00 95.32 36.18 31.89
三、本期增減變動(dòng)金額（減 65,625.0 462,553.9 60,472,1 61,000,36
少以“－”號(hào)填列） 0 2 90.71 9.63
（一）綜合收益總額 65,625.0 60,472,1 60,537,81
0 90.71 5.71
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益
的金額
4．其他
（三）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備 462,553.9 462,553.9
2 2
1．本期提取 2,408,678 2,408,678
.88 .88
2．本期使用 1,946,124 1,946,124
.96 .96
（六）其他
四、本期期末余額 306,421,4 62,072,37 420,000. 462,553.9 38,446,8 92,172,4 499,995,7
52.00 3.39 00 2 95.32 26.89 01.52
上期
項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤(rùn) 益合計(jì)
一、上年期末余額 306,421,4 62,072,37 364,875. 36,268,6 12,095,8 417,223,1
52.00 3.39 00 28.97 39.03 68.39
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額 306,421,4 62,072,37 364,875. 36,268,6 12,095,8 417,223,1
52.00 3.39 00 28.97 39.03 68.39
三、本期增減變動(dòng)金額（減 -10,500. 2,178,26 19,604,3 21,772,16
少以“－”號(hào)填列） 00 6.35 97.15 3.50
（一）綜合收益總額 -10,500. 21,782,6 21,772,16
00 63.50 3.50
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益
的金額
4．其他
（三）利潤(rùn)分配 2,178,26 -2,178,2
6.35 66.35
1．提取盈余公積 2,178,26 -2,178,2
6.35 66.35
2．對(duì)所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取 9,194,094 9,194,094
.72 .72
2．本期使用 9,194,094 9,194,094
.72 .72
（六）其他
四、本期期末余額 306,421,4 62,072,37 354,375. 38,446,8 31,700,2 438,995,3
52.00 3.39 00 95.32 36.18 31.89
法定代表人：凌榮春主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：凌榮春會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉艷紅
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
江蘇索普化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）系1996年6月3日經(jīng)江蘇省
人民政府蘇政復(fù)[1996]57號(hào)文批復(fù)，由江蘇索普（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索普集團(tuán)”）、
鎮(zhèn)江硫酸廠、鎮(zhèn)江市第二化工廠、鎮(zhèn)江精細(xì)化工有限責(zé)任公司和鎮(zhèn)江江南化工廠等五家企業(yè)法人共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。
1996年8月27日公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,500.00萬股，其中向內(nèi)部職工配售
150.00萬股，向社會(huì)公眾公開發(fā)行1,350.00萬股。向社會(huì)公眾公開發(fā)行1,350.00萬股于1996
年9月18日在上海證券交易所上市，向內(nèi)部職工配售150.00萬股于1997年3月18日上市。
公司注冊(cè)資本為人民幣306,421,452.00元，公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91321100134790773U；
公司注冊(cè)地：江蘇省鎮(zhèn)江市；總部地址：江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街50號(hào)
公司經(jīng)營(yíng)范圍：（1）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。（2）一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：化工原料及產(chǎn)品制造、銷售。電力生產(chǎn)。蒸汽生產(chǎn)。自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。焊接氣瓶檢驗(yàn)。
本財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)本公司董事會(huì)于2017年月日第屆第次會(huì)議決議批準(zhǔn)報(bào)出。
2. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
□適用√不適用
四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
1. 編制基礎(chǔ)
本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為編制基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》及具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量，在此基礎(chǔ)上編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
2. 持續(xù)經(jīng)營(yíng)
√適用□不適用
公司自本報(bào)告期末至少12個(gè)月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，無影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的重大事項(xiàng)。
五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)
具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示：
□適用√不適用
1. 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明
本公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、股東權(quán)益變動(dòng)和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
2. 會(huì)計(jì)期間
本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營(yíng)業(yè)周期
√適用□不適用
本公司以12個(gè)月作為一個(gè)營(yíng)業(yè)周期，并以其作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法
□適用√不適用
6. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法
□適用√不適用
7. 合營(yíng)安排分類及共同經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)處理方法
□適用√不適用
8. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短（一般指從購買日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
9. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算
√適用□不適用
（1）外幣交易的會(huì)計(jì)處理
發(fā)生外幣交易時(shí)，采用交易發(fā)生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。
于資產(chǎn)負(fù)債表日，外幣貨幣性項(xiàng)目采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算為人民幣，所產(chǎn)生的折算差額，除根據(jù)借款費(fèi)用核算方法應(yīng)予資本化的，計(jì)入當(dāng)期損益。以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，于資產(chǎn)負(fù)債表日仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。
（2）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算
境外經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，股東權(quán)益項(xiàng)目除未分配利潤(rùn)項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。境外經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用年平均匯率折算。上述折算產(chǎn)生的外幣報(bào)表折算差額，在其他綜合收益單獨(dú)列示。
10. 金融工具
√適用□不適用
（1）金融資產(chǎn)
①金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、貸款及應(yīng)收款項(xiàng)、持有至到期投資和可供出售金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)的分類取決于本公司對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。
②金融資產(chǎn)于本公司成為金融工具合同的一方時(shí)，按公允價(jià)值確認(rèn)。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于其他類別的金融資產(chǎn)，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。
③金融資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。
貸款及應(yīng)收款項(xiàng)和持有至到期投資，采用實(shí)際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，終止確認(rèn)、減值以及攤銷形成的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。
可供出售金融資產(chǎn)，采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，在該可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值或終止確認(rèn)時(shí)轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。可供出售債務(wù)工具投資在持有期間按實(shí)際利率法計(jì)算的利息，計(jì)入當(dāng)期損益。可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，在被投資單位宣告發(fā)放股利時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
對(duì)于在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資以成本法計(jì)量。
④金融資產(chǎn)減值
本公司在期末對(duì)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，確認(rèn)減值損失，計(jì)提減值準(zhǔn)備。
A、以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備，按該金融資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提，計(jì)入當(dāng)期損益。
本公司對(duì)單項(xiàng)金額重大的金融資產(chǎn)單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，對(duì)單項(xiàng)金額不重大的金融資產(chǎn)，單獨(dú)或包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試。單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，無論單項(xiàng)金額重大與否，仍將包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值測(cè)試。已單獨(dú)確認(rèn)減值損失的金融資產(chǎn)，不包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試。
對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)確認(rèn)資產(chǎn)減值損失后，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已經(jīng)恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計(jì)入當(dāng)期損益。
B、可供出售金融資產(chǎn)減值：
當(dāng)綜合相關(guān)因素判斷可供出售權(quán)益工具投資公允價(jià)值下跌是嚴(yán)重或非暫時(shí)性下跌時(shí)，表明該可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生減值。其中“嚴(yán)重下跌”是指公允價(jià)值下跌幅度累計(jì)超過50%；“非暫時(shí)性下跌”是指公允價(jià)值連續(xù)下跌時(shí)間超過12個(gè)月。
可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值發(fā)生非暫時(shí)性下跌時(shí)，即使該金融資產(chǎn)沒有終止確認(rèn)，原直接計(jì)入其他綜合收益的因公允價(jià)值下降形成的累計(jì)損失，予以轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。
對(duì)可供出售債務(wù)工具投資確認(rèn)資產(chǎn)減值損失后，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已經(jīng)恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計(jì)入當(dāng)期損益。
可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生的減值損失，不通過損益轉(zhuǎn)回。
⑤金融資產(chǎn)終止確認(rèn)
當(dāng)收取某項(xiàng)金融資產(chǎn)的現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止或?qū)⑺袡?quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移時(shí)，本公司終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)。
金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，本公司將下列兩項(xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：
A、所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值；
B、因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入股東權(quán)益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和。
（2）金融負(fù)債
①金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債和其他金融負(fù)債。
②金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)以公允價(jià)值計(jì)量。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于其他金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。
③金融負(fù)債的后續(xù)計(jì)量
A、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，包括交易性金融負(fù)債和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。
B、其他金融負(fù)債，采用實(shí)際利率法，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
④金融負(fù)債終止確認(rèn)
金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，本公司終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。
（3）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法
公允價(jià)值，指市場(chǎng)參與者在計(jì)量日發(fā)生的有序交易中，出售一項(xiàng)資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項(xiàng)負(fù)債所需支付的價(jià)格。金融工具存在活躍市場(chǎng)的，本公司采用活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值。
活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)是指易于定期從交易所、經(jīng)紀(jì)商、行業(yè)協(xié)會(huì)、定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)等獲得的價(jià)格，且代表了在公平交易中實(shí)際發(fā)生的市場(chǎng)交易的價(jià)格。金融工具不存在活躍市場(chǎng)的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。估值技術(shù)包括參考計(jì)量日市場(chǎng)參與者在主要市場(chǎng)或最有利市場(chǎng)中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具當(dāng)前的公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。
