600192:長城電工2017年第一季度報(bào)告
公司代碼：600192 公司簡稱：長城電工
蘭州長城電工股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項(xiàng)......5
四、 附錄......6
一、重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人楊林、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人費(fèi)秋菊及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）王啟明保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 4,715,339,414.90 4,639,936,559.98 1.63
歸屬于上市公司 1,927,889,562.11 1,924,811,756.22 0.16
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -64,872,667.77 -55,831,317.30 -16.19
現(xiàn)金流量凈額
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 384,306,239.33 377,406,923.34 1.83
歸屬于上市公司 3,077,805.89 4,414,074.59 -30.27
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng) 1,692,094.69 2,939,969.15 -42.45
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 0.1479 0.4246 減少0.28個(gè)百分點(diǎn)
收益率（%）
基本每股收益 0.0070 0.0100 -30.00
（元/股）
稀釋每股收益 0.0070 0.0100 -30.00
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 17,192.61
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公
司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國 1,347,535.96
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入 287,920.21
和支出
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -93,076.86
所得稅影響額 -173,860.72
合計(jì) 1,385,711.20
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 36,646
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例(%) 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)
數(shù)量 件股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有 171,272,753 38.77 0 無 0 國有法人
限公司
黃澤堅(jiān) 7,042,100 1.59 0 未知 0 境內(nèi)自然人
許春輝 6,252,955 1.42 0 未知 0 境內(nèi)自然人
長春鐵發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 4,477,200 1.01 0 未知 0 未知
中國工商銀行股份有限公司
－創(chuàng)金合信滬港深研究精選 4,438,824 1.00 0 未知 0 未知
靈活配置混合型證券投資基
金
白欣 3,490,100 0.79 0 未知 0 境內(nèi)自然人
中國銀行股份有限公司－招
商行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資 2,200,095 0.50 0 未知 0 未知
基金
劉占濤 1,877,840 0.43 0 未知 0 境內(nèi)自然人
鄭恩月 1,812,724 0.41 0 未知 0 境內(nèi)自然人
黃建瑞 1,400,000 0.32 0 未知 0 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 171,272,753 人民幣普通股 171,272,753
黃澤堅(jiān) 7,042,100 人民幣普通股 7,042,100
許春輝 6,252,955 人民幣普通股 6,252,955
長春鐵發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 4,477,200 人民幣普通股 4,477,200
中國工商銀行股份有限公司－創(chuàng)金 4,438,824
合信滬港深研究精選靈活配置混合 4,438,824 人民幣普通股
型證券投資基金
白欣 3,490,100 人民幣普通股 3,490,100
中國銀行股份有限公司－招商行業(yè) 2,200,095 人民幣普通股 2,200,095
領(lǐng)先混合型證券投資基金
劉占濤 1,877,840 人民幣普通股 1,877,840
鄭恩月 1,812,724 人民幣普通股 1,812,724
黃建瑞 1,400,000 人民幣普通股 1,400,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說 上述前十大股東中，甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司為公司控股股東，
明 公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》
規(guī)定的一致行動人。
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項(xiàng)
3.1公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
序號 項(xiàng)目 期末余額 年初余額/上年 增減比率% 增減原因說明
同期
一 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
1 應(yīng)付職工薪酬 13,141,141.94 26,880,895.72 -51.11 本期支付了上年度計(jì)提的
社會保險(xiǎn)費(fèi)。
2 應(yīng)交稅金 10,197,810.90 21,158,234.41 -51.80 本期利潤同比下降，相關(guān)
稅費(fèi)隨之減少。
二 利潤表項(xiàng)目
3 營業(yè)外支出 466,780.49 114,264.62 308.51 本期支付了雙聯(lián)和援藏費(fèi)
用。
4 所得稅費(fèi)用 1,362,547.73 2,291,931.01 -40.55 本期利潤同比下降，與之
相關(guān)的稅費(fèi)隨之減少。
歸屬于母公司所 本期利潤同比下降，歸屬
5 有者的凈利潤 3,077,805.89 4,414,074.59 -30.27 于母公司所有者的凈利潤
隨之減少。
7 少數(shù)股東損益 1,249,030.84 -34,615.55 / 主要是公司所屬控股子公
司股權(quán)發(fā)生變化所致。
三 現(xiàn)流表項(xiàng)目
7 投資活動現(xiàn)金流 -22,959,011.96 -45,950,056.37 -50.03 本期支付的建設(shè)項(xiàng)目資金
量凈額 較少。
8 籌資活動現(xiàn)金流 68,400,717.70 -30,486,890.26 / 本期銀行借款同比增加。
量凈額
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 蘭州長城電工股份有限公司
法定代表人 楊林
日期 2017-04-27
四、附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 442,212,854.54 436,221,303.28
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益
的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 74,888,874.85 63,900,562.23
應(yīng)收賬款 1,556,523,928.60 1,472,249,873.07
預(yù)付款項(xiàng) 98,464,407.51 98,963,017.37
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 103,746,844.63 96,133,912.60
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,058,890,756.54 1,062,965,677.90
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 624,248.04 40,996,737.66
流動資產(chǎn)合計(jì) 3,335,351,914.71 3,271,431,084.11
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 89,220,000.00 81,220,000
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 122,953,199.32 124,535,330.47
投資性房地產(chǎn) 12,663,577.08 12,663,577.08
固定資產(chǎn) 863,071,106.39 861,333,585.71
在建工程 68,344,798.97 65,603,954.10
工程物資
固定資產(chǎn)清理 3,291,035.11 3,291,035.11
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 183,778,145.66 183,909,348.22
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 512,367.92 305,060.24
遞延所得稅資產(chǎn) 36,153,269.74 35,643,584.94
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,379,987,500.19 1,368,505,475.87
資產(chǎn)總計(jì) 4,715,339,414.90 4,639,936,559.98
流動負(fù)債：
短期借款 1,137,955,900.00 1,016,681,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益