11. 應(yīng)收款項(xiàng)
(1).單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
√適用□不適用
單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 金額50萬元以上（含）的應(yīng)收款項(xiàng)。
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值
低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
(2).按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)：
√適用□不適用
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
賬齡分析法組合 相同賬齡的應(yīng)收款項(xiàng)具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征。
組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的
√適用□不適用
賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例(%) 其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%)
1年以內(nèi)（含1年） 5.1 5.1
其中：1年以內(nèi)分項(xiàng)，可添加行
1－2年 15 15
2－3年 30 30
3年以上 50 50
3－4年
4－5年
5年以上
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的
□適用√不適用
(3).單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)：
√適用□不適用
單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 應(yīng)收款項(xiàng)的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與以賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收
款項(xiàng)組合的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值存在顯著差異。
壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值
的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
12. 存貨
√適用□不適用
（1）本公司存貨包括原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、周轉(zhuǎn)材料等。
（2）原材料、產(chǎn)成品發(fā)出時(shí)采用加權(quán)平均法核算。
（3）存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法
存貨可變現(xiàn)凈值按存貨的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。
期末，按照單個(gè)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益；以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額應(yīng)當(dāng)予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
（4）本公司存貨盤存采用永續(xù)盤存制。
（5）周轉(zhuǎn)材料包括低值易耗品和包裝物等，在領(lǐng)用時(shí)采用一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。
13. 劃分為持有待售資產(chǎn)
√適用□不適用
本公司將在當(dāng)前狀況下根據(jù)慣常條款可立即出售，已經(jīng)作出處置決議、已經(jīng)與受讓方簽訂了不可撤銷的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并且該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓將在一年內(nèi)完成的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、成本模式后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等非流動(dòng)資產(chǎn)（不包括遞延所得稅資產(chǎn)），劃分為持有待售資產(chǎn)。
按賬面價(jià)值與預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值孰低者計(jì)量持有待售資產(chǎn)，賬面價(jià)值高于預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值之間的差額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失。
14. 長(zhǎng)期股權(quán)投資
√適用□不適用
（1）重大影響、共同控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)
①本公司結(jié)合以下情形綜合考慮是否對(duì)被投資單位具有重大影響：是否在被投資單位董事會(huì)
或類似權(quán)利機(jī)構(gòu)中派有代表；是否參與被投資單位財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策制定過程；是否與被投資單位之間發(fā)生重要交易；是否向被投資單位派出管理人員；是否向被投資單位提供關(guān)鍵技術(shù)資料。
②若本公司與其他參與方均受某合營(yíng)安排的約束，任何一個(gè)參與方不能單獨(dú)控制該安排，任何一個(gè)參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨(dú)控制該安排，本公司判斷對(duì)該項(xiàng)合營(yíng)安排具有共同控制。
（2）投資成本確定
①企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按以下方法確定投資成本：
A、對(duì)于同一控制下企業(yè)合并形成的對(duì)子公司投資，以在合并日取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資成本。
分步實(shí)現(xiàn)的同一控制下企業(yè)合并，在合并日根據(jù)合并后應(yīng)享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額，確定長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本；初始投資成本與達(dá)到合并前長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整資本公積（資/股本溢價(jià)），資本公積不足沖減的，沖減留存收益。合并日之前持有的股權(quán)投資，因采用權(quán)益法核算或金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則核算而確認(rèn)的其他綜合收益暫不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，直至處置該項(xiàng)投資時(shí)采用與投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的被投資單位凈資產(chǎn)總除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外的所有者權(quán)益其他變動(dòng)，暫不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，直至處置該項(xiàng)投資時(shí)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。其中，處置后的剩余股權(quán)根據(jù)本準(zhǔn)則采用成本法或權(quán)益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權(quán)益應(yīng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)，處置后的剩余股權(quán)改按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的，其他綜合收益和其他所有者權(quán)益應(yīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)。
B、對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并形成的對(duì)子公司投資，以企業(yè)合并成本作為投資成本。
追加投資能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y單位實(shí)施控制的，以購買日之前所持被購買方的股權(quán)投資的賬面價(jià)值與購買日新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益，在處置該項(xiàng)投資時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。購買日之前持有的股權(quán)投資按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和計(jì)量》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的，原計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)應(yīng)當(dāng)在改按成本法核算時(shí)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
②除企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資以外，其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按以下方法確定投資成本：
A、以支付現(xiàn)金取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按實(shí)際支付的購買價(jià)款作為投資成本。
B、以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為投資成本。
③因追加投資等原因，能夠?qū)Ρ煌顿Y單位單位施加重大影響或?qū)嵤┕餐刂频粯?gòu)成控制的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和計(jì)量》確定的原持有股權(quán)的公允價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按權(quán)益法核算的初始投資成本。原持有的股權(quán)投資分類為可供出售金融資產(chǎn)的，其公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額，以及原計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入改按權(quán)益法核算的當(dāng)期損益。
（3）后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法
①對(duì)子公司投資
在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)子公司投資按附注三、6進(jìn)行處理。
在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)子公司投資采用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)時(shí)，確認(rèn)投資收益。
②對(duì)合營(yíng)企業(yè)投資和對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資
對(duì)合營(yíng)企業(yè)投資和對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資采用權(quán)益法核算，具體會(huì)計(jì)處理包括：
對(duì)于初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額包含在長(zhǎng)期股權(quán)投資成本中；對(duì)于初始投資成本小于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資成本。
取得對(duì)合營(yíng)企業(yè)投資和對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資后，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資損益和其他綜合收益并調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；按照被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)應(yīng)分得的部分，相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。
在計(jì)算應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定，對(duì)于被投資單位的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間與本公司不同的，權(quán)益法核算時(shí)按照本公司的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間對(duì)被投資單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要調(diào)整。與合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)之間內(nèi)部交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)損益按照持股比例計(jì)算歸屬于本公司的部分，在權(quán)益法核算時(shí)予以抵消。內(nèi)部交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)損失，有證據(jù)表明該損失是相關(guān)資產(chǎn)減值損失的，則全額確認(rèn)該損失。
對(duì)合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)生的凈虧損，除本公司負(fù)有承擔(dān)額外損失義務(wù)外，以長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值以及其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)被投資單位凈投資的長(zhǎng)期權(quán)益減記至零為限。被投資企業(yè)以后實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的，在收益分享額彌補(bǔ)未確認(rèn)的虧損分擔(dān)額后，恢復(fù)確認(rèn)收益分享額。
對(duì)于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外所有者權(quán)益的其他變動(dòng)，調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值并計(jì)入資本公積。處置該項(xiàng)投資時(shí)，將原計(jì)入資本公積的部分按相應(yīng)比例轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
（3）處置長(zhǎng)期股權(quán)投資，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額計(jì)入當(dāng)期損益，采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，處置時(shí)，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)，按相應(yīng)比例對(duì)原計(jì)入其他綜合收益的部分進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
因處置部分權(quán)益性投資等原因喪失了對(duì)被投資單位共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權(quán)按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和計(jì)量》核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。原股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益，應(yīng)當(dāng)在終止采用權(quán)益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
因處置部分權(quán)益性投資等原因喪失了對(duì)被投資單位控制的，在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施共同控制或重大影響的，改按權(quán)益法核算，并對(duì)剩余股權(quán)視同自取得時(shí)即采用權(quán)益法核算進(jìn)行調(diào)整。處置后剩余股權(quán)不能對(duì)被投資單位實(shí)施共同控制或重大影響的，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，其在喪失控制權(quán)之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
15. 投資性房地產(chǎn)
不適用
16. 固定資產(chǎn)
(1).確認(rèn)條件
√適用□不適用
固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建筑物 直線法 20-25年 3.00-5.00 4.85-3.88
運(yùn)輸設(shè)備 直線法 6-12年 3.00-5.00 16.17-8.08
機(jī)器設(shè)備 直線法 3-10年 3.00-5.00 9.7-32.33
(3).融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法
□適用√不適用
17. 在建工程
√適用□不適用
在建工程在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，按實(shí)際發(fā)生的全部支出轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。
18. 借款費(fèi)用
√適用□不適用
（1）借款費(fèi)用包括借款利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷、輔助費(fèi)用以及因外幣借款而發(fā)生的匯兌差額等。可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的借款費(fèi)用，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。
（2）當(dāng)資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生、借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生且為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開始時(shí)，開始借款費(fèi)用的資本化。符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過3個(gè)月的，暫停借款費(fèi)用的資本化。當(dāng)所購建或者生產(chǎn)的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)時(shí)，停止借款費(fèi)用的資本化，以后發(fā)生的借款費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。
（3）借款費(fèi)用資本化金額的計(jì)算方法
①為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的專門借款所發(fā)生的借款費(fèi)用（包括借款利
息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷、輔助費(fèi)用、外幣專門借款本金和利息的匯兌差額），其資本化金額為在資本化期間內(nèi)專門借款實(shí)際發(fā)生的借款費(fèi)用減去尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額。
②為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而占用的一般借款所發(fā)生的借款費(fèi)用（包括借款利息、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷），其資本化金額根據(jù)在資本化期間內(nèi)累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計(jì)算確定。
19. 生物資產(chǎn)
□適用√不適用
20. 油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
21. 無形資產(chǎn)
(1).計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試
√適用□不適用
無形資產(chǎn)按照取得時(shí)的成本進(jìn)行初始計(jì)量。
無形資產(chǎn)的攤銷方法
①對(duì)于使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命期限內(nèi)，采用直線法攤銷。
本公司至少于每年年度終了對(duì)無形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷方法進(jìn)行復(fù)核。
②對(duì)于使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，不攤銷。于每年年度終了，對(duì)使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù)核，如果有證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計(jì)其使用壽命，并按其使用壽命進(jìn)行攤銷。
無形資產(chǎn)減值
本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)內(nèi)部及外部信息以確定無形資產(chǎn)是否存在減值的跡象，對(duì)存在減值跡象的無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，估計(jì)其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，本公司至少于每年年度終了對(duì)使用壽命不確定的無形資產(chǎn)估計(jì)其可收回金額。
可收回金額的估計(jì)結(jié)果表明無形資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值會(huì)減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
無形資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。
(2).內(nèi)部研究開發(fā)支出會(huì)計(jì)政策
√適用□不適用
①劃分公司內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段和開發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn)
研究是指為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)而進(jìn)行的獨(dú)創(chuàng)性的有計(jì)劃調(diào)查。開發(fā)是指在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于一項(xiàng)或若干項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì)，以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品或獲得新工序等。
②研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。開發(fā)階段的支出，同時(shí)滿足下列條件的，予以資本化：
A、完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；
B、具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；
C、無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，應(yīng)當(dāng)證明其有用性；
D、有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；
E、歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。
22. 長(zhǎng)期資產(chǎn)減值
√適用□不適用
本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)內(nèi)部及外部信息以確定長(zhǎng)期股權(quán)投資、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、采用成本模式計(jì)量的無形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)是否存在減值的跡象，對(duì)存在減值跡象的長(zhǎng)期資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，估計(jì)其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，本公司至少于每年年度終了對(duì)商譽(yù)、使用壽命不確定的無形資產(chǎn)以及尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，估計(jì)其可收回金額。
可收回金額的估計(jì)結(jié)果表明上述長(zhǎng)期資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價(jià)值的，其賬面價(jià)值會(huì)減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
可收回金額是指資產(chǎn)（或資產(chǎn)組、資產(chǎn)組組合，下同）的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者。
資產(chǎn)組是可以認(rèn)定的最小資產(chǎn)組合，其產(chǎn)生的現(xiàn)金流入基本上獨(dú)立于其他資產(chǎn)或者資產(chǎn)組。
資產(chǎn)組由創(chuàng)造現(xiàn)金流入相關(guān)的資產(chǎn)組成。在認(rèn)定資產(chǎn)組時(shí)，主要考慮該資產(chǎn)組能否獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入，同時(shí)考慮管理層對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理方式、以及對(duì)資產(chǎn)使用或者處置的決策方式等。
資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額，是根據(jù)市場(chǎng)參與者在計(jì)量日發(fā)生的有序交易中，出售一項(xiàng)資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項(xiàng)負(fù)債所需支付的價(jià)格減去可直接歸屬于該資產(chǎn)處置費(fèi)用的金額確定。資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，按照資產(chǎn)在持續(xù)使用過程中和最終處置時(shí)所產(chǎn)生的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量，選擇恰當(dāng)?shù)亩惽罢郜F(xiàn)率對(duì)其進(jìn)行折現(xiàn)后的金額加以確定。
與資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合相關(guān)的減值損失，先抵減分?jǐn)傊猎撡Y產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值，但抵減后的各資產(chǎn)的賬面價(jià)值不得低于該資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額（如可確定的）、該資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值（如可確定的）和零三者之中最高者。
前述長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。
23. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
√適用□不適用
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按其受益期平均攤銷。如果長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益的，將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
24. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
本公司按規(guī)定參加由政府機(jī)構(gòu)設(shè)立的職工社會(huì)保障體系，包括醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金及其他社會(huì)保障制度，相應(yīng)的支出于發(fā)生時(shí)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。
(2)、離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
離職后福利主要包括設(shè)定提存計(jì)劃。設(shè)定提存計(jì)劃主要包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)，相應(yīng)的應(yīng)繳存金額于發(fā)生時(shí)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。
(3)、辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系，或?yàn)楣膭?lì)職工自愿接受裁減而提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh，本公司在下列兩者孰早日確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)；本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)。
(4)、其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法
□適用√不適用
25. 預(yù)計(jì)負(fù)債
√適用□不適用
（1）與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)同時(shí)滿足下列條件的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債：
①該義務(wù)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)；
②履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)；
③該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量。
（2）預(yù)計(jì)負(fù)債按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量。
如所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍，且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同的，最佳估計(jì)數(shù)按照該范圍內(nèi)的中間值確定。
在其他情況下，最佳估計(jì)數(shù)分別下列情況處理：
①有事項(xiàng)涉及單個(gè)項(xiàng)目的，按照最可能發(fā)生金額確定。
②或有事項(xiàng)涉及多個(gè)項(xiàng)目的，按照各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確定。
26. 股份支付
□適用√不適用
27. 優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具
□適用√不適用
28. 收入
√適用□不適用
（1）銷售商品收入
①一般原則
在已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方，既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制，收入的金額、相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入時(shí)，確認(rèn)銷售商品收入。
②具體原則
公司根據(jù)與客戶簽訂的訂單發(fā)貨，經(jīng)客戶驗(yàn)收合格后確認(rèn)銷售收入。
（2）提供勞務(wù)收入
①在交易的完工進(jìn)度能夠可靠地確定，收入的金額、相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入時(shí)，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。
確定完工進(jìn)度可以選用下列方法：已完工作的測(cè)量，已經(jīng)提供的勞務(wù)占應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例，已經(jīng)發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例。
②在提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)時(shí)，分別下列情況處理：
A、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)模凑找呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。
B、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)模瑢⒁呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。
（3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入
在收入的金額能夠可靠地計(jì)量，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入時(shí)，確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。
29. 政府補(bǔ)助
(1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
政府補(bǔ)助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)和非貨幣性資產(chǎn)，不包括政府作為所有者投入的資本。政府補(bǔ)助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。本公司將所取得的用于購建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助界定為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助；其余政府補(bǔ)助界定為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。若政府文件未明確規(guī)定補(bǔ)助對(duì)象，則采用以下方式將補(bǔ)助款劃分為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助和與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助：（1）政府文件明確了補(bǔ)助所針對(duì)的特定項(xiàng)目的，根據(jù)該特定項(xiàng)目的預(yù)算中將形成資產(chǎn)的支出金額和計(jì)入費(fèi)用的支出金額的相對(duì)比例進(jìn)行劃分，對(duì)該劃分比例需在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)進(jìn)行變更；（2）政府文件中對(duì)用途僅作一般性表述，沒有指明特定項(xiàng)目的，作為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。
政府補(bǔ)助為貨幣性資產(chǎn)的，按照收到或應(yīng)收的金額計(jì)量。政府補(bǔ)助為非貨幣性資產(chǎn)的，按照公允價(jià)值計(jì)量；公允價(jià)值不能夠可靠取得的，按照名義金額計(jì)量。
政府補(bǔ)助同時(shí)滿足下列條件的，予以確認(rèn)：（1）企業(yè)能夠滿足政府補(bǔ)助所附條件；（2）企業(yè)能夠收到政府補(bǔ)助。