的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 53,709,451.58 68,124,141.45
應(yīng)付賬款 809,835,167.66 771,838,022.55
預(yù)收款項(xiàng) 129,573,519.14 112,896,580.29
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 13,141,141.94 26,880,895.72
應(yīng)交稅費(fèi) 10,197,810.90 21,158,234.41
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 68,213,682.82 93,897,150.02
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 40,000,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 2,222,626,674.04 2,151,476,024.44
非流動負(fù)債：
長期借款 105,269,200.00 105,269,200.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 136,000,000.00 136,000,000.00
長期應(yīng)付職工薪酬 138,623.25 150,202.74
專項(xiàng)應(yīng)付款 46,054,985.29 46,118,037.21
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 121,324,561.92 121,324,561.92
遞延所得稅負(fù)債 416,825.77 416,825.77
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 409,204,196.23 409,278,827.64
負(fù)債合計(jì) 2,631,830,870.27 2,560,754,852.08
所有者權(quán)益
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 925,339,487.19 925,339,487.19
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 47,512,169.34 47,512,169.34
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 55,852.33 55,852.33
未分配利潤 513,234,053.25 510,156,247.36
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,927,889,562.11 1,924,811,756.22
少數(shù)股東權(quán)益 155,618,982.52 154,369,951.68
所有者權(quán)益合計(jì) 2,083,508,544.63 2,079,181,707.90
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,715,339,414.90 4,639,936,559.98
法定代表人：楊林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：費(fèi)秋菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王啟明
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 206,349,414.01 114,692,854.62
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 11,098,000 8,188,400
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 155,000.00 155,000.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,103,537,746.68 1,125,736,025.39
存貨 198,421.00 198,421.00
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,321,338,581.69 1,248,970,701.01
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 89,220,000.00 81,220,000
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 925,095,606.08 925,199,860.14
投資性房地產(chǎn) 60,083,118.92 60,083,118.92
固定資產(chǎn) 2,851,051.25 3,003,411.88
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 877,416.52 904,970.70
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,078,127,192.77 1,070,411,361.64
資產(chǎn)總計(jì) 2,399,465,774.46 2,319,382,062.65
流動負(fù)債：
短期借款 821,164,000.00 741,164,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
應(yīng)付職工薪酬 203,100.47 126,988.50
應(yīng)交稅費(fèi) -271,801.94 111,368.01
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 91,425,154.07 48,895,744.72
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 40,000,000.00
流動負(fù)債合計(jì) 912,520,452.60 830,298,101.23
非流動負(fù)債：
長期借款 104,000,000.00 104,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 104,000,000.00 104,000,000.00
負(fù)債合計(jì) 1,016,520,452.60 934,298,101.23
所有者權(quán)益：
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 866,275,560.10 866,275,560.10
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 47,512,169.34 47,512,169.34
未分配利潤 27,409,592.42 29,548,231.98
所有者權(quán)益合計(jì) 1,382,945,321.86 1,385,083,961.42
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,399,465,774.46 2,319,382,062.65
法定代表人：楊林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：費(fèi)秋菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王啟明
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 384,306,239.33 377,406,923.34
其中：營業(yè)收入 384,306,239.33 377,406,923.34
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 381,165,249.59 373,328,276.82
其中：營業(yè)成本 288,346,529.66 276,724,382.63
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 1,147,262.44 1,240,365.63
銷售費(fèi)用 33,719,686.29 32,249,127.84
管理費(fèi)用 46,331,738.89 50,794,944.22
財(cái)務(wù)費(fèi)用 11,620,032.31 12,319,456.50
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 895,745.94 719,013.95
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 895,745.94 719,013.95
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 4,036,735.68 4,797,660.47
加：營業(yè)外收入 2,119,429.27 1,987,994.20
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 17,192.61 802,569.01
減：營業(yè)外支出 466,780.49 114,264.62
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 51,608.44
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5,689,384.46 6,671,390.05
減：所得稅費(fèi)用 1,362,547.73 2,291,931.01
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,326,836.73 4,379,459.04
歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,077,805.89 4,414,074.59
少數(shù)股東損益 1,249,030.84 -34,615.55
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變
動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益
的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)
損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0070 0.0100
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0070 0.0100