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計(jì)入當(dāng)期損益。但是，按照名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
(2)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，如果用于補(bǔ)償本公司以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間，計(jì)入當(dāng)期損益；如果用于補(bǔ)償本公司已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
30. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
√適用□不適用
本公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理。
除與直接計(jì)入股東權(quán)益的交易或事項(xiàng)有關(guān)的所得稅影響計(jì)入股東權(quán)益外，當(dāng)期所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用（或收益）計(jì)入當(dāng)期損益。
當(dāng)期所得稅費(fèi)用是按本年度應(yīng)納稅所得額和稅法規(guī)定的稅率計(jì)算的預(yù)期應(yīng)交所得稅，加上對(duì)以前年度應(yīng)交所得稅的調(diào)整。
資產(chǎn)負(fù)債表日，如果納稅主體擁有以凈額結(jié)算的法定權(quán)利并且意圖以凈額結(jié)算或取得資產(chǎn)、清償負(fù)債同時(shí)進(jìn)行時(shí)，那么當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示。
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債分別根據(jù)可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確定，按照預(yù)期收回資產(chǎn)或清償債務(wù)期間的適用稅率計(jì)量。暫時(shí)性差異是指資產(chǎn)或負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額，包括能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的虧損和稅款遞減。遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)以很可能取得用來抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。
對(duì)于既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）的非企業(yè)合并交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債初始確認(rèn)形成的暫時(shí)性差異，不確認(rèn)遞延所得稅。商譽(yù)的初始確認(rèn)導(dǎo)致的暫時(shí)性差異也不產(chǎn)生遞延所得稅。
資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的預(yù)期收回或結(jié)算方式，依據(jù)已頒布的稅法規(guī)定，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)量該遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的賬面金額。
資產(chǎn)負(fù)債表日，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債在同時(shí)滿足以下條件時(shí)以抵銷后的凈額列示：（1）納稅主體擁有以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債的法定權(quán)利；
（2）遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門對(duì)同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是對(duì)不同的納稅主體相關(guān)，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債轉(zhuǎn)回的期間內(nèi)，涉及的納稅主體意圖以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)和負(fù)債或是同時(shí)取得資產(chǎn)、清償負(fù)債。
31. 租賃
(1)、經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
租入資產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)租賃租入資產(chǎn)的租金費(fèi)用在租賃期內(nèi)按直線法確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)成本或費(fèi)用。或有租金在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
租出資產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)租賃租出資產(chǎn)所產(chǎn)生的租金收入在租賃期內(nèi)按直線法確認(rèn)為收入。經(jīng)營(yíng)租賃租出資產(chǎn)發(fā)生的初始直接費(fèi)用，直接計(jì)入當(dāng)期損益。或有租金在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
(2)、融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
租入資產(chǎn)
于租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，其差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用。此外，在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發(fā)生的，可歸屬于租賃項(xiàng)目的初始直接費(fèi)用也計(jì)入租入資產(chǎn)價(jià)值。最低租賃付款額扣除未確認(rèn)融資費(fèi)用后的余額分別長(zhǎng)期負(fù)債和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債列示。
未確認(rèn)融資費(fèi)用在租賃期內(nèi)采用實(shí)際利率法計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期的融資費(fèi)用。或有租金于實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
租出資產(chǎn)
于租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費(fèi)用之和作為應(yīng)收融資租賃款的入賬價(jià)值，同時(shí)記錄未擔(dān)保余值；將最低租賃收款額、初始直接費(fèi)用及未擔(dān)保余值之和與其現(xiàn)值之和的差額確認(rèn)為未實(shí)現(xiàn)融資收益。應(yīng)收融資租賃款扣除未實(shí)現(xiàn)融資收益后的余額分別長(zhǎng)期債權(quán)和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)列示。
未實(shí)現(xiàn)融資收益在租賃期內(nèi)采用實(shí)際利率法計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期的融資收入。或有租金于實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
32. 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
□適用√不適用
33. 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更
(1)、重要會(huì)計(jì)政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更
□適用√不適用
34. 其他
□適用√不適用
六、稅項(xiàng)
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率
增值稅 化工產(chǎn)品和電執(zhí)行17%的稅率， 17%、13%
蒸汽執(zhí)行13%的稅率。
消費(fèi)稅
營(yíng)業(yè)稅 讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。 5%
城市維護(hù)建設(shè)稅 按實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅稅額計(jì)繳。 7%
企業(yè)所得稅 按應(yīng)納稅所得額計(jì)繳。 25%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
□適用√不適用
2. 稅收優(yōu)惠
□適用√不適用
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
庫存現(xiàn)金 226.10 181.25
銀行存款 71,500,848.29 46,749,875.70
其他貨幣資金 5,000,000.00 400,000.00
合計(jì) 76,501,074.39 47,150,056.95
其中：存放在境外的款
項(xiàng)總額
其他說明
期末余額中，除其他貨幣資金外，無使用受到限制或存放在境外或有潛在回收風(fēng)險(xiǎn)的貨幣資金。
2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
3、衍生金融資產(chǎn)
□適用√不適用
4、應(yīng)收票據(jù)
(1).應(yīng)收票據(jù)分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 28,957,159.81 15,370,205.49
商業(yè)承兌票據(jù)
合計(jì) 28,957,159.81 15,370,205.49
(2).期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)
□適用√不適用
(3).期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額
銀行承兌票據(jù) 66,971,963.84
商業(yè)承兌票據(jù)
合計(jì) 66,971,963.84
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
5、應(yīng)收賬款
(1). 應(yīng)收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面
金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項(xiàng)金額重大
并單獨(dú)計(jì)提壞
賬準(zhǔn)備的應(yīng)收
賬款
按信用風(fēng)險(xiǎn)特 15,346 1002,128, 13.87 13,218 15,087100.00 2,115, 14.0212,972
征組合計(jì)提壞 ,614.6 259.65 ,355.0 ,970.7 068.81 ,901.9
賬準(zhǔn)備的應(yīng)收 6 1 4 3
賬款
單項(xiàng)金額不重
大但單獨(dú)計(jì)提
壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)
收賬款
15,346/ 2,128,/ 13,218 15,087/ 2,115,/ 12,972
合計(jì) ,614.6 259.65 ,355.0 ,970.7 068.81 ,901.9
6 1 4 3
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)
其中：1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi)小計(jì) 12,349,772.12 629,838.38 5.1
1至2年
2至3年
3年以上 2,996,842.54 1,498,421.27 50.00
3至4年
4至5年
5年以上
合計(jì) 15,346,614.66 2,128,259.65 13.87
確定該組合依據(jù)的說明：
已單獨(dú)計(jì)提減值準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款除外，公司根據(jù)以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收賬款組合的實(shí)際損失率為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時(shí)情況分析法確定壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的比例。
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況：
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額13,190.84元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：
√適用□不適用
本公司本期按欠款方歸集的期末余額前五名應(yīng)收賬款匯總金額為13,006,278.46元，占應(yīng)收
賬款期末余額合計(jì)數(shù)的比例為84.75%，相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額匯總金額為958,335.13 元。
(5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
6、預(yù)付款項(xiàng)
(1). 預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內(nèi) 9,853,974.91 84.41 5,143,378.16 73.86
1至2年 1,776,126.34 15.21 1,776,126.34 25.51
2至3年
3年以上 43,982.50 0.38 43,982.50 0.63
合計(jì) 11,674,083.75 100.00 6,963,487.00 100
(2). 按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況：
√適用□不適用
本公司按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名預(yù)付賬款匯總金額為9,772,906.12元，占預(yù)付賬款
期末余額合計(jì)數(shù)的比例為83.71%
其他說明
□適用√不適用
7、應(yīng)收利息
(1). 應(yīng)收利息分類
□適用√不適用
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
8、應(yīng)收股利
(1). 應(yīng)收股利
□適用√不適用
(2). 重要的賬齡超過1年的應(yīng)收股利：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
9、其他應(yīng)收款
(1). 其他應(yīng)收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
類別 比例 計(jì)提 賬面 比例 計(jì)提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價(jià)值 金額 (%) 金額 比例 價(jià)值
(%) (%)
單項(xiàng)
金額
重大
并單
獨(dú)計(jì)
提壞
賬準(zhǔn)
備的
其他
應(yīng)收
款
按信 369,841.0655.21184,920.5350.00184,920.53369,841.0655.21174,520.5347.19195,320.53
用風(fēng)
險(xiǎn)特
征組
合計(jì)
提壞
賬準(zhǔn)
備的
其他
應(yīng)收
款
單項(xiàng) 300,000.0044.79300,000.00 100 300,00044.79300,000.00 100
金額
不重
大但
單獨(dú)
計(jì)提
壞賬
準(zhǔn)備
的其
他應(yīng)
收款
合計(jì) 669,841.06/ 484,920.53/ 184,920.53669,841.06/ 474,520.53/ 195,320.53
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)
其中：1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi)小計(jì)
1至2年
2至3年
3年以上 369,841.06 184,920.53 50.00
3至4年
4至5年
5年以上
合計(jì) 369,841.06 184,920.53 50.00
確定該組合依據(jù)的說明：
已單獨(dú)計(jì)提減值準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款除外，公司根據(jù)以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的其他應(yīng)收款組合的實(shí)際損失率為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時(shí)情況分析法確定壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的比例。
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況：
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額10400.00元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
借款 300,000.00 300,000.00
備用金 89,380.00 89,380.00
其他 280,461.06 280,461.06
合計(jì) 669,841.06 669,841.06
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備
單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 余額合計(jì)數(shù)的比例 期末余額
(%)
第一名 暫借款 300,000.00 3年以上 44.79 300,000.00
第二名 暫借款 80,000.00 3年以上 11.94 40,000.00
第三名 往來款 50,000.00 3年以上 7.46 25,000.00
第四名 暫借款 37,180.00 3年以上 5.55 18,590.00
第五名 暫借款 32,000.00 3年以上 4.78 16,000.00
合計(jì) 499,180.00 74.52 399,590.00
(6). 涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
□適用√不適用
(7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(8). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 16,508,543.86198,803.4316,309,740.4319,607,545.15198,803.4319,408,741.72
在產(chǎn)品 167,380.51 167,380.51
庫存商品18,602,429.65771,519.1917,830,910.46 5,314,290.13522,459.85 4,791,830.28
周轉(zhuǎn)材料 178,930.56 178,930.56 200,794.42 200,794.42
消耗性生
物資產(chǎn)
建造合同
形成的已
完工未結(jié)
算資產(chǎn)
合計(jì) 35,289,904.07970,322.6234,319,581.4525,290,010.21721,263.2824,568,746.93
(2). 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增加金額 本期減少金額
項(xiàng)目 期初余額 計(jì)提 其 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)其 期末余額
他 銷 他
原材料 198,803.43 198,803.43
在產(chǎn)品
庫存商品 522,459.85 249,059.34 771,519.19
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的已完工未結(jié)
算資產(chǎn)
合計(jì) 721,263.28 249,059.34 970,322.62
(3). 存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)
□適用√不適用
12、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
□適用√不適用
13、其他流動(dòng)資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
理財(cái)產(chǎn)品 219,750,000.00 166,250,000.00
合計(jì) 219,750,000.00 166,250,000.00
14、可供出售金融資產(chǎn)
(1). 可供出售金融資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn) 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn) 賬面價(jià)值
備 備
可供出售債務(wù)工具：
可供出售權(quán)益工具：4,423,307.88 4,423,307.884,335,807.88 4,335,807.88
按公允價(jià)值計(jì)量 686,000.00 686,000.00 598,500.00 598,500.00
的
按成本計(jì)量的 3,737,307.88 3,737,307.883,737,307.88 3,737,307.88
合計(jì) 4,423,307.88 4,423,307.884,335,807.88 4,335,807.88
(2). 期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益 可供出售債務(wù) 合計(jì)
工具 工具
權(quán)益工具的成本/債務(wù)工具 126,000.00 126,000.00
的攤余成本
公允價(jià)值 686,000.00 686,000.00
累計(jì)計(jì)入其他綜合收益的 420,000.00 420,000.00
公允價(jià)值變動(dòng)金額
已計(jì)提減值金額
公司持有江蘇寧滬高速公路股份有限公司（600377）法人股70000股，期末每股市值為9.8元。
(3). 期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被
被投 投資 本期
資 本 單位 現(xiàn)金
單位 本期 本期 本期期期 持股 紅利
期初 增加 減少 期末 期初 增加減末 比例
少 (%)
上海 3,737,307.88 3,737,307.88 17.1
同田
生化
技術(shù)
有限
公司
合計(jì) 3,737,307.88 3,737,307.88 /
(4). 報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況
□適用√不適用
(5). 可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類的持有至到期投資：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
16、長(zhǎng)期應(yīng)收款
(1)長(zhǎng)期應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額 折現(xiàn)
項(xiàng)目 賬面余額 壞賬準(zhǔn) 賬面價(jià)值 賬面余 壞賬準(zhǔn) 賬面價(jià) 率區(qū)
備 額 備 值 間
融資租賃款
其中：未實(shí)現(xiàn)融
資收益
分期收款銷售商品
分期收款提供勞務(wù)
分期收款處置資產(chǎn) 129,112,967.70 129,112,967.70
合計(jì) 129,112,967.70 129,112,967.70 /
(2)因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長(zhǎng)期應(yīng)收款
□適用√不適用
(3)轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
17、長(zhǎng)期股權(quán)投資
□適用√不適用
18、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式
不適用
19、固定資產(chǎn)
(1). 固定資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 合計(jì)
一、賬面原值：
1.期初余額 233,053,161.06616,171,758.031,012,922.51 850,237,841.60
2.本期增加金額 1,077,627.18 1,077,627.18
（1）購置 847,958.30 847,958.30
（2）在建工程 229,668.88 229,668.88
轉(zhuǎn)入
（3）企業(yè)合并
增加
3.本期減少金 95,317,961.69259,400,790.82 354,718,752.51
額
（1）處置或報(bào) 95,317,961.69259,400,790.82 354,718,752.51
廢
4.期末余額 137,735,199.37357,848,594.391,012,922.51 496,596,716.27
二、累計(jì)折舊
1.期初余額 100,758,188.52444,792,770.20 609,968.00 546,160,926.72
2.本期增加金額 2,599,100.68 14,793,130.63 36,319.26 17,428,550.57
（1）計(jì)提 2,599,100.68 14,793,130.63 36,319.26 17,428,550.57
3.本期減少金額 47,581,894.71189,449,132.02 237,031,026.73
（1）處置或報(bào) 47,581,894.71189,449,132.02 237,031,026.73
廢
4.期末余額 55,775,394.49270,136,768.81 646,287.26 326,558,450.56
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額 17,893,591.15 27,203,822.58 45,097,413.73
2.本期增加金額
（1）計(jì)提
3.本期減少金額 8,084,725.25 8,084,725.25
（1）處置或報(bào) 8,084,725.25 8,084,725.25
廢
4.期末余額 17,893,591.15 19,119,097.33 37,012,688.48
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 64,066,213.73 68,592,728.25 366,635.25 133,025,577.23
2.期初賬面價(jià)值114,401,381.39144,175,165.25 402,954.51 258,979,501.15
(2). 暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(3). 通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(4). 通過經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn)
□適用√不適用
(5). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
20、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
離子膜二期項(xiàng)目 16,896,621.39 16,896,621.39
水合肼項(xiàng)目 57,891,752.96 7,382,180.83 50,509,572.13 56,692,080.837,382,180.8349,309,900.00
ADC縮氧自控技術(shù)改造 2,109,305.63 2,109,305.63 1,631,029.49 1,631,029.49
ADC混酸技術(shù)改造 2,905,371.73 2,905,371.73 2,411,032.11 2,411,032.11
精化廠液氯汽化裝置改造 5,317,030.24 5,317,030.24 4,865,014.57 4,865,014.57
ADC清污分流改造項(xiàng)目 911,356.31 911,356.31 204,782.09 204,782.09
索普化工基地污水集中處置設(shè)施改造 900,900.90 900,900.90
其他項(xiàng)目 4,225,549.48 4,225,549.48 5,456,771.89 5,456,771.89
合計(jì) 74,261,267.25 7,382,180.83 66,879,086.42 88,157,332.377,382,180.8380,775,151.54
(2). 重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
工程累計(jì) 其中：本 本期資
期初 本期增加金 本期轉(zhuǎn)入固 本期其他減 期末 投入占預(yù) 工程 利息資本化累 期利息 利息金
項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 余額 額 定資產(chǎn)金額 少金額 余額 算比例 進(jìn)度 計(jì)金額 資本化 資本來
(%) 金額 化率源
(%)
離子膜二 130,000,000.00 16,896,621.39 16,896,621.39 - -100 自
期項(xiàng)目 籌
[注1]
水合肼項(xiàng) 182,110,000.00 56,692,080.831,199,672.13 57,891,752.96 31.7936.09 8,129,495.56 自
目 籌
ADC縮氧 1,200,000.00 1,631,029.49 478,276.14 2,109,305.63 175.7890 自
自控技術(shù) 籌
改造
ADC混酸 2,000,000.00 2,411,032.11 494,339.62 2,905,371.73 145.2790 自
技術(shù)改造 籌
精化廠液 6,805,000.00 4,865,014.57 452,015.67 5,317,030.24 78.1390 自
氯汽化裝 籌
置改造
ADC清污 2,500,000.00 204,782.09 706,574.22 911,356.31 36.4590 自
分流改造 籌
項(xiàng)目
索普化工 1,280,000.00 900,900.90 900,900.90 70.3890 自
基地污水 籌
集中處置
設(shè)施改造
其他項(xiàng)目 5,456,771.89 259,152.73 229,668.88 1,260,706.26 4,225,549.48
[注2]
合計(jì) 325,895,000.00 88,157,332.374,490,931.41 229,668.88 18,157,327.6574,261,267.25- / 8,129,495.56 / /
[注1]離子膜二期項(xiàng)目本期減少主要系將工程物資出售給江蘇索普（集團(tuán)）有限公司所致。
[注2]其他減少系工程項(xiàng)目未形成資產(chǎn)的部分轉(zhuǎn)為費(fèi)用所致。
(3). 本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
21、工程物資
□適用√不適用
22、固定資產(chǎn)清理
□適用√不適用
23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
(1). 采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
(2). 采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
24、油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
25、無形資產(chǎn)
(1). 無形資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 技術(shù)使用權(quán) 合計(jì)
一、賬面原值
1.期初余額 11,684,007.20 11,684,007.20
2.本期增加金
額
(1)購置
(2)內(nèi)部研
發(fā)
(3)企業(yè)合
并增加
3.本期減少金
額
(1)處置
4.期末余額 11,684,007.20 11,684,007.20
二、累計(jì)攤銷
1.期初余額 11,684,007.20 11,684,007.20
2.本期增加金
額
（1）計(jì)提
3.本期減少金
額
(1)處置
4.期末余額 11,684,007.20 11,684,007.20
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加金
額
（1）計(jì)提
3.本期減少金
額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)
值
2.期初賬面價(jià)
值
(2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
26、開發(fā)支出
□適用√不適用
27、商譽(yù)
(1). 商譽(yù)賬面原值
□適用√不適用
(2). 商譽(yù)減值準(zhǔn)備
□適用√不適用
說明商譽(yù)減值測(cè)試過程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
28、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
離子交換膜 2,254,830.00 760,371.00 1,494,459.00
裝修費(fèi) 720,720.72 720,720.72
合計(jì) 2,254,830.00 720,720.72 760,371.00 1,494,459.00 720,720.72
29、遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負(fù)債
(1). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項(xiàng)目 可抵扣暫時(shí)性 遞延所得稅 可抵扣暫時(shí)性 遞延所得稅
差異 資產(chǎn) 差異 資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 47,978,372.11 11,994,593.03 56,593,123.16 14,148,280.79
內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)
可抵扣虧損
遞延收益 6,062,000.00 1,515,500.00 6,062,000.00 1,515,500.00
三年以應(yīng)付款項(xiàng) 2,159,672.43 539,918.11 2,159,672.43 539,918.11
停工損失 3,880,335.60 970,083.90
合計(jì) 56,200,044.54 14,050,011.14 68,695,131.19 17,173,782.80
(2). 未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
應(yīng)納稅暫時(shí)性 遞延所得稅 應(yīng)納稅暫時(shí)性 遞延所得稅
差異 負(fù)債 差異 負(fù)債
非同一控制企業(yè)合并資
產(chǎn)評(píng)估增值
可供出售金融資產(chǎn)公允 560,000.00 140,000.00 472,500.00 118,125.00
價(jià)值變動(dòng)
合計(jì) 560,000.00 140,000.00 472,500.00 118,125.00
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債：
□適用√不適用
(4). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)
□適用√不適用
(5). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
30、其他非流動(dòng)資產(chǎn)
□適用√不適用
31、短期借款
(1). 短期借款分類
□適用√不適用
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
32、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
□適用√不適用
33、衍生金融負(fù)債
□適用√不適用
34、應(yīng)付票據(jù)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類 期末余額 期初余額
商業(yè)承兌匯票
銀行承兌匯票 134,910,605.31 78,010,702.52
合計(jì) 134,910,605.31 78,010,702.52
本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為0 元。
35、應(yīng)付賬款
(1). 應(yīng)付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
應(yīng)付貨款 42,026,574.50 68,219,366.45
應(yīng)付工程款 9,111,229.84 11,707,852.65
應(yīng)付其他款項(xiàng) 2,441,820.88 3,328,799.69
合計(jì) 53,579,625.22 83,256,018.79
(2). 賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
36、預(yù)收款項(xiàng)
(1).預(yù)收賬款項(xiàng)列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