法定代表人：楊林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：費(fèi)秋菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王啟明
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 1,792,452.78 1,900,000.00
減：營業(yè)成本
營業(yè)稅金及附加 12,905.67
銷售費(fèi)用 165,791.24
管理費(fèi)用 2,548,689.05 2,491,147.51
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,185,243.56 1,514,614.97
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -104,254.06 19,013.95
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -104,254.06 19,013.95
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -2,058,639.56 -2,252,539.77
加：營業(yè)外收入 93,376.31
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 80,000.00 60,000.00
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -2,138,639.56 -2,219,163.46
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -2,138,639.56 -2,219,163.46
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損
益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：楊林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：費(fèi)秋菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王啟明
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 258,646,757.41 261,244,835.62
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益
的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 817,095.35 811,589.55
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 30,824,170.10 28,176,111.85
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 290,288,022.86 290,232,537.02
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 154,834,379.24 150,970,565.03
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 86,511,263.25 73,965,296.15
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 21,625,316.26 18,144,602.34
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 92,189,731.88 102,983,390.80
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 355,160,690.63 346,063,854.32
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -64,872,667.77 -55,831,317.30
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 256,040.55
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 34,500.00 11,400.00
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 290,540.55 11,400.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 15,249,552.51 45,961,456.37
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 8,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 23,249,552.51 45,961,456.37
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -22,959,011.96 -45,950,056.37
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 364,274,900.00 103,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 364,274,900.00 103,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 283,000,000.00 116,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 12,874,182.30 17,486,890.26
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 295,874,182.30 133,486,890.26
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 68,400,717.70 -30,486,890.26
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -19,430,962.03 -132,268,263.93
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 383,412,437.18 483,752,849.59
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 363,981,475.15 351,484,585.66
法定代表人：楊林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：費(fèi)秋菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王啟明
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 318,021,611.51 152,281,721.18
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 318,021,611.51 152,281,721.18
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 3,021,377.04 1,693,320.78
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 603,196.25 806,475.63
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 246,387,271.35 83,824,672.45
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 250,011,844.64 86,324,468.86
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 68,009,766.87 65,957,252.32
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 18,560.00
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 8,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 8,018,560.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -8,018,560.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 300,000,000.00 70,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 300,000,000.00 70,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 260,000,000.00 83,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 8,334,647.48 8,330,566.52
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 268,334,647.48 91,330,566.52
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,665,352.52 -21,330,566.52
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 91,656,559.39 44,626,685.80
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 114,692,854.62 148,361,352.19
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 206,349,414.01 192,988,037.99
法定代表人：楊林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：費(fèi)秋菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王啟明
4.2審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