預(yù)收貨款 11,927,404.1 16,723,518.98
合計(jì) 11,927,404.1 16,723,518.98
(2).賬齡超過1年的重要預(yù)收款項(xiàng)
□適用√不適用
(3).期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況：
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
37、應(yīng)付職工薪酬
(1).應(yīng)付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 5,414,507.28 25,839,117.34 26,587,792.29 4,665,832.33
二、離職后福利-設(shè)定提存 3,244,472.65 3,244,472.65
計(jì)劃
三、辭退福利
四、一年內(nèi)到期的其他福
利
合計(jì) 5,414,507.28 29,083,589.99 29,832,264.94 4,665,832.33
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和 3,134,942.50 18,464,475.00 19,303,714.98 2,295,702.52
補(bǔ)貼
二、職工福利費(fèi) 3,115,574.61 3,115,574.61
三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 1,616,553.42 1,616,553.42
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 1,309,176.68 1,309,176.68
工傷保險(xiǎn)費(fèi) 250,450.40 250,450.40
生育保險(xiǎn)費(fèi) 56,926.34 56,926.34
四、住房公積金 2,256,440.00 2,256,440.00
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育 2,279,564.78 386,074.31 295,509.28 2,370,129.81
經(jīng)費(fèi)
六、短期帶薪缺勤
七、短期利潤(rùn)分享計(jì)劃
合計(jì) 5,414,507.28 25,839,117.34 26,587,792.29 4,665,832.33
(3).設(shè)定提存計(jì)劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 3,073,705.37 3,073,705.37
2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 170,767.28 170,767.28
3、企業(yè)年金繳費(fèi)
合計(jì) 3,244,472.65 3,244,472.65
其他說明：
□適用√不適用
38、應(yīng)交稅費(fèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
增值稅 13,535,964.38 4,249,627.34
消費(fèi)稅
營(yíng)業(yè)稅 -108.78
企業(yè)所得稅 1,371,855.15 2,004,742.75
個(gè)人所得稅 28,261.83 35,199.45
城市維護(hù)建設(shè)稅 979,172.82 297,896.23
教育費(fèi)附加 699,409.16 212,783.05
房產(chǎn)稅 700,524.14 334,233.10
合計(jì) 17,315,187.48 7,134,373.14
39、應(yīng)付利息
□適用√不適用
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
40、應(yīng)付股利
□適用√不適用
41、其他應(yīng)付款
(1).按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
往來款 4,220,490.07 1,275,214.60
合計(jì) 4,220,490.07 1,275,214.60
(2).賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
42、劃分為持有待售的負(fù)債
□適用√不適用
43、1年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
□適用√不適用
44、其他流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債情況
□適用√不適用
短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
45、長(zhǎng)期借款
(1). 長(zhǎng)期借款分類
□適用√不適用
其他說明，包括利率區(qū)間：
□適用√不適用
46、應(yīng)付債券
(1). 應(yīng)付債券
□適用√不適用
(2). 應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）
□適用√不適用
(3). 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間說明：
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說明：
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說明
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
47、長(zhǎng)期應(yīng)付款
(1). 按款項(xiàng)性質(zhì)列示長(zhǎng)期應(yīng)付款：
□適用√不適用
48、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
□適用√不適用
49、專項(xiàng)應(yīng)付款
□適用√不適用
50、預(yù)計(jì)負(fù)債
□適用√不適用
51、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補(bǔ)助 5,922,000.00 5,922,000.00
其他[注] 140,000.00 140,000.00
合計(jì) 6,062,000.00 6,062,000.00 /
[注]其他是根據(jù)與鎮(zhèn)江市三江裝卸服務(wù)有限公司簽訂的《諫壁閘長(zhǎng)江側(cè)引河西岸碼頭電房合作改造協(xié)議
書》，西岸碼頭電房由公司負(fù)責(zé)改造，鎮(zhèn)江市三江裝卸服務(wù)有限公司承擔(dān)20萬元的改造費(fèi)，將遞延收益按10年
平均轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增本期計(jì)入營(yíng)業(yè) 其他變動(dòng) 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/
補(bǔ)助金額 外收入金額 與收益相關(guān)
肼提純縮合 4,392,000.00 4,392,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
工藝技術(shù)項(xiàng)
目[注1]
碼頭搬遷[注 1,440,000.00 1,440,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
2]
ADC廢渣處理 90,000.00 90,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
項(xiàng)目[注3]
合計(jì) 5,922,000.00 5,922,000.00 /
注1：2009年、2010年，公司收到政府補(bǔ)助款732萬元，用于肼提純縮合工藝技術(shù)項(xiàng)目，工
程竣工后按資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限，將遞延收益按10年平均分?jǐn)傓D(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
注2：2013年、2014年，為了保證諫壁節(jié)制閘拆除重建工程建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司收到碼
頭拆遷補(bǔ)償款180萬元，工程竣工后按資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限，將遞延收益按10年平均分?jǐn)傓D(zhuǎn)入當(dāng)
期損益。
注3：2016年，根據(jù)鎮(zhèn)財(cái)教[2015]54號(hào)、鎮(zhèn)科計(jì)[2015]127號(hào)《關(guān)于下達(dá)鎮(zhèn)江市2015年度第
四批科技計(jì)劃（重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-社會(huì)發(fā)展）項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)的通知》，公司獲得ADC廢渣處理項(xiàng)目獲得
資金補(bǔ)助9萬元，工程竣工后按資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限，將遞延收益按10年平均分?jǐn)傓D(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
其他說明：
□適用√不適用
52、其他非流動(dòng)負(fù)債
□適用√不適用
53、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動(dòng)增減（+、一）
期初余額 發(fā)行 送股 公積金 其他 小計(jì) 期末余額
新股 轉(zhuǎn)股
股份總數(shù) 306,421,452.00 306,421,452.00
54、其他權(quán)益工具
(1)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表
□適用√不適用
其他權(quán)益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說明，以及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的依據(jù)：
□適用√不適用
其他說明:
□適用√不適用
55、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 14,161,283.77 14,161,283.77
其他資本公積 47,911,089.62 47,911,089.62
合計(jì) 62,072,373.39 62,072,373.39
56、庫存股
□適用√不適用
57、其他綜合收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期發(fā)生金額
減：前 稅后
期初 本期所得 期計(jì)入 歸屬 期末
項(xiàng)目 余額 稅前發(fā)生 其他綜 減：所得稅 稅后歸屬 于少 余額
額 合收益 費(fèi)用 于母公司 數(shù)股
當(dāng)期轉(zhuǎn) 東
入損益
一、以后不
能重分類進(jìn)
損益的其他
綜合收益
其中：重新
計(jì)算設(shè)定受
益計(jì)劃凈負(fù)
債和凈資產(chǎn)
的變動(dòng)
權(quán)益法下
在被投資單
位不能重分
類進(jìn)損益的
其他綜合收
益中享有的
份額
二、以后將 354,375.00 87,500.00 21,875.00 65,625.00 420,000.00
重分類進(jìn)損
益的其他綜
合收益
其中：權(quán)益
法下在被投
資單位以后
將重分類進(jìn)
損益的其他
綜合收益中
享有的份額
可供出售 354,375.00 87,500.00 21,875.00 65,625.00 420,000.00
金融資產(chǎn)公
允價(jià)值變動(dòng)
損益
持有至到
期投資重分
類為可供出
售金融資產(chǎn)
損益
現(xiàn)金流量
套期損益的
有效部分
外幣財(cái)務(wù)
報(bào)表折算差
額
其他綜合收 354,375.00 87,500.00 21,875.00 65,625.00 420,000.00
益合計(jì)
58、專項(xiàng)儲(chǔ)備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
安全生產(chǎn)費(fèi) 2,408,678.88 1,946,124.96 462,553.92
合計(jì) 2,408,678.88 1,946,124.96 462,553.92
59、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 38,446,895.32 38,446,895.32
任意盈余公積
儲(chǔ)備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他
合計(jì) 38,446,895.32 38,446,895.32
60、未分配利潤(rùn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) 31,700,236.18 12,095,839.03
調(diào)整期初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，
調(diào)減－）
調(diào)整后期初未分配利潤(rùn) 31,700,236.18 12,095,839.03
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利 60,472,190.71 13,604,625.95
潤(rùn)
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
期末未分配利潤(rùn) 92,172,426.89 25,700,464.98
調(diào)整期初未分配利潤(rùn)明細(xì)：
1、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤(rùn)0元。
2、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤(rùn)0 元。
3、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤(rùn)0 元。
4、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤(rùn)0元。
5、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤(rùn)0元。
61、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 393,763,491.93 294,170,907.01 295,289,241.64 259,263,050.20
其他業(yè)務(wù) 11,833,664.71 11,178,408.11 9,086,954.00 9,087,535.41
合計(jì) 405,597,156.64 305,349,315.12 304,376,195.64 268,350,585.61
62、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
消費(fèi)稅
營(yíng)業(yè)稅
城市維護(hù)建設(shè)稅 1,616,343.37 1,203,485.89
教育費(fèi)附加 1,154,531.02 859,632.79
資源稅
房產(chǎn)稅 581,241.20
土地使用稅
車船使用稅
印花稅 139,154.90
合計(jì) 3,491,270.49 2,063,118.68
63、銷售費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資 436,136.51 471,652.02
其他工資性支出 207,527.08 266,795.08
運(yùn)輸費(fèi) 8,495,960.83 6,444,688.23
業(yè)務(wù)招待費(fèi) 128,177.01
其他 62,653.66
合計(jì) 9,330,455.09 7,183,135.33
64、管理費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資 4,049,532.60 2,378,746.29
其他工資性支出 2,297,820.21 1,366,329.01
倉庫經(jīng)費(fèi) 1,799,500.08 1,216,390.47
保險(xiǎn)費(fèi) 237,686.30 284,832.48
房產(chǎn)稅 0.00 668,466.24
折舊 7,369,398.55 253,971.85
機(jī)物料消耗 318,468.38 80,173.30
修理費(fèi) 305,160.76 131,920.71
排污費(fèi) 192,306.00 447,912.00
審計(jì)咨詢費(fèi) 415,094.34 515,553.15
其他 4,185,288.52 1,789,666.63
合計(jì) 21,170,255.74 9,133,962.13
65、財(cái)務(wù)費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息收入 -328,115.34 -367,927.40
匯兌損益 468,799.34 -41,690.86
金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 90,753.23 46,383.27
合計(jì) 231,437.23 -363,234.99
66、資產(chǎn)減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 23,590.84 -113,453.57
二、存貨跌價(jià)損失 249,059.34 -87,096.32
三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失
六、投資性房地產(chǎn)減值損失
七、固定資產(chǎn)減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失
十一、油氣資產(chǎn)減值損失
十二、無形資產(chǎn)減值損失
十三、商譽(yù)減值損失
十四、其他
合計(jì) 272,650.18 -200,549.89
67、公允價(jià)值變動(dòng)收益
□適用√不適用
68、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)在持有期間的投資
收益
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)取得的投資收
益
持有至到期投資在持有期間的投資
收益
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收 28,000.00
益
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資
收益
喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)
值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得
理財(cái)產(chǎn)品投資收益 2,646,154.71
合計(jì) 2,646,154.71 28,000.00
69、營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 22,489,123.63 22,489,123.63
合計(jì)
其中：固定資產(chǎn)處置 22,489,123.63 22,489,123.63
利得
無形資產(chǎn)處置
利得
債務(wù)重組利得
非貨幣性資產(chǎn)交換利
得
接受捐贈(zèng)
政府補(bǔ)助
其他 77,024.13 14,652.26 77,024.13
合計(jì) 22,566,147.76 14,652.26 22,566,147.76
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
70、營(yíng)業(yè)外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損 10,334,365.82 10,334,365.82
失合計(jì)
其中：固定資產(chǎn)處置 10,334,365.82 10,334,365.82
損失
無形資產(chǎn)處
置損失
債務(wù)重組損失
非貨幣性資產(chǎn)交換
損失
對(duì)外捐贈(zèng)
地方基金 44,907.00
其他 121.82 572.79 121.82
合計(jì) 10,334,487.64 45,479.79 10,334,487.64
71、所得稅費(fèi)用
(1)所得稅費(fèi)用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當(dāng)期所得稅費(fèi)用 17,033,625.25
遞延所得稅費(fèi)用 3,123,771.66 4,601,725.29
合計(jì) 20,157,396.91 4,601,725.29
(2)會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額
利潤(rùn)總額 80,629,587.62
按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 20,157,396.91
子公司適用不同稅率的影響
調(diào)整以前期間所得稅的影響
非應(yīng)稅收入的影響
不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響
使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧
損的影響
本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性
差異或可抵扣虧損的影響
所得稅費(fèi)用 20,157,396.91
其他說明：
□適用√不適用
72、其他綜合收益
√適用□不適用
詳見附注
73、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
(1). 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
政府補(bǔ)助 0.00 90,000.00
利息收入 328,115.34 367,927.40
罰沒收入 600.00 0.00
其他 75,319.52 23,428.74
合計(jì) 404,034.86 481,356.14
(2). 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
手續(xù)費(fèi) 94,499.17 46,383.27
辦公費(fèi) 43,642.20 10,079.48
審計(jì)咨詢費(fèi) 440,000.00 0.00
交通費(fèi) 0.00 37,698.30
保險(xiǎn)費(fèi) 337,528.68 0.00
其他 1,216,951.31 1,025,843.66
合計(jì) 2,132,621.36 1,120,004.71
(3). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(4). 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(5). 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
74、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
(1)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流
量：
凈利潤(rùn) 60,472,190.71 13,604,625.95
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 272,650.18 -200,549.89
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn) 17,428,550.57 24,370,689.94
性生物資產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 760,371.00 571,281.86
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 -12,154,757.81 0.00
資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)
填列）
公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)
填列）
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 468,799.34 -41,690.86
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -2,646,154.71 -28,000.00
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－” 3,123,771.66 4,601,725.29
號(hào)填列）
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－” 21,875.00
號(hào)填列）
存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -9,999,893.86 -4,476,708.84
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以 -41,082,101.94 -54,658,247.20
“－”號(hào)填列）
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以 29,470,602.17 72,232,078.42
“－”號(hào)填列）
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,135,902.31 55,975,204.67
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌
資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：
現(xiàn)金的期末余額 71,101,074.39 89,856,281.75
減：現(xiàn)金的期初余額 46,750,056.95 33,805,980.44
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 24,351,017.44 56,050,301.31
(2)本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(4)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 71,101,074.39 46,750,056.95
其中：庫存現(xiàn)金 226.10 181.25
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 71,100,848.29 46,749,875.70
可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資
金
可用于支付的存放中央銀行款
項(xiàng)
存放同業(yè)款項(xiàng)
拆放同業(yè)款項(xiàng)
二、現(xiàn)金等價(jià)物
其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 71,101,074.39 46,750,056.95
其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用
受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
其他說明：
□適用√不適用
75、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋
說明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額等事項(xiàng)：
□適用√不適用
76、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 5,400,000.00500萬元銀承保證金及40萬
元安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保證金
應(yīng)收票據(jù)
存貨
固定資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 124,910,609.09理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押開具銀行承兌
匯票
合計(jì) 130,310,609.09 /
77、外幣貨幣性項(xiàng)目
(1). 外幣貨幣性項(xiàng)目：
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金 28,627,492.47
其中：美元 4,154,181.01 6.8912 28,627,492.47
歐元
港幣
人民幣
人民幣
應(yīng)收賬款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
長(zhǎng)期借款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
(2). 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位
幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。
□適用√不適用
78、套期
□適用√不適用
79、政府補(bǔ)助
1. 政府補(bǔ)助基本情況
□適用√不適用
2. 政府補(bǔ)助退回情況
□適用√不適用
80、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
是否存在通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動(dòng)
說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
(1). 企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成
□適用√不適用
(2). 重要的非全資子公司
□適用√不適用
(3). 重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息
□適用√不適用
(4). 使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益
□適用√不適用
4、重要的共同經(jīng)營(yíng)
□適用√不適用
5、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益
未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
√適用□不適用
本公司的主要金融工具包括銀行存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)、應(yīng)付賬款等。相關(guān)金融工具詳情于各附注披露。與這些金融工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及本公司為降低這些風(fēng)險(xiǎn)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理政策如下所述。本公司管理層對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行管理和監(jiān)控以確保將上述風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)。
本公司采用敏感性分析技術(shù)分析風(fēng)險(xiǎn)變量的合理、可能變化對(duì)當(dāng)期損益或股東權(quán)益可能產(chǎn)生的影響。由于任何風(fēng)險(xiǎn)變量很少孤立地發(fā)生變化，而變量之間存在的相關(guān)性對(duì)某一風(fēng)險(xiǎn)變量的變化的最終影響金額將產(chǎn)生重大作用，因此下述內(nèi)容是在假設(shè)每一變量的變化是在獨(dú)立的情況下進(jìn)行的。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）外匯風(fēng)險(xiǎn)，外匯風(fēng)險(xiǎn)是指影響本公司財(cái)務(wù)成果和現(xiàn)金流的外匯匯率的變動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)。
本公司承受外匯風(fēng)險(xiǎn)主要與所持有美元銀行存款有關(guān)，由于美元與本公司的功能貨幣之間的匯率變動(dòng)使本公司面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)。但本公司管理層認(rèn)為，該等美元銀行存款于本公司總資產(chǎn)所占比例較小，此外本公司主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均以人民幣結(jié)算，故本公司所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)并不重大。于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司外幣資產(chǎn)及外幣負(fù)債的余額如下：
項(xiàng)目 資產(chǎn) 負(fù)債
期末余額 期初余額 期末余額 期初余額
美元 4,154,181.01 914,452.20 - -
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)
公司無借款，也不存在以浮動(dòng)利率或固定利率計(jì)息的借款外其他金融工具，故不受利率風(fēng)險(xiǎn)影響。
（3）其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
公司持有的可供出售金融資產(chǎn)主要是對(duì)被投資單位無實(shí)施控制、無重大影響，并且不形成合營(yíng)企業(yè)的權(quán)益性投資。該部分金融資產(chǎn)金額很小，故受其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)影響很小。
公司持有的理財(cái)產(chǎn)品為保本型理財(cái)產(chǎn)品，不受價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)影響。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
2017年6月30日，可能引起本公司財(cái)務(wù)損失的最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口主要來自于合同另一方未
能履行義務(wù)而導(dǎo)致本公司金融資產(chǎn)產(chǎn)生的損失。本公司信用風(fēng)險(xiǎn)主要產(chǎn)生于銀行存款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收款項(xiàng)事項(xiàng)。
本公司的銀行存款存放在信用評(píng)級(jí)較高的銀行，故風(fēng)險(xiǎn)較小。
本公司應(yīng)收票據(jù)均為銀行承兌匯票，風(fēng)險(xiǎn)較小。
對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)，本公司制定相關(guān)政策以控制信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。本公司基于對(duì)債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況、信用記錄及其它因素控制信用額度、進(jìn)行信用審批，并執(zhí)行其他監(jiān)控程序以確保采取必要的措施回收過期債權(quán)。此外，本公司于每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)的回收情況，計(jì)提充分的壞賬準(zhǔn)備。因此，本公司管理層認(rèn)為所承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大為降低。
截止2017年6月30日，本公司已逾期未減值的金融資產(chǎn)的賬齡分析（賬面原值）：
項(xiàng)目名稱 1年以內(nèi) 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
應(yīng)收賬款 - - - - - 2,996,842.54
其他應(yīng)收款 - - - - - 617,841.06
合計(jì) - - - - - 3,614,683.60
公司應(yīng)收賬款中已逾期未減值的應(yīng)收賬款主要是5年以上的賬款，公司已計(jì)提充分的壞賬準(zhǔn)
備。
截止到2017年6月30日，公司無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
3、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。管理流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，本公司保持管理層認(rèn)為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，以滿足本公司經(jīng)營(yíng)需要、并降低現(xiàn)金流量波動(dòng)的影響。
本公司持有的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債按未折現(xiàn)剩余合同義務(wù)的到期期限，除附注十、2中披露
的已逾期未減值的金融資產(chǎn)外，均為6個(gè)月以內(nèi)。
十一、 公允價(jià)值的披露
1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末公允價(jià)值
項(xiàng)目 第一層次公允價(jià) 第二層次公允價(jià) 第三層次公允價(jià) 合計(jì)
值計(jì)量 值計(jì)量 值計(jì)量
一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量
（一）以公允價(jià)值計(jì)量且
變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融
資產(chǎn)
1.交易性金融資產(chǎn)
（1）債務(wù)工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（3）衍生金融資產(chǎn)
2.指定以公允價(jià)值計(jì)量
且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的
金融資產(chǎn)
（1）債務(wù)工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（二）可供出售金融資產(chǎn) 686,000.00 686,000.00
（1）債務(wù)工具投資
（2）權(quán)益工具投資 686,000.00 686,000.00
（3）其他
（三）投資性房地產(chǎn)
1.出租用的土地使用權(quán)
2.出租的建筑物
3.持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓
的土地使用權(quán)
（四）生物資產(chǎn)
1.消耗性生物資產(chǎn)
2.生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資 686,000.00 686,000.00
產(chǎn)總額
（五）交易性金融負(fù)債
其中：發(fā)行的交易性債券
衍生金融負(fù)債
其他
（六）指定為以公允價(jià)值
計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益
的金融負(fù)債
持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的負(fù)
債總額
二、非持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)
量
（一）持有待售資產(chǎn)
非持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的
資產(chǎn)總額
非持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的
負(fù)債總額
2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù)
√適用□不適用
本公司持有以公允價(jià)值計(jì)量的權(quán)益工具投資均為在國內(nèi)A股上市的股票投資。
3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級(jí)之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)的政
策
□適用√不適用
7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
母公司對(duì)本企 母公司對(duì)本企業(yè)
母公司名稱 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 業(yè)的持股比例 的表決權(quán)比例(%)
(%)
江蘇索普（集 鎮(zhèn)江市 制造業(yè) 13,698.63 54.81 54.81
團(tuán)）有限公司
[注]
本企業(yè)的母公司情況的說明
[注]以下簡(jiǎn)稱“索普集團(tuán)”
本企業(yè)最終控制方是鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會(huì)。
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見附注
□適用√不適用
3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見附注
□適用√不適用
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下
□適用√不適用
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
√適用□不適用
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司 母公司的全資子公司
鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 其他
[注]
江蘇索普進(jìn)出口有限公司 母公司的全資子公司
鎮(zhèn)江振邦化工有限公司 母公司的全資子公司
鎮(zhèn)江索普船舶修造有限公司 母公司的控股子公司
鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限公司 其他
鎮(zhèn)江索普新發(fā)展化工物資貿(mào)易有限公司 其他
鎮(zhèn)江凱林熱能有限公司 其他
江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司 母公司的全資子公司
鎮(zhèn)江索普醋酸產(chǎn)業(yè)有限公司 母公司的全資子公司
江蘇創(chuàng)普信息科技有限公司 母公司的全資子公司
江蘇東普新材料科技有限公司 其他
江蘇索普工程科技有限公司 母公司的控股子公司
江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 母公司的全資子公司
鎮(zhèn)江創(chuàng)普進(jìn)出口有限公司 母公司的全資子公司
江蘇索普環(huán)保科技有限公司 母公司的全資子公司
其他說明
注：2017年5月1日公司名稱由江蘇索普港集團(tuán)有限公司變更為鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有
限責(zé)任公司。
5、關(guān)聯(lián)交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
采購商品/接受勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
索普集團(tuán) 原材料（ 水、蒸汽等） 14,138,759.30 1,070,167.52
索普集團(tuán) 輔材 - 3,488.06
鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司 輔材 7,645,687.99 7,503,274.07
鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)輸勞務(wù)等 6,080,139.63 3,483,440.80
有限責(zé)任公司
鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限原材料（硫酸） 5,597,459.64 4,122,575.13
公司
鎮(zhèn)江凱林熱能有限公司 除鹽水 134,230.10 93,442.48
江蘇索普化工建設(shè)工程有維修、項(xiàng)目建設(shè) 5,904,781.63 769,113.70
限公司
江蘇創(chuàng)普信息科技有限公 維保費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi) 83,207.55 9,433.96
司
江蘇東普新材料科技有限 原材料（液氯、離子 56,576,331.51 -
公司 膜液堿等）
江蘇索普工程科技有限公 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 141,509.43 -
司
江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā)有限公 綠化保潔費(fèi) 327,018.87 121,792.45
司
江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā)有限公 公寓服務(wù)費(fèi) 10,800.00 9,600.00
司
出售商品/提供勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
鎮(zhèn)江索普醋酸產(chǎn)業(yè)有限公化工產(chǎn)品（鹽酸、堿 0 1,579,615.21
司 等）
鎮(zhèn)江索普醋酸產(chǎn)業(yè)有限公讓售材料（輔材等） 0 1,418.81
司
索普集團(tuán) 化工產(chǎn)品（鹽酸、堿、 0 7,794.87
等）
索普集團(tuán) 讓售材料（輔材等） 413,710.7
鎮(zhèn)江市華達(dá)物資總公司 副產(chǎn)品等 9,120,248.19 8,826,600.82
鎮(zhèn)江振邦化工有限公司 讓售材料（氯氣、堿） 1,518,399.15 1,002,694.25
鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展讓售材料（電） 49,263.01 72,911.30
有限責(zé)任公司
鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展讓售材料(堿、尿素) 818.58 230,163.69
有限責(zé)任公司
鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展化工產(chǎn)品（漂粉精） 123,076.92
有限責(zé)任公司
鎮(zhèn)江索普新發(fā)展化工物資化工產(chǎn)品（ADC、漂粉 1,316,068.37 1,026,964.75
貿(mào)易有限公司 精）
鎮(zhèn)江索普化工新發(fā)展有限化工產(chǎn)品（堿、鹽酸） 31,416.82
公司
江蘇索普化工建設(shè)工程有化工產(chǎn)品（鹽酸） 4,615.39
限公司
江蘇索普進(jìn)出口有限公 化工產(chǎn)品（漂粉精） 220,000.00
司
江蘇東普新材料科技有限讓售材料（堿、尿素等） 302,653.65
公司
江蘇索普環(huán)保科技有限公化工產(chǎn)品（氫氣） 21,640.12
司
購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明
□適用√不適用
(2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3). 關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
□適用√不適用
本公司作為承租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi)
索普集團(tuán) 土地
索普集團(tuán) 漂粉精生產(chǎn)設(shè)備
關(guān)聯(lián)租賃情況說明
□適用√不適用
(4). 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
本公司作為擔(dān)保方
□適用√不適用
本公司作為被擔(dān)保方
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說明
□適用√不適用
(5). 關(guān)聯(lián)方資金拆借
□適用√不適用
(6). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
索普集團(tuán) 氯堿裝置及相關(guān)設(shè)備 85,183,967.70
注：含稅價(jià)
(7). 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬
□適用√不適用
(8). 其他關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
(1). 應(yīng)收項(xiàng)目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
應(yīng)收賬款 鎮(zhèn)江市華達(dá)物 1,818,027.92 92,719.42 1,818,027.92 92,719.42
資總公司
應(yīng)收賬款 鎮(zhèn)江振邦化工 91,980.78 4,691.02
有限公司
(2). 應(yīng)付項(xiàng)目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額
應(yīng)付賬款 索普集團(tuán) - 1,144,893.74
應(yīng)付賬款 鎮(zhèn)江索普化工新發(fā) 812,776.87 1,510,307.87
展有限公司
應(yīng)付賬款 鎮(zhèn)江凱林熱能有限 6,640.00 34,960.00
公司
應(yīng)付賬款 江蘇索普化工建設(shè) 119,592.99 2,920,002.28
工程有限公司
應(yīng)付賬款 江蘇創(chuàng)普信息科技 55,630.15 39,030.15
有限公司
應(yīng)付賬款 江蘇東普新材料科 4,807.08
技有限公司
應(yīng)付賬款 江蘇索普工程科技 200,000.00 1,600,000.00
有限公司
應(yīng)付賬款 江蘇索普實(shí)業(yè)開發(fā) - 141,060.00
有限公司
應(yīng)付賬款 鎮(zhèn)江海納川物流產(chǎn) 950,571.02 1,144,893.74
業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
預(yù)收賬款 江蘇索普進(jìn)出口有限 246,280.00
公司
預(yù)收賬款 鎮(zhèn)江索普新發(fā)展化工 4,213 385,113.00
貿(mào)易有限公司
預(yù)收賬款 鎮(zhèn)江振邦化工有限公 19,966.72
司
7、關(guān)聯(lián)方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項(xiàng)
1、重要承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
2、或有事項(xiàng)
(1). 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng)
□適用√不適用
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說明：
√適用□不適用
截止2017年6月30日，公司無需要披露的或有事項(xiàng),也無需要說明的重大承諾事項(xiàng)。
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
1、重要的非調(diào)整事項(xiàng)
□適用√不適用
2、利潤(rùn)分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項(xiàng)
1、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來適用法
□適用√不適用
2、債務(wù)重組
□適用√不適用
3、資產(chǎn)置換
(1). 非貨幣性資產(chǎn)交換
□適用√不適用
(2). 其他資產(chǎn)置換
□適用√不適用
4、年金計(jì)劃
□適用√不適用
5、終止經(jīng)營(yíng)
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策：
□適用√不適用
(2). 報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息
□適用√不適用
(3). 公司無報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
(4). 其他說明：
□適用√不適用
7、其他對(duì)投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng)
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十七、 補(bǔ)充資料
1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 12,154,757.81
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、
減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享
受的政府補(bǔ)助除外）
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金
占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的
投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單
位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提
的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合
費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允
價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至
合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生
的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保
值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性
金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和
可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)
回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性
房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)
期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 76,902.31
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 2,646,154.71
所得稅影響額 -3,719,453.71
少數(shù)股東權(quán)益影響額
合計(jì) 11,158,361.12
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非
經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》
中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
√適用□不適用
報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈 12.8866 0.1973
利潤(rùn)
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 10.5088 0.1609
公司普通股股東的凈利潤(rùn)
3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十節(jié) 備查文件目錄
（一）有法定代表人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。
備查文件目錄 （二）報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
（三）有法定代表人親筆簽名的2017年中期報(bào)告原件。
董事長(zhǎng)：凌榮春
董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2017-8-29
修訂信息
□適用√不適用
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